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GLWAL
GER Loftin Wealth Advisors LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 314 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 314 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 311 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
99.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.69%
Posición
67
Nuevas
67
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 26.8 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 23.4 M |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+USD 21.4 M |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 19.3 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 16.5 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.79% |
| 2 | Tecnología | 19.18% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.17% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.76% |
| 5 | Finanzas | 2.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TSMC
TSM
USD 2.11 B
| USD 3.15 M | 1% |
+6,905
| Nuevas | +USD 2.93 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
Constellation Energy
CEG
USD 99.1 mil M
| USD 2.98 M | 0.95% |
+11,719
| Nuevas | +USD 3.13 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 2.83 M | 0.9% |
+31,388
| Nuevas | +USD 2.75 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 2.71 M | 0.86% |
+33,374
| Nuevas | +USD 2.69 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.7 mil M
| USD 2.56 M | 0.81% |
+27,636
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
Advanced Micro Devices
AMD
USD 961 mil M
| USD 2.31 M | 0.73% |
+3,773
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
CrowdStrike
CRWD
USD 234 mil M
| USD 2.19 M | 0.7% |
+8,264
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 2.06 M | 0.66% |
+19,841
| Nuevas | +USD 2.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 115 mil M
| USD 1.83 M | 0.58% |
+9,329
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
USD 911 mil M
| USD 1.68 M | 0.54% |
+5,085
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 1.61 M | 0.51% |
+17,089
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 1.51 M | 0.48% |
+19,998
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
USD 1009 M
| USD 1.45 M | 0.46% |
+14,356
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.5 mil M
| USD 1.43 M | 0.46% |
+16,766
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 11 mil M
| USD 1.37 M | 0.44% |
+36,686
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 1.14 M | 0.36% |
+3,998
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 1.06 M | 0.34% |
+5,089
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 971 k | 0.31% |
+2,737
| Nuevas | +USD 979 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 946 k | 0.3% |
+1,859
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Aflac
AFL
USD 62.9 mil M
| USD 846 k | 0.27% |
+7,572
| Nuevas | +USD 908 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Caterpillar
CAT
USD 278 mil M
| USD 729 k | 0.23% |
+899
| Nuevas | +USD 762 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Talen Energy Corp
TLN
USD 16.8 mil M
| USD 717 k | 0.23% |
+2,293
| Nuevas | +USD 764 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Micron Technology
MU
USD 899 mil M
| USD 714 k | 0.23% |
+670
| Nuevas | +USD 636 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Chevron
CVX
USD 425 mil M
| USD 709 k | 0.23% |
+3,471
| Nuevas | +USD 683 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Blackstone
BX
USD 94.1 mil M
| USD 671 k | 0.21% |
+5,984
| Nuevas | +USD 783 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
DRD
Revisión del portafolio de GER Loftin Wealth Advisors LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de GER Loftin Wealth Advisors LLC, que reveló 67 posiciones con un valor de USD 314 M. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Su mayor posición es Capital Group Dividend Value ETF: 539,654 acciones con un valor de USD 26.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, seguida de Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de GER Loftin Wealth Advisors LLC en T3 2026 fue Capital Group Dividend Value ETF: 539,654 acciones por un valor de USD 26.4 M.
- Las diez principales posiciones de GER Loftin Wealth Advisors LLC representan 56% de su cartera de USD 314 M en T3 2026.
- GER Loftin Wealth Advisors LLC reportó 67 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de GER Loftin Wealth Advisors LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.