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BWL
Beacon Wealthcare LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.15億
売買回転率
18.75%
推定1年リターン
8.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.54%
1年予想リターン
+8.23%
3年間の予想リターン
+46.96%
5年予想リターン
+33.47%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.15億
運用資産残高の伸び率
+$332万
(+1.1%)
資金フロー
+$532万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.69%
保有額
32
新規
6
買い増し
12
減少
5
解消
–
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$206万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$136万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$97.8万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$79.1万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$35.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$240万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$17.5万 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$11.3万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$3.72万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1.64万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.7% |
| 2 | 情報技術 | 0.94% |
| 3 | 公益事業 | 0.14% |
| 4 | エネルギー | 0.12% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.66億 | 52.58% |
443,162
-6,413
| -1% | -$240万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $3845万 | 12.19% |
430,508
+10,570
| +3% | +$97.8万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $3436万 | 10.89% |
1,449,762
+12,140
| +0.8% | +$29.5万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $2373万 | 7.52% |
285,999
+24,492
| +9% | +$206万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1220万 | 3.87% |
416,101
-3,840
| -0.9% | -$11.3万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $994万 | 3.15% |
122,440
+16,692
| +16% | +$136万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $885万 | 2.8% |
186,761
+6,399
| +4% | +$31.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $487万 | 1.54% |
53,110
+8,638
| +19% | +$79.1万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $481万 | 1.53% |
175,154
+3,986
| +2% | +$11.1万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $191万 | 0.6% |
5,729
-51
| -0.9% | -$1.64万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $170万 | 0.54% |
2,224
+2
| +0.1% | +$1,519 |
2021 Q1
22四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $160万 | 0.51% |
2,287
+488
| +27% | +$34.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $81.3万 | 0.26% |
1,585
+246
| +18% | +$11.4万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $62.2万 | 0.2% |
6,900
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $50.8万 | 0.16% |
1,445
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $50.7万 | 0.16% |
662
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
17
Duke Energy
DUK
$947億
| $44.9万 | 0.14% |
3,939
+2,182
| +124% | +$26.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $44.8万 | 0.14% |
6,391
-2,423
| -27% | -$17.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $38.8万 | 0.12% |
2,383
+304
| +15% | +$4.75万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $37.5万 | 0.12% |
2,984
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $35.1万 | 0.11% |
1,581
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $34.8万 | 0.11% |
+1,492
| 新規 | +$35.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.6億
| $29.3万 | 0.09% |
4,210
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
24
Caterpillar
CAT
$3359億
| $29.3万 | 0.09% |
+362
| 新規 | +$30.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
Defiance Quantum ETF
QTUM
$51.8億
| $27.9万 | 0.09% |
+1,841
| 新規 | +$27.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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Beacon Wealthcare LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Beacon Wealthcare LLCは32銘柄を保有し、保有額は$3.15億でした。前四半期の$3.12億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Beacon Wealthcare LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、12件増加しました、5件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、保有株数は1,492株、評価額は$34.8万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定額は$240万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、公益事業です。
- Beacon Wealthcare LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、株数は1,492株、評価額は$34.8万でした。
- Beacon Wealthcare LLCは2026年第3四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$206万でした。
- Beacon Wealthcare LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$240万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Beacon Wealthcare LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$3.15億のポートフォリオの97%を占めています。
- Beacon Wealthcare LLCは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Beacon Wealthcare LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$3.15億となりました。
2026年10月2日に提出された、2026年第3四半期分のBeacon Wealthcare LLCの 13F報告書 に基づいています。