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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 |
3751
Avaii Wealth Management
Appleton,
Wisconsin
| 348 Mio. $ | +7,67 Mio. $ | +2 % | 0,91 % | 100 % | 196 | 17,86 % | 2 |
|
| 3752 |
3752
Dorval Corp
Maple Grove,
Minnesota
| 348 Mio. $ | +403.352 $ | +0,1 % | 1,92 % | 29,6 % | 50 | 8 % | 2 |
|
| 3753 |
3753
Warner Financial
Bethesda,
Maryland
| 348 Mio. $ | +7,78 Mio. $ | +2 % | 0,19 % | 69,2 % | 151 | 4,64 % | 3 |
|
| 3754 |
3754
Slagle Financial
Edwardsville,
Illinois
| 348 Mio. $ | +14 Mio. $ | +4 % | 2,71 % | 88,4 % | 133 | 7,52 % | 2 |
|
| 3755 |
VST
3755
Van Strum & Towne
San Francisco,
California
| 348 Mio. $ | -19 Mio. $ | -5 % | 5,78 % | 72,3 % | 122 | 13,93 % | 6,2 |
|
| 3756 |
3756
N10 Wealth
Greenwich,
Connecticut
| 348 Mio. $ | +65,7 Mio. $ | +23 % | 0,76 % | – | 69 | 43,48 % | 0,2 |
|
| 3757 |
3757
B.O.S.S. Retirement Advisors
Lehi,
Utah
| 347 Mio. $ | -22,9 Mio. $ | -6 % | 1,25 % | 78,2 % | 172 | 23,84 % | 1,4 |
|
| 3758 |
3758
JVL Associates
Wyoming,
Michigan
| 347 Mio. $ | -5,06 Mio. $ | -1 % | 0,54 % | 81 % | 83 | 14,46 % | 3,9 |
|
| 3759 |
3759
Permit Capital
West Conshohocken,
Pennsylvania
| 347 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | -3 % | 0,26 % | 140 % | 21 | 4,76 % | 5,1 |
|
| 3760 |
3760
Weybosset Research & Management
Province,
Rhode Island
| 347 Mio. $ | -33,7 Mio. $ | -9 % | 5,29 % | 74,8 % | 33 | 6,06 % | 6,7 |
|
| 3761 |
3761
National Wealth Management Group
Cincinnati,
Ohio
| 347 Mio. $ | +23,7 Mio. $ | +7 % | 1,41 % | 128 % | 251 | 24,7 % | 1,8 |
|
| 3762 |
3762
Barometer Capital Management
Toronto,
Ontario, Canada
| 347 Mio. $ | -13 Mio. $ | -4 % | 7,16 % | 354 % | 176 | 43,18 % | 0,7 |
|
| 3763 |
3763
First United Bank & Trust
Oakland,
Maryland
| 347 Mio. $ | -813.137 $ | -0,2 % | 1,85 % | 78 % | 427 | 6,09 % | 4,3 |
|
| 3764 |
3764
Hixon Zuercher
Findlay,
Ohio
| 347 Mio. $ | +5,96 Mio. $ | +2 % | 3,39 % | 101 % | 95 | 10,53 % | 3,5 |
|
| 3765 |
3765
Spectrum Asset Management (California)
Newport Beach,
California
| 346 Mio. $ | -14,1 Mio. $ | -4 % | 1,8 % | 68,3 % | 126 | 18,25 % | 3,6 |
|
| 3766 |
3766
Chaney Capital Management
Lynnwood,
Washington
| 346 Mio. $ | +28,2 Mio. $ | +9 % | 1,95 % | 80,9 % | 53 | 20,75 % | 1,8 |
|
| 3767 |
3767
MTM Investment Management
Spartanburg,
South Carolina
| 346 Mio. $ | -4,28 Mio. $ | -1 % | 0,96 % | 87,7 % | 724 | 4,7 % | 2,4 |
|
| 3768 |
3768
Members Advisory Group
Williamsville,
New York
| 346 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | -3 % | 2,63 % | 74,9 % | 46 | 15,22 % | 1,3 |
|
| 3769 |
3769
PL Capital Advisors
Naples,
Florida
| 346 Mio. $ | -13,8 Mio. $ | -4 % | 5,09 % | 86,4 % | 34 | 14,71 % | 3,5 |
|
| 3770 |
AG
3770
ASO Group
Road Town,
| 346 Mio. $ | +110 Mio. $ | +47 % | 0,44 % | – | 68 | 22,06 % | 0,6 |
|
| 3771 |
3771
Canopy Partners
Cincinnati,
Ohio
| 346 Mio. $ | +13,4 Mio. $ | +4 % | 4,04 % | 108 % | 274 | 20,44 % | 2 |
|
| 3772 |
3772
Forza Wealth Management
Sarasota,
Florida
| 346 Mio. $ | +19,7 Mio. $ | +6 % | 0,8 % | 69,8 % | 200 | 6 % | 2,9 |
|
| 3773 |
3773
Pecaut & Co
Sioux City,
Iowa
| 346 Mio. $ | +17,4 Mio. $ | +5 % | 1,99 % | 62,8 % | 70 | 8,57 % | 5,1 |
|
| 3774 |
3774
Greenfield Seitz Capital Management
Dallas,
Texas
| 346 Mio. $ | +9,8 Mio. $ | +3 % | 5,89 % | 88,5 % | 120 | 17,5 % | 2,1 |
|
| 3775 |
JPLA
3775
Joseph P. Lucia & Associates
Yorktown Heights,
New York
| 346 Mio. $ | +13 Mio. $ | +4 % | 1,52 % | 84 % | 201 | 9,95 % | 3,6 |
|