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CSI
Clark & Stuart Inc Portfolio-Positionen
AUM
162 Mio. $
Umschlag
15,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,1 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+1,44 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,26 %
Position
59
Neu
2
Aufgestockt
15
Reduziert
24
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+1,81 Mio. $ |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+757.642 $ |
| 3 |
New York Times
NYT
|
+545.707 $ |
| 4 |
Repligen
RGEN
|
+227.689 $ |
| 5 |
Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF
ZINN
|
+207.189 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+354.277 $ |
| 2 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+243.123 $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+230.018 $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+227.586 $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+220.799 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 23,37 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 22,32 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 20,08 % |
| 4 | Technologie | 12,24 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF
ZINN
| 212.155 $ | 0,13 % |
+5.135
| Neu | +207.189 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
52
CSX Corp
CSX
89,1 Mrd. $
| 207.900 $ | 0,13 % |
4.470
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
53
Applovin
APP
91,2 Mrd. $
| – | – |
-401
| Geschlossen | -206.607 $ | – |
|
|
54
Boeing
BA
151 Mrd. $
| – | – |
-1.020
| Geschlossen | -220.799 $ | – |
|
|
55
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
| – | – |
-216
| Geschlossen | -230.018 $ | – |
|
|
56
Credo Technology Group
CRDO
32,2 Mrd. $
| – | – |
-894
| Geschlossen | -243.123 $ | – |
|
57
Flowers Foods
FLO
1,27 Mrd. $
| – | – |
-11.600
| Geschlossen | -91.640 $ | – |
|
58
IBM
IBM
228 Mrd. $
| – | – |
-767
| Geschlossen | -215.688 $ | – |
|
59
Vertiv
VRT
78,4 Mrd. $
| – | – |
-610
| Geschlossen | -204.240 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Clark & Stuart Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clark & Stuart Inc 59 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clark & Stuart Inc für Q3 2026 weist 2 neu, 15 erhöht, 24 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Repligen: 1.400 Aktien im Wert von 269.122 $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 354.277 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Clark & Stuart Inc im Q3 2026 war Repligen: 1.400 Aktien im Wert von 269.122 $.
- Clark & Stuart Inc hat seine Position in Stryker in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clark & Stuart Inc im Q3 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 354.277 $.
- Clark & Stuart Inc hat seine Position in Credo Technology Group im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 243.123 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clark & Stuart Inc machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
- Clark & Stuart Inc eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clark & Stuart Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 162 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clark & Stuart Inc für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .