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GLWAL
GER Loftin Wealth Advisors LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.14억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.14억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$3.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
99.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.69%
보유액
67
신규
67
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$2680만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2336만 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2144만 |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$1932만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1651만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.79% |
| 2 | 정보기술 | 19.18% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.17% |
| 4 | 임의소비재 | 3.76% |
| 5 | 금융 | 2.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$390억
| US$2636만 | 8.38% |
+539,654
| 신규 | +US$2680만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$2344만 | 7.45% |
+33,444
| 신규 | +US$2336만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
3
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$80.9억
| US$2151만 | 6.84% |
+508,865
| 신규 | +US$2144만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$257억
| US$1869만 | 5.94% |
+238,690
| 신규 | +US$1932만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1065억
| US$1684만 | 5.36% |
+55,282
| 신규 | +US$1627만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$1630만 | 5.18% |
+48,940
| 신규 | +US$1572만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1179억
| US$1604만 | 5.1% |
+68,738
| 신규 | +US$1651만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$3.97조
| US$1240만 | 3.94% |
+54,277
| 신규 | +US$1164만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$1205만 | 3.83% |
+16,294
| 신규 | +US$1164만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
10
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$22.5억
| US$1147만 | 3.65% |
+287,600
| 신규 | +US$1124만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1102만 | 3.5% |
+21,477
| 신규 | +US$993만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.69조
| US$876만 | 2.79% |
+25,473
| 신규 | +US$884만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.9조
| US$828만 | 2.63% |
+33,239
| 신규 | +US$845만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
14
Palantir
PLTR
US$4131억
| US$771만 | 2.45% |
+41,242
| 신규 | +US$657만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$376억
| US$744만 | 2.37% |
+32,200
| 신규 | +US$786만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6922억
| US$690만 | 2.2% |
+18,451
| 신규 | +US$692만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$635만 | 2.02% |
+128,264
| 신규 | +US$648만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
US$3.74억
| US$630만 | 2% |
+176,590
| 신규 | +US$626만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$649억
| US$579만 | 1.84% |
+9,510
| 신규 | +US$545만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$58억
| US$546만 | 1.74% |
+48,920
| 신규 | +US$565만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9972억
| US$461만 | 1.47% |
+44,385
| 신규 | +US$487만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$436만 | 1.39% |
+12,413
| 신규 | +US$467만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$383만 | 1.22% |
+5,275
| 신규 | +US$329만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
24
GE Vernova
GEV
US$2178억
| US$334만 | 1.06% |
+3,511
| 신규 | +US$348만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$332만 | 1.06% |
+6,663
| 신규 | +US$336만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DRD
GER Loftin Wealth Advisors LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
GER Loftin Wealth Advisors LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$3.14억 상당의 67개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Capital Group Dividend Value ETF이며, US$2636만 상당의 539,654주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 66% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- GER Loftin Wealth Advisors LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group Dividend Value ETF 주식으로, US$2636만 상당의 539,654주를 매수했어요.
- GER Loftin Wealth Advisors LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.14억 중 56% 비중을 차지해요.
- GER Loftin Wealth Advisors LLC 측은 2026년 3분기에 67개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 12일에 제출된 GER Loftin Wealth Advisors LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.