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GLWAL
GER Loftin Wealth Advisors LLC 投資組合持股
AUM
US$3.14億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.85%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.14億
AUM 成長
–
資金流向
+US$3.11億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
99.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.69%
持股
67
新
67
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$2680萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2336萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2144萬 |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$1932萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1651萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.79% |
| 2 | 資訊科技 | 19.18% |
| 3 | 通訊服務 | 4.17% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.76% |
| 5 | 金融 | 2.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
US$4834億
| US$63萬 | 0.2% |
+692
| 新 | +US$64.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8037億
| US$60.7萬 | 0.19% |
+796
| 新 | +US$60.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.64兆
| US$52.3萬 | 0.17% |
+1,536
| 新 | +US$52.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
54
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$113億
| US$41萬 | 0.13% |
+10,102
| 新 | +US$43.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
55
Coca-Cola
KO
US$4206億
| US$39.2萬 | 0.12% |
+4,553
| 新 | +US$39.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
US$6851億
| US$39.2萬 | 0.12% |
+1,480
| 新 | +US$39萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
57
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.9億
| US$38.3萬 | 0.12% |
+6,374
| 新 | +US$37.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
58
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332億
| US$34.8萬 | 0.11% |
+4,456
| 新 | +US$32.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
59
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$30.9萬 | 0.1% |
+267
| 新 | +US$31.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
60
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197億
| US$30.9萬 | 0.1% |
+4,626
| 新 | +US$31.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
61
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$62.8億
| US$27萬 | 0.09% |
+960
| 新 | +US$27萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
62
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$49.4億
| US$24.9萬 | 0.08% |
+1,642
| 新 | +US$24.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
63
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83.1億
| US$23萬 | 0.07% |
+6,134
| 新 | +US$24.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
64
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4億
| US$22.9萬 | 0.07% |
+5,872
| 新 | +US$22.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
65
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121億
| US$21.7萬 | 0.07% |
+2,057
| 新 | +US$22.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
66
Ondas Inc
ONDS
US$31.3億
| US$15.3萬 | 0.05% |
+20,941
| 新 | +US$16.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
67
QT Imaging Holdings
QTI
US$2938萬
| US$5.77萬 | 0.02% |
+22,661
| 新 | +US$6.69萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
DRD
GER Loftin Wealth Advisors LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，GER Loftin Wealth Advisors LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了67個持倉，價值US$3.14億。 其前十大持股占投資組合的56%。
其最大持股為Capital Group Dividend Value ETF：共539,654股，價值US$2636萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，其次是資訊科技和通訊服務。
- GER Loftin Wealth Advisors LLC在2026年第3季最大筆買進的是Capital Group Dividend Value ETF：共買進539,654股，價值US$2636萬。
- 在2026年第3季，GER Loftin Wealth Advisors LLC的投資組合規模為US$3.14億，前十大持股占56%。
- GER Loftin Wealth Advisors LLC在2026年第3季揭露了67個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據GER Loftin Wealth Advisors LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。