我們已在上線！
進一步了解
BWL
Beacon Wealthcare LLC 投資組合持股
AUM
US$3.15億
週轉率
18.75%
1年估算報酬率
8.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.54%
1年估算報酬率
+8.23%
3年估算報酬率
+46.96%
5年估算報酬率
+33.47%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.15億
AUM 成長
+US$332萬
(+1.1%)
資金流向
+US$532萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.69%
持股
32
新
6
增持
12
減碼
5
已平倉
–
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$206萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$136萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$97.8萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$79.1萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$35.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$240萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$17.5萬 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$11.3萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.72萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1.64萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.7% |
| 2 | 科技 | 0.94% |
| 3 | 公用事業 | 0.14% |
| 4 | 能源 | 0.12% |
| 5 | 工業 | 0.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.66億 | 52.58% |
443,162
-6,413
| -1% | -US$240萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$3845萬 | 12.19% |
430,508
+10,570
| +3% | +US$97.8萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$3436萬 | 10.89% |
1,449,762
+12,140
| +0.8% | +US$29.5萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$2373萬 | 7.52% |
285,999
+24,492
| +9% | +US$206萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1220萬 | 3.87% |
416,101
-3,840
| -0.9% | -US$11.3萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$994萬 | 3.15% |
122,440
+16,692
| +16% | +US$136萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$885萬 | 2.8% |
186,761
+6,399
| +4% | +US$31.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$487萬 | 1.54% |
53,110
+8,638
| +19% | +US$79.1萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$481萬 | 1.53% |
175,154
+3,986
| +2% | +US$11.1萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$191萬 | 0.6% |
5,729
-51
| -0.9% | -US$1.64萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$170萬 | 0.54% |
2,224
+2
| +0.1% | +US$1,519 |
2021 Q1
22個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$160萬 | 0.51% |
2,287
+488
| +27% | +US$34.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$81.3萬 | 0.26% |
1,585
+246
| +18% | +US$11.4萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$62.2萬 | 0.2% |
6,900
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$50.8萬 | 0.16% |
1,445
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$50.7萬 | 0.16% |
662
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$44.9萬 | 0.14% |
3,939
+2,182
| +124% | +US$26.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$44.8萬 | 0.14% |
6,391
-2,423
| -27% | -US$17.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$38.8萬 | 0.12% |
2,383
+304
| +15% | +US$4.75萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$37.5萬 | 0.12% |
2,984
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$35.1萬 | 0.11% |
1,581
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$34.8萬 | 0.11% |
+1,492
| 新 | +US$35.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6億
| US$29.3萬 | 0.09% |
4,210
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$29.3萬 | 0.09% |
+362
| 新 | +US$30.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8億
| US$27.9萬 | 0.09% |
+1,841
| 新 | +US$27.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
TWC
MIM
RCA
RMP
IA
RIS
LAM
TC
Beacon Wealthcare LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Beacon Wealthcare LLC持有32個部位，價值US$3.15億，較前一季的US$3.12億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的97%。
Beacon Wealthcare LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加12檔和減碼5檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Dividend Appreciation ETF：共1,492股，價值US$34.8萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計金額為US$240萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為科技和公用事業。
- Beacon Wealthcare LLC在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Dividend Appreciation ETF：共買進1,492股，價值US$34.8萬。
- Beacon Wealthcare LLC在2026年第3季增持Vanguard FTSE All-World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$206萬。
- Beacon Wealthcare LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$240萬。
- 在2026年第3季，Beacon Wealthcare LLC的投資組合規模為US$3.15億，前十大持股占97%。
- Beacon Wealthcare LLC在2026年第3季新增了6個部位，並平倉0個部位。
- Beacon Wealthcare LLC的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$3.15億。
根據Beacon Wealthcare LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月2日提交。