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Beacon Wealthcare LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 315 M Rotación 18.75%
Rendimiento estimado a 1 año 8.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+33.47%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 315 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.32 M
Flujo de capital
+USD 5.32 M
Flujo de capital %
1.69%
10 principales posiciones (%)
96.69%
Posición
32
Nuevas
6
Aumentadas
12
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 2.06 M
2
icono de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+USD 1.36 M
3
icono de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+USD 978 k
4
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 791 k
5
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 358 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 2.4 M
2
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 175 k
3
icono de SCHB
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+USD 113 k
4
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 37.2 k
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 16.4 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 98.7%
2 Tecnología 0.94%
3 Servicios públicos 0.14%
4 Energía 0.12%
5 Industriales 0.09%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 166 M 52.58%
443,162
-6,413
-1% -USD 2.4 M
2021 Q1
22 trimestres
icono de IEF
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 38.4 M 12.19%
430,508
+10,570
+3% +USD 978 k
2021 Q1
22 trimestres
icono de SCHR
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
USD 34.4 M 10.89%
1,449,762
+12,140
+0.8% +USD 295 k
2021 Q1
22 trimestres
icono de VEU
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 23.7 M 7.52%
285,999
+24,492
+9% +USD 2.06 M
2021 Q1
22 trimestres
icono de SCHB
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 12.2 M 3.87%
416,101
-3,840
-0.9% -USD 113 k
2021 Q1
22 trimestres
icono de SHY
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 9.9 M 3.15%
122,440
+16,692
+16% +USD 1.36 M
2022 Q4
15 trimestres
icono de VTEB
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 8.85 M 2.8%
186,761
+6,399
+4% +USD 316 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de BIL
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 4.87 M 1.54%
53,110
+8,638
+19% +USD 791 k
2021 Q1
22 trimestres
icono de SCHF
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 4.81 M 1.53%
175,154
+3,986
+2% +USD 111 k
2021 Q1
22 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.91 M 0.6%
5,729
-51
-0.9% -USD 16.4 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.7 M 0.54%
2,224
+2
+0.1% +USD 1.52 k
2021 Q1
22 trimestres
icono de VOO
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 1.6 M 0.51%
2,287
+488
+27% +USD 341 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 813 k 0.26%
1,585
+246
+18% +USD 114 k
2021 Q1
22 trimestres
icono de VUG
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 622 k 0.2%
6,900
– –
2024 Q3
8 trimestres
icono de VV
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 508 k 0.16%
1,445
– –
2024 Q3
8 trimestres
icono de IVV
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 507 k 0.16%
662
– –
2021 Q4
19 trimestres
icono de DUK
17
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
USD 449 k 0.14%
3,939
+2,182
+124% +USD 267 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de BND
18
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 448 k 0.14%
6,391
-2,423
-27% -USD 175 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de XOM
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 388 k 0.12%
2,383
+304
+15% +USD 47.5 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de VGT
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 375 k 0.12%
2,984
– –
2024 Q2
9 trimestres
icono de QUAL
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 351 k 0.11%
1,581
– –
2024 Q3
8 trimestres
icono de VIG
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 348 k 0.11%
+1,492
Nuevas +USD 358 k
2026 Q3
0 trimestres
icono de OMFL
23
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
USD 293 k 0.09%
4,210
– –
2024 Q3
8 trimestres
icono de CAT
24
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 293 k 0.09%
+362
Nuevas +USD 307 k
2026 Q3
0 trimestres
icono de QTUM
25
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5177 M
USD 279 k 0.09%
+1,841
Nuevas +USD 274 k
2026 Q3
0 trimestres
1
2

Fondos similares

TWC
Tencap Wealth Coaching South Jordan, Utah AUM de USD 315 M
MIM
Meros Investment Management Dallas, Texas AUM de USD 315 M 58.44% Rendimiento estimado a 1 año
RCA
Ranch Capital Advisors Sarasota, Florida AUM de USD 316 M 26.15% Rendimiento estimado a 1 año
RMP
Richards, Merrill & Peterson Spokane, Washington AUM de USD 315 M 30.62% Rendimiento estimado a 1 año
IA
IMZ Advisory Boca Raton, Florida AUM de USD 316 M 22.58% Rendimiento estimado a 1 año
RIS
Richmond Investment Services Mequon, Wisconsin AUM de USD 316 M 30.61% Rendimiento estimado a 1 año
LAM
Lountzis Asset Management Wyomissing, Pennsylvania AUM de USD 316 M 44.22% Rendimiento estimado a 1 año
TC
TAGStone Capital Charlotte, North Carolina AUM de USD 315 M 18.31% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Beacon Wealthcare LLC en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Beacon Wealthcare LLC mantenía 32 posiciones por un valor de USD 315 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 312 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Beacon Wealthcare LLC muestra 6 nuevos, Aumentaron 12 y 5 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1,492 acciones con un valor de USD 348 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 2.4 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios públicos.

  • La mayor compra de Beacon Wealthcare LLC en T3 2026 fue Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1,492 acciones por un valor de USD 348 k.
  • Beacon Wealthcare LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.06 M.
  • La mayor reducción de Beacon Wealthcare LLC durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 2.4 M.
  • Las diez principales posiciones de Beacon Wealthcare LLC representan 97% de su cartera de USD 315 M en T3 2026.
  • Beacon Wealthcare LLC abrió 6 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Beacon Wealthcare LLC aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 315 M.

Según el Informe 13F de Beacon Wealthcare LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.