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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4126 |
4126
Foundation Wealth Management (Pennsylvania)
Media,
Pennsylvania
| 300 Mio. $ | -31,6 Mio. $ | -10 % | 0,65 % | – | 107 | 10,28 % | 1,5 |
|
| 4127 |
4127
American Financial Group Inc 401(K) Retirement & Savings Plan
Cincinnati,
Ohio
| 299 Mio. $ | -14,8 Mio. $ | -5 % | 2,27 % | 22,5 % | 1 | 0 % | 13,3 |
|
| 4128 |
4128
Wealth Advisors Northwest
Portland,
Oregon
| 299 Mio. $ | +6,1 Mio. $ | +2 % | 0,34 % | – | 65 | 4,62 % | 1,5 |
|
| 4129 |
4129
Aisling Capital Management
New York
| 299 Mio. $ | -172 Mio. $ | -37 % | 14,8 % | 490 % | 14 | 0 % | 3,8 |
|
| 4130 |
4130
Trellis Wealth Advisors
San Luis Obispo,
California
| 299 Mio. $ | +7,93 Mio. $ | +3 % | 0,03 % | 62,2 % | 116 | 58,62 % | 0,9 |
|
| 4131 |
4131
First Dallas Securities
Dallas,
Texas
| 299 Mio. $ | -3,57 Mio. $ | -1 % | 1,01 % | 160 % | 135 | 17,04 % | 3,4 |
|
| 4132 |
BWA
4132
BlueChip Wealth Advisors
Milton,
Georgia
| 298 Mio. $ | +34,6 Mio. $ | +13 % | 1,04 % | 62,2 % | 197 | 17,26 % | 1,5 |
|
| 4133 |
4133
Monte Financial Group
Guilford,
Connecticut
| 298 Mio. $ | -14 Mio. $ | -4 % | 3,25 % | 66,7 % | 105 | 8,57 % | 4,1 |
|
| 4134 |
4134
Henrickson Nauta Wealth Advisors
Belmont,
Michigan
| 298 Mio. $ | -113 Mio. $ | -27 % | 1,45 % | 66,9 % | 126 | 12,7 % | 2,6 |
|
| 4135 |
4135
Campbell Capital Management
Miami,
Florida
| 298 Mio. $ | +19,1 Mio. $ | +7 % | 3,57 % | 123 % | 46 | 36,96 % | 2,4 |
|
| 4136 |
4136
Maestria Partners
Atlanta,
Georgia
| 298 Mio. $ | +10,3 Mio. $ | +4 % | 1,96 % | – | 15 | 6,67 % | 1,2 |
|
| 4137 |
4137
Sage Private Wealth Group
Oakbrook Terrace,
Illinois
| 298 Mio. $ | +75,3 Mio. $ | +34 % | 0,28 % | 72,3 % | 138 | 29,71 % | 2 |
|
| 4138 |
SC
4138
Sawyer & Company
Boston,
Massachusetts
| 298 Mio. $ | -248.694 $ | -0,1 % | 5,26 % | 111 % | 210 | 9,05 % | 4,6 |
|
| 4139 |
4139
Shrier Wealth Management
Los Angeles,
California
| 298 Mio. $ | +1,14 Mio. $ | +0,4 % | 1 % | – | 137 | 5,11 % | 0,7 |
|
| 4140 |
VFG
4140
V2 Financial group
Naperville,
Illinois
| 298 Mio. $ | +29,1 Mio. $ | +11 % | 2,5 % | 75,6 % | 137 | 12,41 % | 2,5 |
|
| 4141 |
4141
Weitzel Financial Services
Dubuque,
Iowa
| 298 Mio. $ | +3,41 Mio. $ | +1 % | 0,71 % | 46,3 % | 56 | 14,29 % | 3,5 |
|
| 4142 |
HCC
4142
Hatch Cove Capital
Chicago,
Illinois
| 297 Mio. $ | +72 Mio. $ | +32 % | 15,6 % | – | 32 | 40,63 % | 0,3 |
|
| 4143 |
4143
Lodestone Wealth Management
Spokane,
Washington
| 297 Mio. $ | +14 Mio. $ | +5 % | 2,05 % | 87,1 % | 821 | 7,67 % | 1,2 |
|
| 4144 |
4144
Citrine Capital
San Francisco,
California
| 297 Mio. $ | +27,1 Mio. $ | +10 % | 4,58 % | – | 65 | 15,38 % | 1,2 |
|
| 4145 |
4145
Mainsail Financial Group
Bellevue,
Washington
| 297 Mio. $ | +2,69 Mio. $ | +0,9 % | 0,87 % | 61,9 % | 75 | 9,33 % | 2,5 |
|
| 4146 |
RGC
4146
Rubicon Global Capital
London,
United Kingdom
| 297 Mio. $ | +24,2 Mio. $ | +9 % | 10,3 % | – | 14 | 14,29 % | 1,3 |
|
| 4147 |
4147
Torrey Growth & Income Advisors
Del Mar,
California
| 297 Mio. $ | +2,55 Mio. $ | +0,9 % | 4,39 % | – | 121 | 17,36 % | 0,8 |
|
| 4148 |
4148
Marathon Wealth Advisors
Boston,
Massachusetts
| 297 Mio. $ | +4,33 Mio. $ | +1 % | 3,21 % | – | 77 | 3,9 % | 0,7 |
|
| 4149 |
4149
Fidelity D&D Bancorp
Dunmore,
Pennsylvania
| 297 Mio. $ | +5,2 Mio. $ | +2 % | 0,01 % | 63,8 % | 118 | 5,93 % | 2,5 |
|
| 4150 |
4150
1492 Capital Management
Milwaukee,
Wisconsin
| 296 Mio. $ | -42,3 Mio. $ | -12 % | 6,16 % | 298 % | 139 | 15,11 % | 1,6 |
|