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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3851 |
3851
Sage Investment Advisers
Wappingers Falls,
New York
| 154 Mio. $ | +5,51 Mio. $ | +4 % | 1,2 % | – | 101 | 7,92 % | 2,8 |
|
| 3852 |
DIS
3852
Diversified Investment Strategies
Baton Rouge,
Louisiana
| 154 Mio. $ | -454.872 $ | -0,3 % | 5,81 % | 93,8 % | 57 | 10,53 % | 5,4 |
|
| 3853 |
3853
Oath Planning
Tulsa,
Oklahoma
| 154 Mio. $ | +19,4 Mio. $ | +14 % | 1,14 % | – | 78 | 14,1 % | 0,7 |
|
| 3854 |
3854
Steinberg Asset Management
New York
| 154 Mio. $ | -6,67 Mio. $ | -4 % | 2,34 % | 108 % | 46 | 6,52 % | 4,2 |
|
| 3855 |
ACPLP
3855
ACT Capital Partners, L.P.
Wayne,
Pennsylvania
| 154 Mio. $ | – | – | 1,02 % | – | 58 | – | 0 |
|
| 3856 |
LP
3856
LB Partners
Charlottesville,
Virginia
| 154 Mio. $ | +7,13 Mio. $ | +5 % | 13,6 % | 136 % | 42 | 28,57 % | 1,3 |
|
| 3857 |
3857
SageOak Financial
Tulsa,
Oklahoma
| 154 Mio. $ | -60.783 $ | -0 % | 1,28 % | – | 37 | 5,41 % | 1,5 |
|
| 3858 |
3858
Visa Foundation
San Francisco,
California
| 154 Mio. $ | -1,54 Mio. $ | -1 % | 2,2 % | 58,1 % | 2 | 0 % | 2,5 |
|
| 3859 |
3859
TMT General Partner
Hong Kong
| 154 Mio. $ | -40,3 Mio. $ | -21 % | 19,2 % | – | 3 | 0 % | 1,6 |
|
| 3860 |
AC
3860
Anson Capital
Tyrone,
Georgia
| 153 Mio. $ | -238.691 $ | -0,2 % | 0,31 % | 50,5 % | 97 | 7,22 % | 2,5 |
|
| 3861 |
3861
Spartan Planning & Wealth Management
Greensboro,
North Carolina
| 153 Mio. $ | +3,19 Mio. $ | +2 % | 3,68 % | – | 88 | 30,68 % | 1,3 |
|
| 3862 |
3862
Morey & Quinn Wealth Partners
Omaha,
Nebraska
| 153 Mio. $ | -2,1 Mio. $ | -1 % | 1,28 % | – | 147 | 8,16 % | 1,5 |
|
| 3863 |
3863
Sincerus Advisory
New York
| 153 Mio. $ | +6,01 Mio. $ | +4 % | 0,83 % | – | 87 | 6,9 % | 1,4 |
|
| 3864 |
HFAS
3864
Hummer Financial Advisory Services
Chicago,
Illinois
| 153 Mio. $ | +983.994 $ | +0,6 % | 3,87 % | 71,8 % | 135 | 10,37 % | 4,2 |
|
| 3865 |
3865
A4 Wealth Advisors
Huntersville,
North Carolina
| 153 Mio. $ | +2,15 Mio. $ | +1 % | 0,13 % | – | 95 | 25,26 % | 0,8 |
|
| 3866 |
3866
Stewardship Concepts Financial Services
Spokane,
Washington
| 153 Mio. $ | +4,05 Mio. $ | +3 % | 0,2 % | – | 74 | 10,81 % | 0,6 |
|
| 3867 |
3867
Harpswell Capital Advisors
Yarmouth,
Maine
| 152 Mio. $ | -3,42 Mio. $ | -2 % | 1,41 % | – | 53 | 32,08 % | 0,7 |
|
| 3868 |
3868
Pine Haven Investment Counsel
Fairhaven,
Massachusetts
| 152 Mio. $ | +3,57 Mio. $ | +2 % | 4,73 % | 86,3 % | 118 | 5,08 % | 3,7 |
|
| 3869 |
3869
GraniteShares Advisors
New York
| 152 Mio. $ | -3,23 Mio. $ | -2 % | 0,92 % | 88,4 % | 91 | 2,2 % | 2 |
|
| 3870 |
3870
Womack Financial
Dallas,
Texas
| 152 Mio. $ | +951.359 $ | +0,6 % | 0,99 % | – | 74 | 9,46 % | 1,5 |
|
| 3871 |
3871
AllStreet Capital Advisors
Los Angeles,
California
| 152 Mio. $ | -1,6 Mio. $ | -1 % | 0,21 % | – | 70 | 5,71 % | 0,7 |
|
| 3872 |
CFG
3872
Chapman Financial Group
Kailua,
Hawaii
| 152 Mio. $ | +1,59 Mio. $ | +1 % | 3,84 % | – | 272 | 7,72 % | 1,4 |
|
| 3873 |
3873
Nestegg Advisors
Hauppauge,
New York
| 152 Mio. $ | +10,6 Mio. $ | +8 % | 0,11 % | – | 62 | 19,35 % | 1,3 |
|
| 3874 |
HC
3874
Hoese & Co
Glencoe,
Minnesota
| 152 Mio. $ | -1,91 Mio. $ | -1 % | 0,23 % | 51 % | 185 | 7,57 % | 2,8 |
|
| 3875 |
3875
Northern Financial Advisors
Bloomfield Hills,
Michigan
| 152 Mio. $ | +805.268 $ | +0,5 % | 2,95 % | 120 % | 104 | 5,77 % | 2,9 |
|