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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.314 Fonds (~26 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 |
401
Pine Grove Financial Group
Woodbury,
Minnesota
| 1,03 Mrd. $ | +42,6 Mio. $ | +4 % | 0,25 % | – | 242 | 17,36 % | 0,6 |
|
| 402 |
402
Eagle Strategies
New York
| 1,03 Mrd. $ | +24,6 Mio. $ | +2 % | 0,96 % | 77,7 % | 284 | 9,86 % | 2,4 |
|
| 403 |
403
Columbus Macro
New Castle,
Pennsylvania
| 1,03 Mrd. $ | +148.270 $ | +0 % | 1,8 % | 48,7 % | 222 | 13,06 % | 3,6 |
|
| 404 |
TIM
404
Total Investment Management
Scottsdale,
Arizona
| 1,03 Mrd. $ | +78,5 Mio. $ | +8 % | 0,71 % | 44,4 % | 99 | 12,12 % | 3 |
|
| 405 |
405
KMG Fiduciary Partners
Toledo,
Ohio
| 1,02 Mrd. $ | -52,8 Mio. $ | -5 % | 4,87 % | 114 % | 211 | 21,8 % | 5 |
|
| 406 |
406
Embree Financial Group
Chicago,
Illinois
| 1,02 Mrd. $ | +24,3 Mio. $ | +2 % | 2,99 % | 87,6 % | 309 | 16,83 % | 1,8 |
|
| 407 |
407
ABC Arbitrage
Paris,
France
| 1,02 Mrd. $ | +93,8 Mio. $ | +10 % | 0,29 % | – | 541 | 53,6 % | 0,3 |
|
| 408 |
SWL
408
STACKSTONE WEALTH, LLC
Dubuque,
Iowa
| 1,01 Mrd. $ | – | – | 1,1 % | – | 323 | – | 0 |
|
| 409 |
409
Insight Wealth Strategies
San Ramon,
California
| 1,01 Mrd. $ | -13,5 Mio. $ | -1 % | 0,3 % | 83,5 % | 206 | 16,99 % | 2,7 |
|
| 410 |
410
HBW Advisory Services
Simi Valley,
California
| 1,01 Mrd. $ | -95,7 Mio. $ | -9 % | 0,38 % | 68,6 % | 492 | 16,46 % | 2,6 |
|
| 411 |
411
Archford Capital Strategies
Swansea,
Illinois
| 1,01 Mrd. $ | +21,5 Mio. $ | +2 % | 2,79 % | 87,4 % | 402 | 20,4 % | 4,1 |
|
| 412 |
412
Novem Group
Rochester,
New York
| 1,01 Mrd. $ | +19,3 Mio. $ | +2 % | 0,15 % | – | 479 | 14,41 % | 1,2 |
|
| 413 |
413
Van Cleef Asset Management
Beachwood,
Ohio
| 1,01 Mrd. $ | +26,3 Mio. $ | +3 % | 7,15 % | 104 % | 122 | 4,1 % | 8,1 |
|
| 414 |
414
TritonPoint Wealth
Chevy Chase,
Maryland
| 1,01 Mrd. $ | -10,5 Mio. $ | -1 % | 2,59 % | 92,7 % | 299 | 8,03 % | 2,1 |
|
| 415 |
415
DiNuzzo Private Wealth
Beaver,
Pennsylvania
| 1,01 Mrd. $ | -4,69 Mio. $ | -0,5 % | 1,5 % | 42,7 % | 1.395 | 5,38 % | 2,4 |
|
| 416 |
416
Grove Bank & Trust
Miami,
Florida
| 1,01 Mrd. $ | -2,63 Mio. $ | -0,3 % | 1,52 % | 80,5 % | 959 | 10,43 % | 3,4 |
|
| 417 |
417
U.S. Global Investors (USGI)
San Antonio,
Texas
| 1 Mrd. $ | -34,9 Mio. $ | -3 % | 7,27 % | 151 % | 148 | 21,62 % | 2,7 |
|
| 418 |
418
Sendero Wealth Management
San Antonio,
Texas
| 1 Mrd. $ | -2,57 Mio. $ | -0,3 % | 5,71 % | 99,2 % | 226 | 15,49 % | 2,3 |
|
| 419 |
419
Toth Financial Advisory
Leesburg,
Virginia
| 1 Mrd. $ | -23,2 Mio. $ | -2 % | 0,03 % | 90,4 % | 1.123 | 30,19 % | 3,3 |
|
| 420 |
JWBC
420
J.W. Burns & Co
Dewitt,
New York
| 998 Mio. $ | +38,3 Mio. $ | +4 % | 5,09 % | 95,4 % | 197 | 7,61 % | 7,9 |
|
| 421 |
421
Moisand Fitzgerald Tamayo
Orlando,
Florida
| 995 Mio. $ | -28,6 Mio. $ | -3 % | 1,4 % | 51,1 % | 699 | 25,75 % | 3,9 |
|
| 422 |
422
Jamison Private Wealth Management
Milton,
Georgia
| 988 Mio. $ | -2,84 Mio. $ | -0,3 % | 0,8 % | 130 % | 234 | 5,98 % | 2,3 |
|
| 423 |
423
Segra Capital Management
Palm Beach,
Florida
| 987 Mio. $ | +492 Mio. $ | +99 % | 20,7 % | 19 % | 19 | 68,42 % | 0,3 |
|
| 424 |
424
Redhawk Wealth Advisors
Minneapolis,
Minnesota
| 987 Mio. $ | -28,4 Mio. $ | -3 % | 1 % | 116 % | 452 | 19,47 % | 2 |
|
| 425 |
425
Foguth Wealth Management
Brighton,
Michigan
| 986 Mio. $ | +107 Mio. $ | +12 % | 0,3 % | – | 239 | 15,9 % | 1,4 |
|