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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3976 |
3976
Tiller Private Wealth
Bethlehem,
Pennsylvania
| 320 Mio. $ | +348.738 $ | +0,1 % | 0,94 % | 60,2 % | 72 | 5,56 % | 3,5 |
|
| 3977 |
3977
Viewpoint Investment Partners
Calgary,
Alberta, Canada
| 319 Mio. $ | +29,8 Mio. $ | +10 % | 0,47 % | 38,4 % | 150 | 20,67 % | 0,7 |
|
| 3978 |
3978
Maryland Capital Advisors
Chester,
Maryland
| 319 Mio. $ | +7,31 Mio. $ | +2 % | 0,06 % | – | 1.088 | 7,63 % | 1,1 |
|
| 3979 |
3979
Samalin Investment Counsel
Chappaqua,
New York
| 319 Mio. $ | -665.567 $ | -0,2 % | 0,71 % | 68,3 % | 359 | 14,21 % | 3,3 |
|
| 3980 |
3980
William Mack & Associates
Troy,
Michigan
| 319 Mio. $ | +35,5 Mio. $ | +13 % | 1,26 % | – | 876 | 87,1 % | 0,1 |
|
| 3981 |
PH
3981
Pinnacle Holdings
Tulsa,
Oklahoma
| 319 Mio. $ | -5,17 Mio. $ | -2 % | 0,07 % | 75,9 % | 255 | 22,35 % | 5,5 |
|
| 3982 |
3982
Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management
The Woodlands,
Texas
| 319 Mio. $ | +8,96 Mio. $ | +3 % | 1,26 % | 63,9 % | 147 | 2,72 % | 6,5 |
|
| 3983 |
3983
Defender Capital
Charlotte,
North Carolina
| 319 Mio. $ | +11,2 Mio. $ | +4 % | 7,68 % | 101 % | 39 | 7,69 % | 0,6 |
|
| 3984 |
3984
NerdWallet Wealth Partners
New York
| 319 Mio. $ | +28,5 Mio. $ | +10 % | 0,63 % | – | 78 | 17,95 % | 0,7 |
|
| 3985 |
3985
Longitude (Cayman)
Grand Cayman,
Cayman Islands
| 319 Mio. $ | +4,33 Mio. $ | +1 % | 12,5 % | – | 55 | 47,27 % | 1,9 |
|
| 3986 |
3986
Wealth Advisors of Tampa Bay
Tampa,
Florida
| 318 Mio. $ | -8,6 Mio. $ | -3 % | 1,72 % | 100 % | 99 | 11,11 % | 4,1 |
|
| 3987 |
3987
Mount Capital
London,
United Kingdom
| 318 Mio. $ | +53,3 Mio. $ | +20 % | 21,6 % | 66,1 % | 20 | 20 % | 3,5 |
|
| 3988 |
3988
Advisortrust Partners
Raleigh,
North Carolina
| 318 Mio. $ | +25,8 Mio. $ | +9 % | 0,6 % | – | 223 | 17,94 % | 0,6 |
|
| 3989 |
3989
Castle Wealth Management
West Palm Beach,
Florida
| 318 Mio. $ | -19,4 Mio. $ | -6 % | 0,45 % | 60,1 % | 148 | 13,51 % | 3 |
|
| 3990 |
3990
Stonebridge Financial Planning Group
Orlando,
Florida
| 318 Mio. $ | +3,91 Mio. $ | +1 % | 0,27 % | 72,4 % | 191 | 7,85 % | 3,6 |
|
| 3991 |
3991
Genesee Capital Advisors
Auburn,
New York
| 318 Mio. $ | +169.660 $ | +0,1 % | 0,92 % | 107 % | 197 | 19,8 % | 2 |
|
| 3992 |
3992
Nepsis Inc
Minneapolis,
Minnesota
| 317 Mio. $ | +22,6 Mio. $ | +8 % | 8,98 % | 131 % | 29 | 6,9 % | 4,6 |
|
| 3993 |
3993
TrustBank
Olney,
Illinois
| 317 Mio. $ | +22,8 Mio. $ | +8 % | 0,52 % | – | 193 | 12,44 % | 0,6 |
|
| 3994 |
3994
Oak Asset Management
Westlake Village,
California
| 317 Mio. $ | +6,39 Mio. $ | +2 % | 5,11 % | 91,8 % | 117 | 5,98 % | 3,5 |
|
| 3995 |
3995
Left Brain Wealth Management
Naperville,
Illinois
| 317 Mio. $ | -14,3 Mio. $ | -4 % | 3,84 % | 376 % | 119 | 34,45 % | 1,2 |
|
| 3996 |
3996
Archer Investment Management
Austin,
Texas
| 317 Mio. $ | +24,7 Mio. $ | +8 % | 0,61 % | – | 131 | 23,66 % | 0,8 |
|
| 3997 |
3997
Carroll Advisory Group
Texarkana,
Texas
| 317 Mio. $ | +12,7 Mio. $ | +4 % | 0,89 % | – | 88 | 18,18 % | 0,6 |
|
| 3998 |
3998
FDx Advisors
Chicago,
Illinois
| 317 Mio. $ | -14,5 Mio. $ | -4 % | 0,14 % | 71,6 % | 192 | 16,67 % | 3,7 |
|
| 3999 |
3999
Blueshift Asset Management
Red Bank,
New Jersey
| 317 Mio. $ | -115 Mio. $ | -27 % | 7,62 % | 41,1 % | 899 | 69,74 % | 0,3 |
|
| 4000 |
4000
Cambridge Financial Group (Arizona)
Tucson,
Arizona
| 317 Mio. $ | -546.496 $ | -0,2 % | 0,76 % | 69,5 % | 155 | 1,29 % | 2,2 |
|