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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 |
MPPHD
4001
Maloon Powers Pitre Higgins & Dennehy
San Ramon,
California
| 317 Mio. $ | +26 Mio. $ | +9 % | 3,73 % | – | 159 | 13,21 % | 0,2 |
|
| 4002 |
4002
Glass Wealth Management
San Antonio,
Texas
| 317 Mio. $ | +18,2 Mio. $ | +6 % | 3,96 % | – | 75 | 13,33 % | 1,8 |
|
| 4003 |
4003
Financial Council
Towson,
Maryland
| 317 Mio. $ | +8,33 Mio. $ | +3 % | 0,58 % | 88,6 % | 112 | 7,14 % | 2,8 |
|
| 4004 |
4004
Alliance Wealth Advisors (Pennsylvania)
Scranton,
Pennsylvania
| 317 Mio. $ | +8,82 Mio. $ | +3 % | 0,2 % | 74,4 % | 179 | 6,7 % | 3,5 |
|
| 4005 |
4005
Leisure Capital Management
Costa Mesa,
California
| 316 Mio. $ | -4,11 Mio. $ | -1 % | 3,43 % | 111 % | 166 | 9,04 % | 5,3 |
|
| 4006 |
4006
Mills Wealth Advisors
Southlake,
Texas
| 316 Mio. $ | -1,43 Mio. $ | -0,5 % | 1,64 % | 37,9 % | 81 | 9,88 % | 1,9 |
|
| 4007 |
BVC
4007
Bright Valley Capital
Hong Kong
| 316 Mio. $ | -310 Mio. $ | -50 % | 3,84 % | 732 % | 24 | 70,83 % | 0,7 |
|
| 4008 |
4008
Strive Financial Group
Carmel,
Indiana
| 316 Mio. $ | +85,9 Mio. $ | +37 % | 2,36 % | – | 1.303 | 36,68 % | 0,4 |
|
| 4009 |
4009
RBA Wealth Management
Newport Beach,
California
| 316 Mio. $ | +43,3 Mio. $ | +16 % | 4,88 % | 91 % | 123 | 38,21 % | 2,2 |
|
| 4010 |
RIS
4010
Richmond Investment Services
Mequon,
Wisconsin
| 316 Mio. $ | -304.412 $ | -0,1 % | 0,55 % | – | 158 | 15,19 % | 1,3 |
|
| 4011 |
4011
OneAscent Wealth Management
Birmingham,
Alabama
| 315 Mio. $ | -20,1 Mio. $ | -6 % | 1,03 % | 54,1 % | 182 | 24,18 % | 1,9 |
|
| 4012 |
4012
Beacon Wealthcare LLC
Raleigh,
North Carolina
| 315 Mio. $ | +3,32 Mio. $ | +1 % | 0,54 % | 47 % | 32 | 18,75 % | 2,8 |
|
| 4013 |
4013
Trinity Wealth Management
Berwyn,
Pennsylvania
| 315 Mio. $ | +241.118 $ | +0,1 % | 0,78 % | 56,7 % | 94 | 24,47 % | 2,5 |
|
| 4014 |
4014
Townsend Asset Management
Raleigh,
North Carolina
| 315 Mio. $ | +3,49 Mio. $ | +1 % | 2,72 % | 88,5 % | 201 | 9,45 % | 4,6 |
|
| 4015 |
4015
LCNB Corp
Lebanon,
Ohio
| 315 Mio. $ | -10,7 Mio. $ | -3 % | 1,46 % | 83,1 % | 193 | 12,44 % | 6,1 |
|
| 4016 |
FCT
4016
Family Capital Trust
Peabody,
Massachusetts
| 315 Mio. $ | +7,91 Mio. $ | +3 % | 4,2 % | 39,1 % | 83 | 0 % | 4,9 |
|
| 4017 |
4017
MMA Asset Management
Conshohocken,
Pennsylvania
| 315 Mio. $ | +935.992 $ | +0,3 % | 0,55 % | 61,2 % | 202 | 16,83 % | 2,2 |
|
| 4018 |
4018
Shore Point Advisors
Brielle,
New Jersey
| 315 Mio. $ | +22,8 Mio. $ | +8 % | 1,04 % | 54,6 % | 86 | 11,63 % | 2,7 |
|
| 4019 |
4019
Weinberger Asset Management
Los Angeles,
California
| 315 Mio. $ | +3,15 Mio. $ | +1 % | 0,97 % | 89,6 % | 104 | 3,85 % | 3,2 |
|
| 4020 |
4020
Axiom Financial Strategies
New Albany,
Indiana
| 315 Mio. $ | -4,26 Mio. $ | -1 % | 0,63 % | 59,8 % | 35 | 5,71 % | 1,3 |
|
| 4021 |
4021
Allred Capital Management
Dallas,
Texas
| 315 Mio. $ | +10 Mio. $ | +3 % | 4,09 % | 85,2 % | 166 | 4,22 % | 5,4 |
|
| 4022 |
GLWAL
4022
GER Loftin Wealth Advisors LLC
Johns Creek,
Georgia
| 314 Mio. $ | – | – | 3,85 % | – | 67 | – | 0 |
|
| 4023 |
4023
Theory Financial
Fort Collins,
Colorado
| 314 Mio. $ | -2,94 Mio. $ | -0,9 % | 0,8 % | 58,3 % | 106 | 9,43 % | 2,1 |
|
| 4024 |
NAH
4024
Neumann Advisory (HK)
Central,
Hong Kong
| 314 Mio. $ | -41,6 Mio. $ | -12 % | 10,1 % | 77,3 % | 6 | 16,67 % | 7 |
|
| 4025 |
4025
Wallace Foundation
New York
| 314 Mio. $ | +87,4 Mio. $ | +39 % | 17,2 % | – | 2 | 100 % | 0 |
|