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GLWAL
GER Loftin Wealth Advisors LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.14억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.14억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$3.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
99.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.69%
보유액
67
신규
67
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$2680만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2336만 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2144만 |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$1932만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1651만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.79% |
| 2 | 정보기술 | 19.18% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.17% |
| 4 | 임의소비재 | 3.76% |
| 5 | 금융 | 2.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
US$4835억
| US$63만 | 0.2% |
+692
| 신규 | +US$64.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8034억
| US$60.7만 | 0.19% |
+796
| 신규 | +US$60.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.64조
| US$52.3만 | 0.17% |
+1,536
| 신규 | +US$52.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
54
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$113억
| US$41만 | 0.13% |
+10,102
| 신규 | +US$43.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
55
Coca-Cola
KO
US$4208억
| US$39.2만 | 0.12% |
+4,553
| 신규 | +US$39.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
US$6852억
| US$39.2만 | 0.12% |
+1,480
| 신규 | +US$39만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
57
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.9억
| US$38.3만 | 0.12% |
+6,374
| 신규 | +US$37.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
58
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332억
| US$34.8만 | 0.11% |
+4,456
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
59
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$30.9만 | 0.1% |
+267
| 신규 | +US$31.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
60
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$30.9만 | 0.1% |
+4,626
| 신규 | +US$31.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
61
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$62.7억
| US$27만 | 0.09% |
+960
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
62
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$49.3억
| US$24.9만 | 0.08% |
+1,642
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
63
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.9억
| US$23만 | 0.07% |
+6,134
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
64
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4억
| US$22.9만 | 0.07% |
+5,872
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
65
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121억
| US$21.7만 | 0.07% |
+2,057
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
66
Ondas Inc
ONDS
US$31억
| US$15.3만 | 0.05% |
+20,941
| 신규 | +US$16.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
67
QT Imaging Holdings
QTI
US$2938만
| US$5.77만 | 0.02% |
+22,661
| 신규 | +US$6.69만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DRD
GER Loftin Wealth Advisors LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
GER Loftin Wealth Advisors LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$3.14억 상당의 67개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Capital Group Dividend Value ETF이며, US$2636만 상당의 539,654주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 66% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- GER Loftin Wealth Advisors LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group Dividend Value ETF 주식으로, US$2636만 상당의 539,654주를 매수했어요.
- GER Loftin Wealth Advisors LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.14억 중 56% 비중을 차지해요.
- GER Loftin Wealth Advisors LLC 측은 2026년 3분기에 67개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 12일에 제출된 GER Loftin Wealth Advisors LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.