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BWL
Beacon Wealthcare LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 315 mi
Giro
18,75%
Retorno est. (1 ano)
8,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,54%
Retorno est. (1 ano)
+8,23%
Retorno est. (3 anos)
+46,96%
Retorno est. (5 anos)
+33,47%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 315 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,32 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 5,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,69%
Posição
32
Nova
6
Aumentada
12
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,06 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 978 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 791 mil |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 358 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 175 mil |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 113 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 37,2 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 16,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,7% |
| 2 | Tecnologia | 0,94% |
| 3 | Serviços públicos | 0,14% |
| 4 | Energia | 0,12% |
| 5 | Industriais | 0,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 166 mi | 52,58% |
443.162
-6.413
| -1% | -US$ 2,4 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 38,4 mi | 12,19% |
430.508
+10.570
| +3% | +US$ 978 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 34,4 mi | 10,89% |
1.449.762
+12.140
| +0,8% | +US$ 295 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 23,7 mi | 7,52% |
285.999
+24.492
| +9% | +US$ 2,06 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 12,2 mi | 3,87% |
416.101
-3.840
| -0,9% | -US$ 113 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 9,9 mi | 3,15% |
122.440
+16.692
| +16% | +US$ 1,36 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 8,85 mi | 2,8% |
186.761
+6.399
| +4% | +US$ 316 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 4,87 mi | 1,54% |
53.110
+8.638
| +19% | +US$ 791 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 4,81 mi | 1,53% |
175.154
+3.986
| +2% | +US$ 111 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,91 mi | 0,6% |
5.729
-51
| -0,9% | -US$ 16,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,7 mi | 0,54% |
2.224
+2
| +0,1% | +US$ 1,52 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,6 mi | 0,51% |
2.287
+488
| +27% | +US$ 341 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 813 mil | 0,26% |
1.585
+246
| +18% | +US$ 114 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 622 mil | 0,2% |
6.900
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 508 mil | 0,16% |
1.445
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 507 mil | 0,16% |
662
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 449 mil | 0,14% |
3.939
+2.182
| +124% | +US$ 267 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 448 mil | 0,14% |
6.391
-2.423
| -27% | -US$ 175 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 388 mil | 0,12% |
2.383
+304
| +15% | +US$ 47,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 375 mil | 0,12% |
2.984
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 351 mil | 0,11% |
1.581
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 348 mil | 0,11% |
+1.492
| Nova | +US$ 358 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 293 mil | 0,09% |
4.210
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 293 mil | 0,09% |
+362
| Nova | +US$ 307 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,18 bi
| US$ 279 mil | 0,09% |
+1.841
| Nova | +US$ 274 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Beacon Wealthcare LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Beacon Wealthcare LLC detinha 32 posições avaliadas em US$ 315 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 312 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Beacon Wealthcare LLC mostra 6 novas, 12 aumentaram e 5 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.492 ações no valor de US$ 348 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, estimada em US$ 2,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços públicos.
- A maior compra de Beacon Wealthcare LLC no T3 2026 foi Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.492 ações no valor de US$ 348 mil.
- Beacon Wealthcare LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,06 mi.
- A maior redução de Beacon Wealthcare LLC em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 2,4 mi.
- As dez maiores posições de Beacon Wealthcare LLC representam 97% de sua carteira de US$ 315 mi no T3 2026.
- Beacon Wealthcare LLC abriu 6 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Beacon Wealthcare LLC subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 315 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beacon Wealthcare LLC referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.