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GLWAL
GER Loftin Wealth Advisors LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 314 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 314 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 311 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
99.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.69%
Posición
67
Nuevas
67
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 26.8 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 23.4 M |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+USD 21.4 M |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 19.3 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 16.5 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.79% |
| 2 | Tecnología | 19.18% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.17% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.76% |
| 5 | Finanzas | 2.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 39 mil M
| USD 26.4 M | 8.38% |
+539,654
| Nuevas | +USD 26.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 23.4 M | 7.45% |
+33,444
| Nuevas | +USD 23.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 8087 M
| USD 21.5 M | 6.84% |
+508,865
| Nuevas | +USD 21.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.7 mil M
| USD 18.7 M | 5.94% |
+238,690
| Nuevas | +USD 19.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 16.8 M | 5.36% |
+55,282
| Nuevas | +USD 16.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 16.3 M | 5.18% |
+48,940
| Nuevas | +USD 15.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 16 M | 5.1% |
+68,738
| Nuevas | +USD 16.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 3.97 B
| USD 12.4 M | 3.94% |
+54,277
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 12.1 M | 3.83% |
+16,294
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2253 M
| USD 11.5 M | 3.65% |
+287,600
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 11 M | 3.5% |
+21,477
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.69 B
| USD 8.76 M | 2.79% |
+25,473
| Nuevas | +USD 8.84 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.9 B
| USD 8.28 M | 2.63% |
+33,239
| Nuevas | +USD 8.45 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Palantir
PLTR
USD 413 mil M
| USD 7.71 M | 2.45% |
+41,242
| Nuevas | +USD 6.57 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.6 mil M
| USD 7.44 M | 2.37% |
+32,200
| Nuevas | +USD 7.86 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 6.9 M | 2.2% |
+18,451
| Nuevas | +USD 6.92 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 6.35 M | 2.02% |
+128,264
| Nuevas | +USD 6.48 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
USD 374 M
| USD 6.3 M | 2% |
+176,590
| Nuevas | +USD 6.26 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 64.9 mil M
| USD 5.79 M | 1.84% |
+9,510
| Nuevas | +USD 5.45 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5799 M
| USD 5.46 M | 1.74% |
+48,920
| Nuevas | +USD 5.65 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 4.61 M | 1.47% |
+44,385
| Nuevas | +USD 4.87 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 4.36 M | 1.39% |
+12,413
| Nuevas | +USD 4.67 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 3.83 M | 1.22% |
+5,275
| Nuevas | +USD 3.29 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
GE Vernova
GEV
USD 218 mil M
| USD 3.34 M | 1.06% |
+3,511
| Nuevas | +USD 3.48 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 3.32 M | 1.06% |
+6,663
| Nuevas | +USD 3.36 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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DRD
Revisión del portafolio de GER Loftin Wealth Advisors LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de GER Loftin Wealth Advisors LLC, que reveló 67 posiciones con un valor de USD 314 M. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Su mayor posición es Capital Group Dividend Value ETF: 539,654 acciones con un valor de USD 26.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, seguida de Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de GER Loftin Wealth Advisors LLC en T3 2026 fue Capital Group Dividend Value ETF: 539,654 acciones por un valor de USD 26.4 M.
- Las diez principales posiciones de GER Loftin Wealth Advisors LLC representan 56% de su cartera de USD 314 M en T3 2026.
- GER Loftin Wealth Advisors LLC reportó 67 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de GER Loftin Wealth Advisors LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.