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GLWAL
GER Loftin Wealth Advisors LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 314 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 314 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 311 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
99.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.69%
Posición
67
Nuevas
67
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 26.8 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 23.4 M |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+USD 21.4 M |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 19.3 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 16.5 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.79% |
| 2 | Tecnología | 19.18% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.17% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.76% |
| 5 | Finanzas | 2.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
USD 483 mil M
| USD 630 k | 0.2% |
+692
| Nuevas | +USD 646 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 607 k | 0.19% |
+796
| Nuevas | +USD 605 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.64 B
| USD 523 k | 0.17% |
+1,536
| Nuevas | +USD 529 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
54
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.3 mil M
| USD 410 k | 0.13% |
+10,102
| Nuevas | +USD 436 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
Coca-Cola
KO
USD 421 mil M
| USD 392 k | 0.12% |
+4,553
| Nuevas | +USD 395 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
USD 685 mil M
| USD 392 k | 0.12% |
+1,480
| Nuevas | +USD 390 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
57
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
USD 1294 M
| USD 383 k | 0.12% |
+6,374
| Nuevas | +USD 379 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.2 mil M
| USD 348 k | 0.11% |
+4,456
| Nuevas | +USD 321 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
59
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 309 k | 0.1% |
+267
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 309 k | 0.1% |
+4,626
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
USD 6269 M
| USD 270 k | 0.09% |
+960
| Nuevas | +USD 270 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 4926 M
| USD 249 k | 0.08% |
+1,642
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8292 M
| USD 230 k | 0.07% |
+6,134
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
64
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2236 M
| USD 229 k | 0.07% |
+5,872
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.1 mil M
| USD 217 k | 0.07% |
+2,057
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
66
Ondas Inc
ONDS
USD 3104 M
| USD 153 k | 0.05% |
+20,941
| Nuevas | +USD 165 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
QT Imaging Holdings
QTI
USD 29.4 M
| USD 57.7 k | 0.02% |
+22,661
| Nuevas | +USD 66.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
DRD
Revisión del portafolio de GER Loftin Wealth Advisors LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de GER Loftin Wealth Advisors LLC, que reveló 67 posiciones con un valor de USD 314 M. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Su mayor posición es Capital Group Dividend Value ETF: 539,654 acciones con un valor de USD 26.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, seguida de Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de GER Loftin Wealth Advisors LLC en T3 2026 fue Capital Group Dividend Value ETF: 539,654 acciones por un valor de USD 26.4 M.
- Las diez principales posiciones de GER Loftin Wealth Advisors LLC representan 56% de su cartera de USD 314 M en T3 2026.
- GER Loftin Wealth Advisors LLC reportó 67 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de GER Loftin Wealth Advisors LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.