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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 |
3751
Future Financial Wealth Management
Cincinnati,
Ohio
| 163 Mio. $ | +2,56 Mio. $ | +2 % | 0,96 % | 65,2 % | 142 | 16,9 % | 3,2 |
|
| 3752 |
3752
Opulen Financial Group
Arlington,
Virginia
| 163 Mio. $ | +3,96 Mio. $ | +2 % | 0,27 % | – | 119 | 5,04 % | 1,5 |
|
| 3753 |
3753
Murphy & Mullick Capital Management
Smithtown,
New York
| 163 Mio. $ | +1,76 Mio. $ | +1 % | 1,91 % | – | 700 | 5,29 % | 1,5 |
|
| 3754 |
TF
3754
TME Financial
Huntington Beach,
California
| 163 Mio. $ | +934.221 $ | +0,6 % | 1,89 % | – | 71 | 2,82 % | 1,5 |
|
| 3755 |
3755
Oceanside Advisors
Mount Pleasant,
South Carolina
| 163 Mio. $ | -35,3 Mio. $ | -18 % | 0,48 % | 52,4 % | 57 | 7,02 % | 2,3 |
|
| 3756 |
3756
Blue Jean Financial
Albany,
New York
| 163 Mio. $ | +19,1 Mio. $ | +13 % | 6,9 % | – | 108 | 66,67 % | 0,2 |
|
| 3757 |
3757
Bonfire Financial
Colorado Springs,
Colorado
| 163 Mio. $ | +7,14 Mio. $ | +5 % | 1,31 % | – | 64 | 10,94 % | 1,4 |
|
| 3758 |
3758
Christian Investment Advisors
New Braunfels,
Texas
| 163 Mio. $ | -6,98 Mio. $ | -4 % | 4,59 % | – | 15 | 33,33 % | 1,2 |
|
| 3759 |
3759
Sagace Wealth Management
St. Petersburg,
Florida
| 163 Mio. $ | +3,25 Mio. $ | +2 % | 2,41 % | – | 86 | 32,56 % | 1,4 |
|
| 3760 |
3760
Clark & Stuart Inc
Portland,
Maine
| 162 Mio. $ | +3,1 Mio. $ | +2 % | 2,03 % | – | 59 | 15,25 % | 1,5 |
|
| 3761 |
3761
Paladin Partners
Hartland,
Wisconsin
| 162 Mio. $ | +11,2 Mio. $ | +7 % | 2,39 % | – | 218 | 9,63 % | 0,7 |
|
| 3762 |
3762
Bosman Wealth Management
Redlands,
California
| 162 Mio. $ | +1,12 Mio. $ | +0,7 % | 4,87 % | – | 63 | 14,29 % | 0,8 |
|
| 3763 |
3763
S&A Financial Services
Overland Park,
Kansas
| 162 Mio. $ | -1,63 Mio. $ | -1 % | 0,37 % | – | 90 | 4,44 % | 0,5 |
|
| 3764 |
3764
Reyes Financial Architecture
San Diego,
California
| 162 Mio. $ | -16,4 Mio. $ | -9 % | 2,54 % | – | 579 | 50,43 % | 0,7 |
|
| 3765 |
3765
Sun Group Wealth Partners
Irvine,
California
| 162 Mio. $ | +15,5 Mio. $ | +11 % | 8,28 % | – | 92 | 17,39 % | 0,5 |
|
| 3766 |
3766
Sierra Ocean
Ripon,
California
| 162 Mio. $ | +17,5 Mio. $ | +12 % | 1,28 % | – | 84 | 27,38 % | 1,2 |
|
| 3767 |
3767
AMG Asset Management Group
Cartersville,
Georgia
| 162 Mio. $ | +2,22 Mio. $ | +1 % | 2,34 % | – | 113 | 25,66 % | 0,4 |
|
| 3768 |
3768
Hegarty Advisors
Garden City,
New York
| 162 Mio. $ | +16,5 Mio. $ | +11 % | 0,28 % | – | 70 | 12,86 % | 0,6 |
|
| 3769 |
3769
Aureum Wealth Management
North Palm Beach,
Florida
| 162 Mio. $ | +476.721 $ | +0,3 % | 0,13 % | – | 65 | 16,92 % | 0,6 |
|
| 3770 |
3770
Kagan Cocozza Asset Management
Mickleton,
New Jersey
| 162 Mio. $ | +2,09 Mio. $ | +1 % | 0,77 % | – | 67 | 1,49 % | 1,6 |
|
| 3771 |
3771
Argyle Capital Partners
Los Angeles,
California
| 162 Mio. $ | +2,9 Mio. $ | +2 % | 3,46 % | – | 186 | 10,75 % | 1,4 |
|
| 3772 |
3772
PartnerRe Asset Management
Greenwich,
Connecticut
| 162 Mio. $ | +20,1 Mio. $ | +14 % | 2,62 % | – | 3 | 33,33 % | 0,5 |
|
| 3773 |
3773
Exchange Bank
Santa Rosa,
California
| 162 Mio. $ | +954.949 $ | +0,6 % | 1,75 % | 75,2 % | 135 | 8,15 % | 2,4 |
|
| 3774 |
3774
Michels Family Financial
Fort Worth,
Texas
| 162 Mio. $ | +5,58 Mio. $ | +4 % | 1,81 % | – | 159 | 10,06 % | 1,4 |
|
| 3775 |
3775
Gibson Wealth Advisors
Tyler,
Texas
| 162 Mio. $ | +1,2 Mio. $ | +0,7 % | 0,57 % | – | 32 | 6,25 % | 3,9 |
|