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GLWAL

GER Loftin Wealth Advisors LLC Portfolio-Positionen

AUM 314 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
314 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+311 Mio. $
Kapitalfluss %
99,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,69 %
Position
67
Neu
67
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+26,8 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+23,4 Mio. $
3
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+21,4 Mio. $
4
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+19,3 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+16,5 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,79 %
2 Technologie 19,18 %
3 Kommunikationsdienste 4,17 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,76 %
5 Finanzwesen 2,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSM-Symbol
26
TSMC
TSM
2,11 Bio. $
3,15 Mio. $ 1 %
+6.905
Neu +2,93 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CEG-Symbol
27
Constellation Energy
CEG
99,1 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,95 %
+11.719
Neu +3,13 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VUG-Symbol
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,9 %
+31.388
Neu +2,75 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IEMG-Symbol
29
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,86 %
+33.374
Neu +2,69 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MGK-Symbol
30
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,7 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,81 %
+27.636
Neu +2,46 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
31
Advanced Micro Devices
AMD
961 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,73 %
+3.773
Neu +1,94 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CRWD-Symbol
32
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,7 %
+8.264
Neu +1,75 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EFA-Symbol
33
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,66 %
+19.841
Neu +2,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLK-Symbol
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,58 %
+9.329
Neu +1,72 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
35
JPMorgan Chase
JPM
911 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,54 %
+5.085
Neu +1,78 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVEM-Symbol
36
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,51 %
+17.089
Neu +1,59 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DGRO-Symbol
37
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,48 %
+19.998
Neu +1,56 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TRFK-Symbol
38
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
1,01 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,46 %
+14.356
Neu +1,37 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ORLY-Symbol
39
O'Reilly Automotive
ORLY
73,5 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,46 %
+16.766
Neu +1,48 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BUFR-Symbol
40
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
11 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,44 %
+36.686
Neu +1,36 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HD-Symbol
41
Home Depot
HD
347 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,36 %
+3.998
Neu +1,31 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
RSP-Symbol
42
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,34 %
+5.089
Neu +1,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
43
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
971.115 $ 0,31 %
+2.737
Neu +979.495 $
2026 Q3
0 Quartale
LMT-Symbol
44
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
946.472 $ 0,3 %
+1.859
Neu +1,02 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AFL-Symbol
45
Aflac
AFL
62,9 Mrd. $
846.412 $ 0,27 %
+7.572
Neu +907.849 $
2026 Q3
0 Quartale
CAT-Symbol
46
Caterpillar
CAT
278 Mrd. $
729.201 $ 0,23 %
+899
Neu +762.453 $
2026 Q3
0 Quartale
TLN-Symbol
47
Talen Energy Corp
TLN
16,8 Mrd. $
716.998 $ 0,23 %
+2.293
Neu +764.330 $
2026 Q3
0 Quartale
MU-Symbol
48
Micron Technology
MU
899 Mrd. $
713.785 $ 0,23 %
+670
Neu +636.429 $
2026 Q3
0 Quartale
CVX-Symbol
49
Chevron
CVX
425 Mrd. $
708.736 $ 0,23 %
+3.471
Neu +683.462 $
2026 Q3
0 Quartale
BX-Symbol
50
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
670.782 $ 0,21 %
+5.984
Neu +782.909 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3

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Praetorian PR Rincon, Puerto Rico 314 Mio. $ AUM 48,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meros Investment Management
Meros Investment Management Dallas, Texas 315 Mio. $ AUM 58,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P.A.W. Capital
P.A.W. Capital Greenwich, Connecticut 315 Mio. $ AUM 13,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Merk Investments
Merk Investments Menlo Park, California 314 Mio. $ AUM 74,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Plum Street Advisors
Plum Street Advisors New Orleans, Louisiana 313 Mio. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ravenswood Partners
Ravenswood Partners Mclean, Virginia 313 Mio. $ AUM 37,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GER Loftin Wealth Advisors LLC für Q3 2026

Für GER Loftin Wealth Advisors LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 67 Positionen im Wert von 314 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Capital Group Dividend Value ETF: 539.654 Aktien im Wert von 26,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 66 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von GER Loftin Wealth Advisors LLC im Q3 2026 war Capital Group Dividend Value ETF: 539.654 Aktien im Wert von 26,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von GER Loftin Wealth Advisors LLC machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 314 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von GER Loftin Wealth Advisors LLC für Q3 2026 wurden 67 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von GER Loftin Wealth Advisors LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .