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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4151 |
4151
Lord & Richards Wealth Management
Highlands Ranch,
Colorado
| 131 Mio. $ | +3,16 Mio. $ | +2 % | 1,17 % | – | 84 | 46,43 % | 0,9 |
|
| 4152 |
4152
Virtus Family Office
El Paso,
Texas
| 131 Mio. $ | +4,39 Mio. $ | +3 % | 4,63 % | 60,9 % | 63 | 3,17 % | 1,5 |
|
| 4153 |
4153
First Financial Group
Raleigh,
North Carolina
| 131 Mio. $ | -7,48 Mio. $ | -5 % | 3,13 % | – | 92 | 18,48 % | 1,3 |
|
| 4154 |
4154
Haven Capital Group
Westlake Village,
California
| 131 Mio. $ | +6,31 Mio. $ | +5 % | 4,34 % | – | 41 | 14,63 % | 1,3 |
|
| 4155 |
4155
City Center Advisors LLC
Troy,
Michigan
| 131 Mio. $ | +7,28 Mio. $ | +6 % | 1,43 % | – | 208 | 29,33 % | 1,2 |
|
| 4156 |
4156
Kennon-Green & Company
New Albany,
Ohio
| 131 Mio. $ | +2,28 Mio. $ | +2 % | 4,84 % | 58,4 % | 43 | 6,98 % | 3 |
|
| 4157 |
4157
JHP Wealth Management
Centennial,
Colorado
| 130 Mio. $ | +8,4 Mio. $ | +7 % | 0 % | – | 43 | 18,6 % | 0,6 |
|
| 4158 |
4158
Roxbury Financial
Mount Arlington,
New Jersey
| 130 Mio. $ | +3,89 Mio. $ | +3 % | 3,84 % | – | 446 | 12,78 % | 1,3 |
|
| 4159 |
B
4159
Bayban
Bayport,
Minnesota
| 130 Mio. $ | 0 $ | 0 % | 1,2 % | – | 595 | 0 % | 0,7 |
|
| 4160 |
4160
Paller Financial Services
Centennial,
Colorado
| 130 Mio. $ | -3,46 Mio. $ | -3 % | 4,51 % | – | 47 | 10,64 % | 0,6 |
|
| 4161 |
4161
Benchmark Financial
Wilmington,
Delaware
| 130 Mio. $ | +7,48 Mio. $ | +6 % | 1,25 % | – | 61 | 13,11 % | 0,6 |
|
| 4162 |
4162
Freestate Advisors
Overland Park,
Kansas
| 130 Mio. $ | -3,88 Mio. $ | -3 % | 0,97 % | – | 43 | 2,33 % | 1,9 |
|
| 4163 |
4163
Hudson Oak Wealth Advisory
Hoboken,
New Jersey
| 130 Mio. $ | +335.308 $ | +0,3 % | 0,1 % | – | 55 | 7,27 % | 0,7 |
|
| 4164 |
4164
O'Domhnaill Enterprises
Cody,
Wyoming
| 130 Mio. $ | +4,72 Mio. $ | +4 % | 3,09 % | – | 67 | 16,42 % | 0,6 |
|
| 4165 |
4165
Aldebaran Financial
| 130 Mio. $ | +6,66 Mio. $ | +5 % | 5,88 % | 115 % | 90 | 12,22 % | 5,7 |
|
| 4166 |
4166
Grand Central Investment Group
Tampa,
Florida
| 130 Mio. $ | +10,2 Mio. $ | +9 % | 6,48 % | – | 43 | 9,3 % | 3,3 |
|
| 4167 |
4167
M Wealth Management LLC
San Diego,
California
| 130 Mio. $ | +2,38 Mio. $ | +2 % | 0,76 % | – | 61 | 6,56 % | 1,3 |
|
| 4168 |
4168
Ramiah Investment Group
Brookfield,
Wisconsin
| 130 Mio. $ | -1,32 Mio. $ | -1 % | 0,38 % | 62,2 % | 91 | 29,67 % | 2,3 |
|
| 4169 |
4169
EDMP Inc
Lutz,
Florida
| 130 Mio. $ | +5,31 Mio. $ | +4 % | 1,73 % | 78 % | 75 | 8 % | 4,3 |
|
| 4170 |
4170
KW Wealth Management
Sacramento,
California
| 130 Mio. $ | – | – | 4,06 % | – | 79 | – | 0,9 |
|
| 4171 |
4171
Tandem Investment Partners
Bordentown,
New Jersey
| 129 Mio. $ | -336.870 $ | -0,3 % | 1,56 % | – | 77 | 2,6 % | 1,5 |
|
| 4172 |
4172
Ativo Capital Management
Chicago,
Illinois
| 129 Mio. $ | -1,21 Mio. $ | -0,9 % | 0,18 % | 63,2 % | 61 | 18,03 % | 2,1 |
|
| 4173 |
4173
Corps Capital Advisors
Southlake,
Texas
| 129 Mio. $ | +5,33 Mio. $ | +4 % | 8,16 % | – | 102 | 8,82 % | 1,1 |
|
| 4174 |
4174
Orca Investment Management
Roseburg,
Oregon
| 129 Mio. $ | -8,53 Mio. $ | -6 % | 3,35 % | 139 % | 62 | 12,9 % | 8,4 |
|
| 4175 |
4175
Integrity Wealth Partners
Walnut Creek,
California
| 129 Mio. $ | – | – | 1,57 % | – | 103 | – | 0,5 |
|