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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3976 |
3976
K2 Financial
Glendora,
California
| 144 Mio. $ | +2,47 Mio. $ | +2 % | 1,48 % | – | 62 | 4,84 % | 1,6 |
|
| 3977 |
3977
Exane Asset Management
Paris,
France
| 144 Mio. $ | -133 Mio. $ | -48 % | 1,4 % | 74,5 % | 36 | 66,67 % | 0,6 |
|
| 3978 |
3978
Merited Wealth
North Bay Village,
Florida
| 144 Mio. $ | +2,68 Mio. $ | +2 % | 0,52 % | – | 77 | 12,99 % | 0,7 |
|
| 3979 |
3979
Bradyco Inc
Cambridge,
Massachusetts
| 144 Mio. $ | +56,8 Mio. $ | +65 % | 6,73 % | – | 37 | 10,81 % | 1,6 |
|
| 3980 |
3980
Corepath Wealth Partners
Scottsdale,
Arizona
| 144 Mio. $ | -16,3 Mio. $ | -10 % | 0,09 % | 62,1 % | 46 | 30,43 % | 3,9 |
|
| 3981 |
HAM
3981
Hedges Asset Management
Reno,
Nevada
| 144 Mio. $ | -8,44 Mio. $ | -6 % | 2,32 % | – | 110 | 5,45 % | 3,2 |
|
| 3982 |
GPCM
3982
Guardsman Private Capital Management
Sarasota,
Florida
| 144 Mio. $ | +1,26 Mio. $ | +0,9 % | 0,28 % | – | 44 | 2,27 % | 0,7 |
|
| 3983 |
3983
Prosperity Advisers
Fort Washington,
Pennsylvania
| 144 Mio. $ | +5,81 Mio. $ | +4 % | 0,32 % | – | 48 | 12,5 % | 0,6 |
|
| 3984 |
3984
Illumine Investment Management
Poulsbo,
Washington
| 144 Mio. $ | -9,9 Mio. $ | -6 % | 0,84 % | – | 107 | 0 % | 0 |
|
| 3985 |
3985
Fulcrum Wealth Advisors
Bellevue,
Washington
| 144 Mio. $ | +12,8 Mio. $ | +10 % | 3,61 % | – | 92 | 25 % | 0,6 |
|
| 3986 |
3986
Semitam Bonam
Goshen,
New York
| 144 Mio. $ | +7,54 Mio. $ | +6 % | 0,86 % | – | 52 | 15,38 % | 1,1 |
|
| 3987 |
3987
Wiregrass Investment Management
Thomasville,
Georgia
| 144 Mio. $ | -3,1 Mio. $ | -2 % | 1 % | – | 116 | 9,48 % | 0,6 |
|
| 3988 |
3988
Rubicon Advisors
Redding,
California
| 144 Mio. $ | +6,35 Mio. $ | +5 % | 2,91 % | – | 93 | 11,83 % | 0,6 |
|
| 3989 |
3989
Madson Wealth Advisors
Santa Rosa,
California
| 144 Mio. $ | -3,47 Mio. $ | -2 % | 1,14 % | – | 101 | 11,88 % | 0,4 |
|
| 3990 |
3990
Fountainhead AM
Warren,
New Jersey
| 143 Mio. $ | +8,93 Mio. $ | +7 % | 5,02 % | 80,4 % | 229 | 56,33 % | 2,4 |
|
| 3991 |
3991
DMC Group
Birmingham,
Alabama
| 143 Mio. $ | -2,51 Mio. $ | -2 % | 5,73 % | 116 % | 137 | 17,52 % | 2,8 |
|
| 3992 |
3992
Hofer & Associates
Thousand Oaks,
California
| 143 Mio. $ | -63,5 Mio. $ | -31 % | 1,85 % | 61,7 % | 130 | 86,15 % | 0,8 |
|
| 3993 |
3993
Red Crane Wealth Management
San Francisco,
California
| 143 Mio. $ | +7,4 Mio. $ | +5 % | 1,85 % | – | 82 | 8,54 % | 1,4 |
|
| 3994 |
3994
SIMA Wealth Partners
North Chesterfield,
Virginia
| 143 Mio. $ | +2,21 Mio. $ | +2 % | 0,55 % | – | 138 | 5,8 % | 2 |
|
| 3995 |
3995
Slocum, Gordon & Co
Newport,
Rhode Island
| 143 Mio. $ | -7,22 Mio. $ | -5 % | 2,53 % | 65,3 % | 72 | 11,11 % | 2,4 |
|
| 3996 |
3996
Sacks & Associates
Warren,
New Jersey
| 143 Mio. $ | -4,99 Mio. $ | -3 % | 0,31 % | – | 83 | 8,43 % | 0,7 |
|
| 3997 |
3997
Fundamenta Capital
Montevideo,
| 143 Mio. $ | -29,3 Mio. $ | -17 % | 2,94 % | – | 16 | 37,5 % | 0,3 |
|
| 3998 |
3998
Vested Financial Planning
San Carlos,
California
| 143 Mio. $ | -5,87 Mio. $ | -4 % | 0,65 % | – | 36 | 36,11 % | 1,2 |
|
| 3999 |
RCM
3999
RMR Capital Management
Tustin,
California
| 143 Mio. $ | -2,31 Mio. $ | -2 % | 0,35 % | 57 % | 79 | 10,13 % | 2,3 |
|
| 4000 |
4000
Cannon Capital Management
Salt Lake City,
Utah
| 143 Mio. $ | +25,1 Mio. $ | +21 % | 1,73 % | – | 31 | 9,68 % | 0,7 |
|