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GLWAL
GER Loftin Wealth Advisors LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.14億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.85%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.14億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$3.11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
99.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.69%
保有額
67
新規
67
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$2680万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2336万 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+$2144万 |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$1932万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$1651万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.79% |
| 2 | 情報技術 | 19.18% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.17% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.76% |
| 5 | 金融 | 2.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TSMC
TSM
$2.11兆
| $315万 | 1% |
+6,905
| 新規 | +$293万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
27
Constellation Energy
CEG
$991億
| $298万 | 0.95% |
+11,719
| 新規 | +$313万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2206億
| $283万 | 0.9% |
+31,388
| 新規 | +$275万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
29
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1463億
| $271万 | 0.86% |
+33,374
| 新規 | +$269万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
30
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$327億
| $256万 | 0.81% |
+27,636
| 新規 | +$246万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
31
Advanced Micro Devices
AMD
$9608億
| $231万 | 0.73% |
+3,773
| 新規 | +$194万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
32
CrowdStrike
CRWD
$2337億
| $219万 | 0.7% |
+8,264
| 新規 | +$175万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
33
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $206万 | 0.66% |
+19,841
| 新規 | +$210万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1151億
| $183万 | 0.58% |
+9,329
| 新規 | +$172万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
$9111億
| $168万 | 0.54% |
+5,085
| 新規 | +$178万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
36
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $161万 | 0.51% |
+17,089
| 新規 | +$159万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
37
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$459億
| $151万 | 0.48% |
+19,998
| 新規 | +$156万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
38
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
$10.1億
| $145万 | 0.46% |
+14,356
| 新規 | +$137万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
39
O'Reilly Automotive
ORLY
$735億
| $143万 | 0.46% |
+16,766
| 新規 | +$148万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
40
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$110億
| $137万 | 0.44% |
+36,686
| 新規 | +$136万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
41
Home Depot
HD
$3473億
| $114万 | 0.36% |
+3,998
| 新規 | +$131万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
42
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1032億
| $106万 | 0.34% |
+5,089
| 新規 | +$110万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
43
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $97.1万 | 0.31% |
+2,737
| 新規 | +$97.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
44
Lockheed Martin
LMT
$1401億
| $94.6万 | 0.3% |
+1,859
| 新規 | +$102万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
45
Aflac
AFL
$629億
| $84.6万 | 0.27% |
+7,572
| 新規 | +$90.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
46
Caterpillar
CAT
$2777億
| $72.9万 | 0.23% |
+899
| 新規 | +$76.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
47
Talen Energy Corp
TLN
$168億
| $71.7万 | 0.23% |
+2,293
| 新規 | +$76.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
48
Micron Technology
MU
$8992億
| $71.4万 | 0.23% |
+670
| 新規 | +$63.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
49
Chevron
CVX
$4251億
| $70.9万 | 0.23% |
+3,471
| 新規 | +$68.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
50
Blackstone
BX
$941億
| $67.1万 | 0.21% |
+5,984
| 新規 | +$78.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
DRD
GER Loftin Wealth Advisors LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、GER Loftin Wealth Advisors LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$3.14億相当の67銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
最大の保有ポジションは Capital Group Dividend Value ETF で、539,654 株を保有しており、評価額は $2636万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- GER Loftin Wealth Advisors LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Dividend Value ETFで、株数は539,654株、評価額は$2636万でした。
- 2026年第3四半期時点で、GER Loftin Wealth Advisors LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$3.14億のポートフォリオの56%を占めています。
- GER Loftin Wealth Advisors LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、67件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のGER Loftin Wealth Advisors LLCの 13F報告書 に基づいています。