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BWL
Beacon Wealthcare LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.15억
회전율
18.75%
1년 추정 수익률
8.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.54%
1년 예상 수익률
+8.23%
3년 예상 수익률
+46.96%
5년 예상 수익률
+33.47%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.15억
AUM 성장
+US$332만
(+1.1%)
자금 흐름
+US$532만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.69%
보유액
32
신규
6
증가
12
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$206만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$136만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$97.8만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$79.1만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$35.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$240만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$17.5만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$11.3만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.72만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1.64만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.7% |
| 2 | 정보기술 | 0.94% |
| 3 | 유틸리티 | 0.14% |
| 4 | 에너지 | 0.12% |
| 5 | 산업재 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.66억 | 52.58% |
443,162
-6,413
| -1% | -US$240만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$3845만 | 12.19% |
430,508
+10,570
| +3% | +US$97.8만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$3436만 | 10.89% |
1,449,762
+12,140
| +0.8% | +US$29.5만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$2373만 | 7.52% |
285,999
+24,492
| +9% | +US$206만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1220만 | 3.87% |
416,101
-3,840
| -0.9% | -US$11.3만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$994만 | 3.15% |
122,440
+16,692
| +16% | +US$136만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$885만 | 2.8% |
186,761
+6,399
| +4% | +US$31.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$487만 | 1.54% |
53,110
+8,638
| +19% | +US$79.1만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$481만 | 1.53% |
175,154
+3,986
| +2% | +US$11.1만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$191만 | 0.6% |
5,729
-51
| -0.9% | -US$1.64만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$170만 | 0.54% |
2,224
+2
| +0.1% | +US$1.52천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$160만 | 0.51% |
2,287
+488
| +27% | +US$34.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$81.3만 | 0.26% |
1,585
+246
| +18% | +US$11.4만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$62.2만 | 0.2% |
6,900
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$50.8만 | 0.16% |
1,445
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$50.7만 | 0.16% |
662
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$44.9만 | 0.14% |
3,939
+2,182
| +124% | +US$26.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$44.8만 | 0.14% |
6,391
-2,423
| -27% | -US$17.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$38.8만 | 0.12% |
2,383
+304
| +15% | +US$4.75만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$37.5만 | 0.12% |
2,984
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$35.1만 | 0.11% |
1,581
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$34.8만 | 0.11% |
+1,492
| 신규 | +US$35.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$29.3만 | 0.09% |
4,210
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$29.3만 | 0.09% |
+362
| 신규 | +US$30.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8억
| US$27.9만 | 0.09% |
+1,841
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TWC
MIM
RCA
RMP
IA
RIS
LAM
TC
Beacon Wealthcare LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Beacon Wealthcare LLC는 US$3.15억 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.12억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
Beacon Wealthcare LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 12개 증가 및 5개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF으로, 1,492주를 보유했으며 가치는 US$34.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$240만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 유틸리티입니다.
- Beacon Wealthcare LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF으로, US$34.8만 상당의 1,492주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Beacon Wealthcare LLC로, 추정 증가액은 US$206만 규모예요.
- Beacon Wealthcare LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$240만예요.
- Beacon Wealthcare LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.15억 중 97%를 차지해요.
- Beacon Wealthcare LLC는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Beacon Wealthcare LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$3.15억에 이르렀어요.
2026년 10월 2일에 제출된 Beacon Wealthcare LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.