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GLWAL
GER Loftin Wealth Advisors LLC 投資組合持股
AUM
US$3.14億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.85%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.14億
AUM 成長
–
資金流向
+US$3.11億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
99.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.69%
持股
67
新
67
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$2680萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2336萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2144萬 |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$1932萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1651萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.79% |
| 2 | 資訊科技 | 19.18% |
| 3 | 通訊服務 | 4.17% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.76% |
| 5 | 金融 | 2.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$389億
| US$2636萬 | 8.38% |
+539,654
| 新 | +US$2680萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$2344萬 | 7.45% |
+33,444
| 新 | +US$2336萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
3
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$80.8億
| US$2151萬 | 6.84% |
+508,865
| 新 | +US$2144萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$257億
| US$1869萬 | 5.94% |
+238,690
| 新 | +US$1932萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1063億
| US$1684萬 | 5.36% |
+55,282
| 新 | +US$1627萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$1630萬 | 5.18% |
+48,940
| 新 | +US$1572萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1179億
| US$1604萬 | 5.1% |
+68,738
| 新 | +US$1651萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$3.94兆
| US$1240萬 | 3.94% |
+54,277
| 新 | +US$1164萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4663億
| US$1205萬 | 3.83% |
+16,294
| 新 | +US$1164萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
10
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$22.5億
| US$1147萬 | 3.65% |
+287,600
| 新 | +US$1124萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$1102萬 | 3.5% |
+21,477
| 新 | +US$993萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.68兆
| US$876萬 | 2.79% |
+25,473
| 新 | +US$884萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.9兆
| US$828萬 | 2.63% |
+33,239
| 新 | +US$845萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
Palantir
PLTR
US$4133億
| US$771萬 | 2.45% |
+41,242
| 新 | +US$657萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$376億
| US$744萬 | 2.37% |
+32,200
| 新 | +US$786萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6919億
| US$690萬 | 2.2% |
+18,451
| 新 | +US$692萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$635萬 | 2.02% |
+128,264
| 新 | +US$648萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
US$3.74億
| US$630萬 | 2% |
+176,590
| 新 | +US$626萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$646億
| US$579萬 | 1.84% |
+9,510
| 新 | +US$545萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$58億
| US$546萬 | 1.74% |
+48,920
| 新 | +US$565萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9982億
| US$461萬 | 1.47% |
+44,385
| 新 | +US$487萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.73兆
| US$436萬 | 1.39% |
+12,413
| 新 | +US$467萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$383萬 | 1.22% |
+5,275
| 新 | +US$329萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
GE Vernova
GEV
US$2175億
| US$334萬 | 1.06% |
+3,511
| 新 | +US$348萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$332萬 | 1.06% |
+6,663
| 新 | +US$336萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
DRD
GER Loftin Wealth Advisors LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，GER Loftin Wealth Advisors LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了67個持倉，價值US$3.14億。 其前十大持股占投資組合的56%。
其最大持股為Capital Group Dividend Value ETF：共539,654股，價值US$2636萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，其次是資訊科技和通訊服務。
- GER Loftin Wealth Advisors LLC在2026年第3季最大筆買進的是Capital Group Dividend Value ETF：共買進539,654股，價值US$2636萬。
- 在2026年第3季，GER Loftin Wealth Advisors LLC的投資組合規模為US$3.14億，前十大持股占56%。
- GER Loftin Wealth Advisors LLC在2026年第3季揭露了67個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據GER Loftin Wealth Advisors LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。