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CSI

Clark & Stuart Inc Portfolio-Positionen

AUM 162 Mio. $ Umschlag 15,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,1 Mio. $
Kapitalfluss
+1,44 Mio. $
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,26 %
Position
59
Neu
2
Aufgestockt
15
Reduziert
24
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+1,81 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+757.642 $
3
NYT-Symbol
New York Times
NYT
+545.707 $
4
RGEN-Symbol
Repligen
RGEN
+227.689 $
5
ZINN-Symbol
Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF
ZINN
+207.189 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+354.277 $
2
CRDO-Symbol
Credo Technology Group
CRDO
+243.123 $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+230.018 $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+227.586 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+220.799 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 23,37 %
2 Gesundheitswesen 22,32 %
3 Basiskonsumgüter 20,08 %
4 Technologie 12,24 %
5 Kommunikationsdienste 6,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRK-Symbol
1
Merck
MRK
360 Mrd. $
14,6 Mio. $ 9 %
100.119
-1.647
-2 % -227.586 $
2024 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
12,3 Mio. $ 7,59 %
46.579
-176
-0,4 % -46.432 $
2024 Q4
7 Quartale
NYT-Symbol
3
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
9,26 Mio. $ 5,7 %
145.386
+7.865
+6 % +545.707 $
2024 Q4
7 Quartale
ADP-Symbol
4
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
9,03 Mio. $ 5,56 %
34.775
-514
-1 % -136.352 $
2024 Q4
7 Quartale
MMM-Symbol
5
3M
MMM
85 Mrd. $
8,88 Mio. $ 5,46 %
54.087
-178
-0,3 % -30.359 $
2024 Q4
7 Quartale
SJM-Symbol
6
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
8,5 Mio. $ 5,23 %
71.450
-400
-0,6 % -48.124 $
2024 Q4
7 Quartale
FAST-Symbol
7
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
8,17 Mio. $ 5,03 %
164.981
-659
-0,4 % -32.290 $
2024 Q4
7 Quartale
UPS-Symbol
8
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
8,17 Mio. $ 5,03 %
87.399
+1.806
+2 % +189.613 $
2024 Q4
7 Quartale
SYY-Symbol
9
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
7,13 Mio. $ 4,39 %
91.493
-1.251
-1 % -102.779 $
2024 Q4
7 Quartale
NDSN-Symbol
10
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
6,95 Mio. $ 4,28 %
21.131
-81
-0,4 % -24.975 $
2024 Q4
7 Quartale
KMB-Symbol
11
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
6,73 Mio. $ 4,14 %
68.235
-843
-1 % -89.998 $
2024 Q4
7 Quartale
PEP-Symbol
12
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
6,02 Mio. $ 3,7 %
47.495
+5.500
+13 % +757.642 $
2024 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,8 %
36.270
+32
+0,1 % +3.915 $
2024 Q4
7 Quartale
CBSH-Symbol
14
Commerce Bancshares
CBSH
7,99 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,78 %
82.649
-702
-0,8 % -40.942 $
2024 Q4
7 Quartale
SYK-Symbol
15
Stryker
SYK
113 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,44 %
14.343
+5.761
+67 % +1,81 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
ADBE-Symbol
16
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,36 %
15.967
-1.415
-8 % -354.277 $
2025 Q4
3 Quartale
RPM-Symbol
17
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,29 %
37.640
-265
-0,7 % -28.119 $
2024 Q4
7 Quartale
ABT-Symbol
18
Abbott
ABT
181 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,12 %
34.841
+409
+1 % +42.707 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,06 Mio. $ 1,88 %
9.191
-332
-3 % -106.637 $
2024 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,45 %
14.438
-75
-0,5 % -11.727 $
2024 Q4
7 Quartale
GPC-Symbol
21
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,43 %
18.345
-402
-2 % -52.313 $
2024 Q4
7 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,14 %
21.444
+2
+0 % +173 $
2024 Q4
7 Quartale
EMR-Symbol
23
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,09 %
11.403
-334
-3 % -50.257 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,68 Mio. $ 1,04 %
3.283
+185
+6 % +85.555 $
2024 Q4
7 Quartale
SLB-Symbol
25
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,03 %
34.188
-731
-2 % -37.665 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

KFS
Krane Financial Solutions Calabasas, California 162 Mio. $ AUM
VVM
Versant Venture Management San Francisco, California 163 Mio. $ AUM 240,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VB
Value Base Tel Aviv, Israel 162 Mio. $ AUM 2,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Reicon Wealth Advisors Atlanta, Georgia 162 Mio. $ AUM
CCM
Candelo Capital Management New York 162 Mio. $ AUM 112,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
Gimbal Financial Carmel, Indiana 163 Mio. $ AUM
ACM
Arrington Capital Management Miami, Florida 163 Mio. $ AUM
CFG
Cornerstone Financial Group Omaha, Nebraska 162 Mio. $ AUM 14,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clark & Stuart Inc für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Clark & Stuart Inc 59 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clark & Stuart Inc für Q3 2026 weist 2 neu, 15 erhöht, 24 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Repligen: 1.400 Aktien im Wert von 269.122 $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 354.277 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Clark & Stuart Inc im Q3 2026 war Repligen: 1.400 Aktien im Wert von 269.122 $.
  • Clark & Stuart Inc hat seine Position in Stryker in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clark & Stuart Inc im Q3 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 354.277 $.
  • Clark & Stuart Inc hat seine Position in Credo Technology Group im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 243.123 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clark & Stuart Inc machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
  • Clark & Stuart Inc eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Clark & Stuart Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 162 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clark & Stuart Inc für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .