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GLWAL
GER Loftin Wealth Advisors LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.14억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.14억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$3.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
99.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.69%
보유액
67
신규
67
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$2680만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2336만 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2144만 |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$1932만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1651만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.79% |
| 2 | 정보기술 | 19.18% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.17% |
| 4 | 임의소비재 | 3.76% |
| 5 | 금융 | 2.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TSMC
TSM
US$2.11조
| US$315만 | 1% |
+6,905
| 신규 | +US$293만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
27
Constellation Energy
CEG
US$991억
| US$298만 | 0.95% |
+11,719
| 신규 | +US$313만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2206억
| US$283만 | 0.9% |
+31,388
| 신규 | +US$275만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
29
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1463억
| US$271만 | 0.86% |
+33,374
| 신규 | +US$269만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
30
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$327억
| US$256만 | 0.81% |
+27,636
| 신규 | +US$246만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
31
Advanced Micro Devices
AMD
US$9603억
| US$231만 | 0.73% |
+3,773
| 신규 | +US$194만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
32
CrowdStrike
CRWD
US$2337억
| US$219만 | 0.7% |
+8,264
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
33
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$206만 | 0.66% |
+19,841
| 신규 | +US$210만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1151억
| US$183만 | 0.58% |
+9,329
| 신규 | +US$172만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
US$9110억
| US$168만 | 0.54% |
+5,085
| 신규 | +US$178만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
36
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$161만 | 0.51% |
+17,089
| 신규 | +US$159만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
37
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$151만 | 0.48% |
+19,998
| 신규 | +US$156만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
38
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
US$10.1억
| US$145만 | 0.46% |
+14,356
| 신규 | +US$137만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
39
O'Reilly Automotive
ORLY
US$735억
| US$143만 | 0.46% |
+16,766
| 신규 | +US$148만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
40
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$110억
| US$137만 | 0.44% |
+36,686
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
41
Home Depot
HD
US$3473억
| US$114만 | 0.36% |
+3,998
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
42
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1032억
| US$106만 | 0.34% |
+5,089
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$97.1만 | 0.31% |
+2,737
| 신규 | +US$97.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
44
Lockheed Martin
LMT
US$1402억
| US$94.6만 | 0.3% |
+1,859
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
45
Aflac
AFL
US$629억
| US$84.6만 | 0.27% |
+7,572
| 신규 | +US$90.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
46
Caterpillar
CAT
US$2777억
| US$72.9만 | 0.23% |
+899
| 신규 | +US$76.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
47
Talen Energy Corp
TLN
US$168억
| US$71.7만 | 0.23% |
+2,293
| 신규 | +US$76.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
48
Micron Technology
MU
US$8990억
| US$71.4만 | 0.23% |
+670
| 신규 | +US$63.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
49
Chevron
CVX
US$4252억
| US$70.9만 | 0.23% |
+3,471
| 신규 | +US$68.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
50
Blackstone
BX
US$941억
| US$67.1만 | 0.21% |
+5,984
| 신규 | +US$78.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DRD
GER Loftin Wealth Advisors LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
GER Loftin Wealth Advisors LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$3.14억 상당의 67개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Capital Group Dividend Value ETF이며, US$2636만 상당의 539,654주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 66% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- GER Loftin Wealth Advisors LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group Dividend Value ETF 주식으로, US$2636만 상당의 539,654주를 매수했어요.
- GER Loftin Wealth Advisors LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.14억 중 56% 비중을 차지해요.
- GER Loftin Wealth Advisors LLC 측은 2026년 3분기에 67개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 12일에 제출된 GER Loftin Wealth Advisors LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.