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GLWAL
GER Loftin Wealth Advisors LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 314 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,85%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 314 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 311 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
99,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,69%
Posição
67
Nova
67
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 26,8 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 23,4 mi |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$ 21,4 mi |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 19,3 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 16,5 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,79% |
| 2 | Tecnologia | 19,18% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,17% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,76% |
| 5 | Financeiro | 2,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
US$ 483 bi
| US$ 630 mil | 0,2% |
+692
| Nova | +US$ 646 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 607 mil | 0,19% |
+796
| Nova | +US$ 605 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,64 tri
| US$ 523 mil | 0,17% |
+1.536
| Nova | +US$ 529 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
54
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,3 bi
| US$ 410 mil | 0,13% |
+10.102
| Nova | +US$ 436 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
Coca-Cola
KO
US$ 421 bi
| US$ 392 mil | 0,12% |
+4.553
| Nova | +US$ 395 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 685 bi
| US$ 392 mil | 0,12% |
+1.480
| Nova | +US$ 390 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
57
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$ 1,29 bi
| US$ 383 mil | 0,12% |
+6.374
| Nova | +US$ 379 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33,2 bi
| US$ 348 mil | 0,11% |
+4.456
| Nova | +US$ 321 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
59
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 309 mil | 0,1% |
+267
| Nova | +US$ 315 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 309 mil | 0,1% |
+4.626
| Nova | +US$ 315 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$ 6,27 bi
| US$ 270 mil | 0,09% |
+960
| Nova | +US$ 270 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 4,93 bi
| US$ 249 mil | 0,08% |
+1.642
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,29 bi
| US$ 230 mil | 0,07% |
+6.134
| Nova | +US$ 242 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
64
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,24 bi
| US$ 229 mil | 0,07% |
+5.872
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,1 bi
| US$ 217 mil | 0,07% |
+2.057
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
66
Ondas Inc
ONDS
US$ 3,1 bi
| US$ 153 mil | 0,05% |
+20.941
| Nova | +US$ 165 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
QT Imaging Holdings
QTI
US$ 29,4 mi
| US$ 57,7 mil | 0,02% |
+22.661
| Nova | +US$ 66,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de GER Loftin Wealth Advisors LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para GER Loftin Wealth Advisors LLC, que divulgou 67 posições avaliadas em US$ 314 mi. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Sua maior posição é Capital Group Dividend Value ETF: 539.654 ações no valor de US$ 26,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 66% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de GER Loftin Wealth Advisors LLC no T3 2026 foi Capital Group Dividend Value ETF: 539.654 ações no valor de US$ 26,4 mi.
- As dez maiores posições de GER Loftin Wealth Advisors LLC representam 56% de sua carteira de US$ 314 mi no T3 2026.
- GER Loftin Wealth Advisors LLC divulgou 67 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de GER Loftin Wealth Advisors LLC referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.