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GLWAL
GER Loftin Wealth Advisors LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.14億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.85%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.14億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$3.11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
99.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.69%
保有額
67
新規
67
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$2680万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2336万 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+$2144万 |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$1932万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$1651万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.79% |
| 2 | 情報技術 | 19.18% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.17% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.76% |
| 5 | 金融 | 2.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
$4835億
| $63万 | 0.2% |
+692
| 新規 | +$64.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8034億
| $60.7万 | 0.19% |
+796
| 新規 | +$60.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.64兆
| $52.3万 | 0.17% |
+1,536
| 新規 | +$52.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
54
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$113億
| $41万 | 0.13% |
+10,102
| 新規 | +$43.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
55
Coca-Cola
KO
$4207億
| $39.2万 | 0.12% |
+4,553
| 新規 | +$39.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
$6853億
| $39.2万 | 0.12% |
+1,480
| 新規 | +$39万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
57
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
$12.9億
| $38.3万 | 0.12% |
+6,374
| 新規 | +$37.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
58
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$332億
| $34.8万 | 0.11% |
+4,456
| 新規 | +$32.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
59
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $30.9万 | 0.1% |
+267
| 新規 | +$31.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
60
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $30.9万 | 0.1% |
+4,626
| 新規 | +$31.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
61
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
$62.7億
| $27万 | 0.09% |
+960
| 新規 | +$27万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
62
Defiance Quantum ETF
QTUM
$49.3億
| $24.9万 | 0.08% |
+1,642
| 新規 | +$24.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
63
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$82.9億
| $23万 | 0.07% |
+6,134
| 新規 | +$24.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
64
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
$22.4億
| $22.9万 | 0.07% |
+5,872
| 新規 | +$22.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
65
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$121億
| $21.7万 | 0.07% |
+2,057
| 新規 | +$22.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
66
Ondas Inc
ONDS
$31億
| $15.3万 | 0.05% |
+20,941
| 新規 | +$16.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
67
QT Imaging Holdings
QTI
$2938万
| $5.77万 | 0.02% |
+22,661
| 新規 | +$6.69万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
DRD
GER Loftin Wealth Advisors LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、GER Loftin Wealth Advisors LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$3.14億相当の67銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
最大の保有ポジションは Capital Group Dividend Value ETF で、539,654 株を保有しており、評価額は $2636万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- GER Loftin Wealth Advisors LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Dividend Value ETFで、株数は539,654株、評価額は$2636万でした。
- 2026年第3四半期時点で、GER Loftin Wealth Advisors LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$3.14億のポートフォリオの56%を占めています。
- GER Loftin Wealth Advisors LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、67件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のGER Loftin Wealth Advisors LLCの 13F報告書 に基づいています。