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GLWAL
GER Loftin Wealth Advisors LLC Portfolio-Positionen
AUM
314 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
314 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+311 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
99,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,69 %
Position
67
Neu
67
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+26,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+23,4 Mio. $ |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+21,4 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+19,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+16,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,79 % |
| 2 | Technologie | 19,18 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,17 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
39 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 8,38 % |
+539.654
| Neu | +26,8 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 23,4 Mio. $ | 7,45 % |
+33.444
| Neu | +23,4 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,09 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 6,84 % |
+508.865
| Neu | +21,4 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,7 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 5,94 % |
+238.690
| Neu | +19,3 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 5,36 % |
+55.282
| Neu | +16,3 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 16,3 Mio. $ | 5,18 % |
+48.940
| Neu | +15,7 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 5,1 % |
+68.738
| Neu | +16,5 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
8
NVIDIA
NVDA
3,97 Bio. $
| 12,4 Mio. $ | 3,94 % |
+54.277
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 3,83 % |
+16.294
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
10
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,25 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 3,65 % |
+287.600
| Neu | +11,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 11 Mio. $ | 3,5 % |
+21.477
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,69 Bio. $
| 8,76 Mio. $ | 2,79 % |
+25.473
| Neu | +8,84 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,9 Bio. $
| 8,28 Mio. $ | 2,63 % |
+33.239
| Neu | +8,45 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
14
Palantir
PLTR
413 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 2,45 % |
+41.242
| Neu | +6,57 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,6 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 2,37 % |
+32.200
| Neu | +7,86 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 2,2 % |
+18.451
| Neu | +6,92 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
17
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 2,02 % |
+128.264
| Neu | +6,48 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
18
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
374 Mio. $
| 6,3 Mio. $ | 2 % |
+176.590
| Neu | +6,26 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
64,9 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 1,84 % |
+9.510
| Neu | +5,45 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
20
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,8 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 1,74 % |
+48.920
| Neu | +5,65 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
21
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 1,47 % |
+44.385
| Neu | +4,87 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
22
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
| 4,36 Mio. $ | 1,39 % |
+12.413
| Neu | +4,67 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 3,83 Mio. $ | 1,22 % |
+5.275
| Neu | +3,29 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
24
GE Vernova
GEV
218 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 1,06 % |
+3.511
| Neu | +3,48 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 3,32 Mio. $ | 1,06 % |
+6.663
| Neu | +3,36 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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DRD
Portfolio-Rückblick von GER Loftin Wealth Advisors LLC für Q3 2026
Für GER Loftin Wealth Advisors LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 67 Positionen im Wert von 314 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Capital Group Dividend Value ETF: 539.654 Aktien im Wert von 26,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 66 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von GER Loftin Wealth Advisors LLC im Q3 2026 war Capital Group Dividend Value ETF: 539.654 Aktien im Wert von 26,4 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von GER Loftin Wealth Advisors LLC machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 314 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von GER Loftin Wealth Advisors LLC für Q3 2026 wurden 67 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von GER Loftin Wealth Advisors LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .