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GLWAL
GER Loftin Wealth Advisors LLC 投資組合持股
AUM
US$3.14億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.85%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.14億
AUM 成長
–
資金流向
+US$3.11億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
99.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.69%
持股
67
新
67
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$2680萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2336萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2144萬 |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$1932萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1651萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.79% |
| 2 | 資訊科技 | 19.18% |
| 3 | 通訊服務 | 4.17% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.76% |
| 5 | 金融 | 2.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TSMC
TSM
US$2.11兆
| US$315萬 | 1% |
+6,905
| 新 | +US$293萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
27
Constellation Energy
CEG
US$990億
| US$298萬 | 0.95% |
+11,719
| 新 | +US$313萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2207億
| US$283萬 | 0.9% |
+31,388
| 新 | +US$275萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
29
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1463億
| US$271萬 | 0.86% |
+33,374
| 新 | +US$269萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
30
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$327億
| US$256萬 | 0.81% |
+27,636
| 新 | +US$246萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
31
Advanced Micro Devices
AMD
US$9617億
| US$231萬 | 0.73% |
+3,773
| 新 | +US$194萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
32
CrowdStrike
CRWD
US$2346億
| US$219萬 | 0.7% |
+8,264
| 新 | +US$175萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
33
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$206萬 | 0.66% |
+19,841
| 新 | +US$210萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1152億
| US$183萬 | 0.58% |
+9,329
| 新 | +US$172萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
US$9116億
| US$168萬 | 0.54% |
+5,085
| 新 | +US$178萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
36
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$161萬 | 0.51% |
+17,089
| 新 | +US$159萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
37
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459億
| US$151萬 | 0.48% |
+19,998
| 新 | +US$156萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
38
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
US$10.1億
| US$145萬 | 0.46% |
+14,356
| 新 | +US$137萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
39
O'Reilly Automotive
ORLY
US$735億
| US$143萬 | 0.46% |
+16,766
| 新 | +US$148萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
40
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$110億
| US$137萬 | 0.44% |
+36,686
| 新 | +US$136萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
41
Home Depot
HD
US$3471億
| US$114萬 | 0.36% |
+3,998
| 新 | +US$131萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
42
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1032億
| US$106萬 | 0.34% |
+5,089
| 新 | +US$110萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
43
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$97.1萬 | 0.31% |
+2,737
| 新 | +US$97.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
44
Lockheed Martin
LMT
US$1400億
| US$94.6萬 | 0.3% |
+1,859
| 新 | +US$102萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
45
Aflac
AFL
US$629億
| US$84.6萬 | 0.27% |
+7,572
| 新 | +US$90.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
46
Caterpillar
CAT
US$2777億
| US$72.9萬 | 0.23% |
+899
| 新 | +US$76.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
47
Talen Energy Corp
TLN
US$168億
| US$71.7萬 | 0.23% |
+2,293
| 新 | +US$76.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
48
Micron Technology
MU
US$8984億
| US$71.4萬 | 0.23% |
+670
| 新 | +US$63.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
49
Chevron
CVX
US$4247億
| US$70.9萬 | 0.23% |
+3,471
| 新 | +US$68.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
50
Blackstone
BX
US$944億
| US$67.1萬 | 0.21% |
+5,984
| 新 | +US$78.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
DRD
GER Loftin Wealth Advisors LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，GER Loftin Wealth Advisors LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了67個持倉，價值US$3.14億。 其前十大持股占投資組合的56%。
其最大持股為Capital Group Dividend Value ETF：共539,654股，價值US$2636萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，其次是資訊科技和通訊服務。
- GER Loftin Wealth Advisors LLC在2026年第3季最大筆買進的是Capital Group Dividend Value ETF：共買進539,654股，價值US$2636萬。
- 在2026年第3季，GER Loftin Wealth Advisors LLC的投資組合規模為US$3.14億，前十大持股占56%。
- GER Loftin Wealth Advisors LLC在2026年第3季揭露了67個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據GER Loftin Wealth Advisors LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。