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GLWAL
GER Loftin Wealth Advisors LLC Portfolio-Positionen
AUM
314 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
314 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+311 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
99,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,69 %
Position
67
Neu
67
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+26,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+23,4 Mio. $ |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+21,4 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+19,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+16,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,79 % |
| 2 | Technologie | 19,18 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,17 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
483 Mrd. $
| 630.240 $ | 0,2 % |
+692
| Neu | +646.013 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 606.970 $ | 0,19 % |
+796
| Neu | +604.697 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,64 Bio. $
| 523.361 $ | 0,17 % |
+1.536
| Neu | +529.487 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
54
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,3 Mrd. $
| 409.958 $ | 0,13 % |
+10.102
| Neu | +436.131 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
55
Coca-Cola
KO
421 Mrd. $
| 391.962 $ | 0,12 % |
+4.553
| Neu | +394.890 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
685 Mrd. $
| 391.944 $ | 0,12 % |
+1.480
| Neu | +390.452 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
57
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,29 Mrd. $
| 383.460 $ | 0,12 % |
+6.374
| Neu | +378.699 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
58
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,1 Mrd. $
| 347.702 $ | 0,11 % |
+4.456
| Neu | +320.861 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
59
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 309.343 $ | 0,1 % |
+267
| Neu | +315.060 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
60
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 308.819 $ | 0,1 % |
+4.626
| Neu | +315.357 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
61
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,27 Mrd. $
| 269.856 $ | 0,09 % |
+960
| Neu | +269.813 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
62
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,92 Mrd. $
| 248.892 $ | 0,08 % |
+1.642
| Neu | +244.314 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
63
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,29 Mrd. $
| 229.828 $ | 0,07 % |
+6.134
| Neu | +242.419 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
64
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
| 228.707 $ | 0,07 % |
+5.872
| Neu | +227.916 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
65
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,1 Mrd. $
| 217.418 $ | 0,07 % |
+2.057
| Neu | +224.931 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
66
Ondas Inc
ONDS
3,11 Mrd. $
| 153.498 $ | 0,05 % |
+20.941
| Neu | +164.728 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
67
QT Imaging Holdings
QTI
29,4 Mio. $
| 57.672 $ | 0,02 % |
+22.661
| Neu | +66.900 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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DRD
Portfolio-Rückblick von GER Loftin Wealth Advisors LLC für Q3 2026
Für GER Loftin Wealth Advisors LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 67 Positionen im Wert von 314 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Capital Group Dividend Value ETF: 539.654 Aktien im Wert von 26,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 66 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von GER Loftin Wealth Advisors LLC im Q3 2026 war Capital Group Dividend Value ETF: 539.654 Aktien im Wert von 26,4 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von GER Loftin Wealth Advisors LLC machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 314 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von GER Loftin Wealth Advisors LLC für Q3 2026 wurden 67 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von GER Loftin Wealth Advisors LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .