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GLWAL
GER Loftin Wealth Advisors LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 314 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,85%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 314 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 311 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
99,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,69%
Posição
67
Nova
67
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 26,8 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 23,4 mi |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$ 21,4 mi |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 19,3 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 16,5 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,79% |
| 2 | Tecnologia | 19,18% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,17% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,76% |
| 5 | Financeiro | 2,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 39 bi
| US$ 26,4 mi | 8,38% |
+539.654
| Nova | +US$ 26,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 23,4 mi | 7,45% |
+33.444
| Nova | +US$ 23,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 8,09 bi
| US$ 21,5 mi | 6,84% |
+508.865
| Nova | +US$ 21,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,7 bi
| US$ 18,7 mi | 5,94% |
+238.690
| Nova | +US$ 19,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 107 bi
| US$ 16,8 mi | 5,36% |
+55.282
| Nova | +US$ 16,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 16,3 mi | 5,18% |
+48.940
| Nova | +US$ 15,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 16 mi | 5,1% |
+68.738
| Nova | +US$ 16,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 3,97 tri
| US$ 12,4 mi | 3,94% |
+54.277
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 12,1 mi | 3,83% |
+16.294
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,25 bi
| US$ 11,5 mi | 3,65% |
+287.600
| Nova | +US$ 11,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 11 mi | 3,5% |
+21.477
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,69 tri
| US$ 8,76 mi | 2,79% |
+25.473
| Nova | +US$ 8,84 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,9 tri
| US$ 8,28 mi | 2,63% |
+33.239
| Nova | +US$ 8,45 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Palantir
PLTR
US$ 413 bi
| US$ 7,71 mi | 2,45% |
+41.242
| Nova | +US$ 6,57 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,6 bi
| US$ 7,44 mi | 2,37% |
+32.200
| Nova | +US$ 7,86 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 6,9 mi | 2,2% |
+18.451
| Nova | +US$ 6,92 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 6,35 mi | 2,02% |
+128.264
| Nova | +US$ 6,48 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
US$ 374 mi
| US$ 6,3 mi | 2% |
+176.590
| Nova | +US$ 6,26 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 64,9 bi
| US$ 5,79 mi | 1,84% |
+9.510
| Nova | +US$ 5,45 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,8 bi
| US$ 5,46 mi | 1,74% |
+48.920
| Nova | +US$ 5,65 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 4,61 mi | 1,47% |
+44.385
| Nova | +US$ 4,87 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 4,36 mi | 1,39% |
+12.413
| Nova | +US$ 4,67 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 3,83 mi | 1,22% |
+5.275
| Nova | +US$ 3,29 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
GE Vernova
GEV
US$ 218 bi
| US$ 3,34 mi | 1,06% |
+3.511
| Nova | +US$ 3,48 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 3,32 mi | 1,06% |
+6.663
| Nova | +US$ 3,36 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de GER Loftin Wealth Advisors LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para GER Loftin Wealth Advisors LLC, que divulgou 67 posições avaliadas em US$ 314 mi. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Sua maior posição é Capital Group Dividend Value ETF: 539.654 ações no valor de US$ 26,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 66% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de GER Loftin Wealth Advisors LLC no T3 2026 foi Capital Group Dividend Value ETF: 539.654 ações no valor de US$ 26,4 mi.
- As dez maiores posições de GER Loftin Wealth Advisors LLC representam 56% de sua carteira de US$ 314 mi no T3 2026.
- GER Loftin Wealth Advisors LLC divulgou 67 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de GER Loftin Wealth Advisors LLC referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.