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GLWAL
GER Loftin Wealth Advisors LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.14億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.85%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.14億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$3.11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
99.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.69%
保有額
67
新規
67
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$2680万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2336万 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+$2144万 |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$1932万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$1651万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.79% |
| 2 | 情報技術 | 19.18% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.17% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.76% |
| 5 | 金融 | 2.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$390億
| $2636万 | 8.38% |
+539,654
| 新規 | +$2680万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $2344万 | 7.45% |
+33,444
| 新規 | +$2336万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
3
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$80.9億
| $2151万 | 6.84% |
+508,865
| 新規 | +$2144万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$257億
| $1869万 | 5.94% |
+238,690
| 新規 | +$1932万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1065億
| $1684万 | 5.36% |
+55,282
| 新規 | +$1627万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.17兆
| $1630万 | 5.18% |
+48,940
| 新規 | +$1572万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1179億
| $1604万 | 5.1% |
+68,738
| 新規 | +$1651万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$3.97兆
| $1240万 | 3.94% |
+54,277
| 新規 | +$1164万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4669億
| $1205万 | 3.83% |
+16,294
| 新規 | +$1164万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
10
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
$22.5億
| $1147万 | 3.65% |
+287,600
| 新規 | +$1124万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $1102万 | 3.5% |
+21,477
| 新規 | +$993万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.69兆
| $876万 | 2.79% |
+25,473
| 新規 | +$884万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.9兆
| $828万 | 2.63% |
+33,239
| 新規 | +$845万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
14
Palantir
PLTR
$4131億
| $771万 | 2.45% |
+41,242
| 新規 | +$657万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$376億
| $744万 | 2.37% |
+32,200
| 新規 | +$786万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6922億
| $690万 | 2.2% |
+18,451
| 新規 | +$692万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
17
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $635万 | 2.02% |
+128,264
| 新規 | +$648万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
$3.74億
| $630万 | 2% |
+176,590
| 新規 | +$626万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$649億
| $579万 | 1.84% |
+9,510
| 新規 | +$545万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$58億
| $546万 | 1.74% |
+48,920
| 新規 | +$565万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9972億
| $461万 | 1.47% |
+44,385
| 新規 | +$487万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $436万 | 1.39% |
+12,413
| 新規 | +$467万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $383万 | 1.22% |
+5,275
| 新規 | +$329万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
24
GE Vernova
GEV
$2178億
| $334万 | 1.06% |
+3,511
| 新規 | +$348万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $332万 | 1.06% |
+6,663
| 新規 | +$336万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
DRD
GER Loftin Wealth Advisors LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、GER Loftin Wealth Advisors LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$3.14億相当の67銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
最大の保有ポジションは Capital Group Dividend Value ETF で、539,654 株を保有しており、評価額は $2636万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- GER Loftin Wealth Advisors LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Dividend Value ETFで、株数は539,654株、評価額は$2636万でした。
- 2026年第3四半期時点で、GER Loftin Wealth Advisors LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$3.14億のポートフォリオの56%を占めています。
- GER Loftin Wealth Advisors LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、67件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のGER Loftin Wealth Advisors LLCの 13F報告書 に基づいています。