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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.659 Fonds (~52 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4226 |
4226
Montgomery Financial Services
Ocean City,
Maryland
| 121 Mio. $ | +6,38 Mio. $ | +6 % | 0,78 % | – | 383 | 16,19 % | 0,2 |
|
| 4227 |
ASCM
4227
Adkins Seale Capital Management
Shreveport,
Louisiana
| 121 Mio. $ | +8,9 Mio. $ | +8 % | 1,94 % | – | 242 | 4,55 % | 0,7 |
|
| 4228 |
4228
Hardworking Capital Advisors
Palm Desert,
California
| 121 Mio. $ | -1,19 Mio. $ | -1 % | 3,28 % | – | 109 | 45,87 % | 0,5 |
|
| 4229 |
4229
Wall Capital Group
Phoenix,
Arizona
| 121 Mio. $ | -993.895 $ | -0,8 % | 1,11 % | – | 34 | 17,65 % | 2,2 |
|
| 4230 |
4230
North Forty Two & Co
Lake Oswego,
Oregon
| 121 Mio. $ | +3,31 Mio. $ | +3 % | 1,98 % | – | 108 | 5,56 % | 1,5 |
|
| 4231 |
4231
Forteris Wealth Management
Armonk,
New York
| 121 Mio. $ | -1,28 Mio. $ | -1 % | 2,13 % | – | 73 | 10,96 % | 0,7 |
|
| 4232 |
4232
Investment Insight Wealth Management
North Massapequa,
New York
| 121 Mio. $ | +5,51 Mio. $ | +5 % | 7,46 % | – | 45 | 4,44 % | 0,6 |
|
| 4233 |
4233
MKD Wealth Coaches
Troy,
Michigan
| 121 Mio. $ | +3,87 Mio. $ | +3 % | 0,17 % | – | 36 | 19,44 % | 3,5 |
|
| 4234 |
4234
3 Factor Indexing
Sacramento,
California
| 121 Mio. $ | +2,7 Mio. $ | +2 % | 0,08 % | – | 453 | 10,6 % | 0,5 |
|
| 4235 |
4235
Portfolio Resources Advisor Group
Coral Gables,
Florida
| 121 Mio. $ | +2,59 Mio. $ | +2 % | 0,26 % | – | 201 | 28,86 % | 0,4 |
|
| 4236 |
4236
Drum Hill Capital
Westport,
Connecticut
| 121 Mio. $ | +22,8 Mio. $ | +23 % | 9,07 % | – | 49 | 12,24 % | 1,4 |
|
| 4237 |
AIM
4237
Axiom Investment Management
New York
| 121 Mio. $ | -28,9 Mio. $ | -19 % | 1,07 % | – | 544 | 50,55 % | 1,3 |
|
| 4238 |
IWA
4238
Independent Wealth Advisors
Cary,
North Carolina
| 121 Mio. $ | +10,2 Mio. $ | +9 % | 0,5 % | – | 83 | 12,05 % | 0,6 |
|
| 4239 |
SA
4239
Stonebridge Advisors
Wilton,
Connecticut
| 121 Mio. $ | +37,7 Mio. $ | +45 % | 6,88 % | 0,03 % | 4 | 25 % | 1,5 |
|
| 4240 |
4240
Twin Cities Retirement Group
Plymouth,
Minnesota
| 121 Mio. $ | +3,7 Mio. $ | +3 % | 1,77 % | – | 27 | 18,52 % | 0,6 |
|
| 4241 |
4241
Red Mountain Financial
Fort Collins,
Colorado
| 120 Mio. $ | +683.987 $ | +0,6 % | 0,54 % | – | 85 | 8,24 % | 2 |
|
| 4242 |
GC
4242
Gruss & Co
West Palm Beach,
Florida
| 120 Mio. $ | +79 Mio. $ | +194 % | 6,57 % | 173 % | 43 | 23,26 % | 2,1 |
|
| 4243 |
4243
BankChampaign National Association
Champaign,
Illinois
| 120 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | -8 % | 0,38 % | – | 227 | 22,91 % | 0,5 |
|
| 4244 |
4244
HighRoad Wealth Advisors
Coos Bay,
Oregon
| 120 Mio. $ | +1,06 Mio. $ | +0,9 % | 0,17 % | – | 46 | 32,61 % | 0,6 |
|
| 4245 |
4245
Cooke Wealth Management
Irvine,
California
| 120 Mio. $ | -2,5 Mio. $ | -2 % | 1,43 % | – | 40 | 7,5 % | 0,7 |
|
| 4246 |
4246
Morangie Management
Vero Beach,
Florida
| 119 Mio. $ | -1,02 Mio. $ | -0,8 % | 4,11 % | – | 37 | 10,81 % | 1,4 |
|
| 4247 |
4247
Bedminster
Bluffton,
South Carolina
| 119 Mio. $ | +2,27 Mio. $ | +2 % | 0,55 % | – | 52 | 5,77 % | 0,7 |
|
| 4248 |
4248
River's Edge Wealth Management
Beaver,
Pennsylvania
| 119 Mio. $ | +5,61 Mio. $ | +5 % | 1,83 % | – | 50 | 14 % | 0,7 |
|
| 4249 |
4249
Clio Asset Management
Charlottesville,
Virginia
| 119 Mio. $ | -6,75 Mio. $ | -5 % | 4,87 % | 60,6 % | 16 | 12,5 % | 1,8 |
|
| 4250 |
4250
CDM Financial Counseling Services
Norwich,
Connecticut
| 119 Mio. $ | +2,89 Mio. $ | +2 % | 1,98 % | – | 77 | 0 % | 0,7 |
|