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BWL

Beacon Wealthcare LLC Portfolio-Positionen

AUM 315 Mio. $ Umschlag 18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+33,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
315 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,32 Mio. $
Kapitalfluss
+5,32 Mio. $
Kapitalfluss %
1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,69 %
Position
32
Neu
6
Aufgestockt
12
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,06 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,36 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+977.922 $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+790.677 $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+358.385 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,4 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+174.640 $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+112.674 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+37.157 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+16.381 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,7 %
2 Technologie 0,94 %
3 Versorger 0,14 %
4 Energie 0,12 %
5 Industrie 0,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
166 Mio. $ 52,58 %
443.162
-6.413
-1 % -2,4 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
IEF-Symbol
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
38,4 Mio. $ 12,19 %
430.508
+10.570
+3 % +977.922 $
2021 Q1
22 Quartale
SCHR-Symbol
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
34,4 Mio. $ 10,89 %
1.449.762
+12.140
+0,8 % +294.957 $
2021 Q1
22 Quartale
VEU-Symbol
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
23,7 Mio. $ 7,52 %
285.999
+24.492
+9 % +2,06 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,87 %
416.101
-3.840
-0,9 % -112.674 $
2021 Q1
22 Quartale
SHY-Symbol
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,15 %
122.440
+16.692
+16 % +1,36 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
VTEB-Symbol
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
8,85 Mio. $ 2,8 %
186.761
+6.399
+4 % +315.539 $
2022 Q4
15 Quartale
BIL-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,54 %
53.110
+8.638
+19 % +790.677 $
2021 Q1
22 Quartale
SCHF-Symbol
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,53 %
175.154
+3.986
+2 % +110.893 $
2021 Q1
22 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,91 Mio. $ 0,6 %
5.729
-51
-0,9 % -16.381 $
2023 Q2
13 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,54 %
2.224
+2
+0,1 % +1.519 $
2021 Q1
22 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,6 Mio. $ 0,51 %
2.287
+488
+27 % +340.844 $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
813.142 $ 0,26 %
1.585
+246
+18 % +113.765 $
2021 Q1
22 Quartale
VUG-Symbol
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
621.759 $ 0,2 %
6.900
– –
2024 Q3
8 Quartale
VV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
508.423 $ 0,16 %
1.445
– –
2024 Q3
8 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
506.993 $ 0,16 %
662
– –
2021 Q4
19 Quartale
DUK-Symbol
17
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
449.142 $ 0,14 %
3.939
+2.182
+124 % +267.305 $
2026 Q1
2 Quartale
BND-Symbol
18
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
448.329 $ 0,14 %
6.391
-2.423
-27 % -174.640 $
2023 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
387.833 $ 0,12 %
2.383
+304
+15 % +47.533 $
2024 Q1
10 Quartale
VGT-Symbol
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
374.999 $ 0,12 %
2.984
– –
2024 Q2
9 Quartale
QUAL-Symbol
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
351.361 $ 0,11 %
1.581
– –
2024 Q3
8 Quartale
VIG-Symbol
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
348.099 $ 0,11 %
+1.492
Neu +358.385 $
2026 Q3
0 Quartale
OMFL-Symbol
23
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
293.479 $ 0,09 %
4.210
– –
2024 Q3
8 Quartale
CAT-Symbol
24
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
293.181 $ 0,09 %
+362
Neu +307.017 $
2026 Q3
0 Quartale
QTUM-Symbol
25
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
279.132 $ 0,09 %
+1.841
Neu +273.924 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2

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RCA
Ranch Capital Advisors Sarasota, Florida 316 Mio. $ AUM 26,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMP
Richards, Merrill & Peterson Spokane, Washington 315 Mio. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
IMZ Advisory Boca Raton, Florida 316 Mio. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIS
Richmond Investment Services Mequon, Wisconsin 316 Mio. $ AUM 30,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lountzis Asset Management Wyomissing, Pennsylvania 316 Mio. $ AUM 44,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TAGStone Capital Charlotte, North Carolina 315 Mio. $ AUM 18,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beacon Wealthcare LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Wealthcare LLC 32 Positionen im Wert von 315 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Beacon Wealthcare LLC für Q3 2026 weist 6 neu, 12 erhöht und 5 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.492 Aktien im Wert von 348.099 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 2,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Versorger.

  • Der größte Kauf von Beacon Wealthcare LLC im Q3 2026 war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.492 Aktien im Wert von 348.099 $.
  • Beacon Wealthcare LLC hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beacon Wealthcare LLC im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Beacon Wealthcare LLC machen im Q3 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 315 Mio. $ aus.
  • Beacon Wealthcare LLC eröffnete 6 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Beacon Wealthcare LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 315 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beacon Wealthcare LLC für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .