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CSI

Clark & Stuart Inc Portfolio-Positionen

AUM 162 Mio. $ Umschlag 15,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,1 Mio. $
Kapitalfluss
+1,44 Mio. $
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,26 %
Position
59
Neu
2
Aufgestockt
15
Reduziert
24
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+1,81 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+757.642 $
3
NYT-Symbol
New York Times
NYT
+545.707 $
4
RGEN-Symbol
Repligen
RGEN
+227.689 $
5
ZINN-Symbol
Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF
ZINN
+207.189 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+354.277 $
2
CRDO-Symbol
Credo Technology Group
CRDO
+243.123 $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+230.018 $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+227.586 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+220.799 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 23,37 %
2 Gesundheitswesen 22,32 %
3 Basiskonsumgüter 20,08 %
4 Technologie 12,24 %
5 Kommunikationsdienste 6,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTC-Symbol
26
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,01 %
13.632
-100
-0,7 % -10.200 $
2024 Q4
7 Quartale
ITW-Symbol
27
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,94 %
5.908
-20
-0,3 % -5.553 $
2024 Q4
7 Quartale
APD-Symbol
28
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,89 %
5.213
-5
-0,1 % -1.487 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
29
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,86 %
4.236
+293
+7 % +102.482 $
2025 Q2
5 Quartale
GWW-Symbol
30
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,76 %
990
– –
2024 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
31
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,74 %
8.316
+306
+4 % +44.840 $
2024 Q4
7 Quartale
HSY-Symbol
32
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,73 %
7.549
-40
-0,5 % -7.047 $
2024 Q4
7 Quartale
MDT-Symbol
33
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
785.439 $ 0,48 %
9.027
+1.000
+12 % +88.132 $
2024 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
34
Chevron
CVX
441 Mrd. $
782.737 $ 0,48 %
3.833
-25
-0,6 % -4.923 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
661.830 $ 0,41 %
1.942
– –
2024 Q4
7 Quartale
ECL-Symbol
36
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
633.213 $ 0,39 %
2.300
– –
2025 Q3
4 Quartale
GE-Symbol
37
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
540.283 $ 0,33 %
1.730
– –
2024 Q4
7 Quartale
CAC-Symbol
38
Camden National
CAC
948 Mio. $
528.545 $ 0,33 %
9.550
-300
-3 % -16.984 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
492.034 $ 0,3 %
1.430
+297
+26 % +103.079 $
2025 Q3
4 Quartale
SBUX-Symbol
40
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
461.719 $ 0,28 %
4.914
-300
-6 % -30.956 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
379.936 $ 0,23 %
763
+117
+18 % +59.029 $
2024 Q4
7 Quartale
IDXX-Symbol
42
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
336.446 $ 0,21 %
644
– –
2024 Q4
7 Quartale
STX-Symbol
43
Seagate
STX
145 Mrd. $
332.965 $ 0,2 %
361
– –
2026 Q2
1 Quartal
VZ-Symbol
44
Verizon
VZ
186 Mrd. $
317.558 $ 0,2 %
6.923
+1.364
+25 % +64.169 $
2025 Q1
6 Quartale
NVDA-Symbol
45
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
317.486 $ 0,2 %
1.390
– –
2025 Q2
5 Quartale
PH-Symbol
46
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
289.492 $ 0,18 %
303
– –
2025 Q2
5 Quartale
RGEN-Symbol
47
Repligen
RGEN
11,1 Mrd. $
269.122 $ 0,17 %
+1.400
Neu +227.689 $
2026 Q3
0 Quartale
AMGN-Symbol
48
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
267.659 $ 0,16 %
635
– –
2025 Q4
3 Quartale
URI-Symbol
49
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
240.187 $ 0,15 %
240
– –
2026 Q2
1 Quartal
CI-Symbol
50
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
239.210 $ 0,15 %
880
+50
+6 % +14.090 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2
3

Ähnliche Fonds

KFS
Krane Financial Solutions Calabasas, California 162 Mio. $ AUM
VVM
Versant Venture Management San Francisco, California 163 Mio. $ AUM 240,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VB
Value Base Tel Aviv, Israel 162 Mio. $ AUM 2,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Reicon Wealth Advisors Atlanta, Georgia 162 Mio. $ AUM
CCM
Candelo Capital Management New York 162 Mio. $ AUM 112,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
Gimbal Financial Carmel, Indiana 163 Mio. $ AUM
ACM
Arrington Capital Management Miami, Florida 163 Mio. $ AUM
CFG
Cornerstone Financial Group Omaha, Nebraska 162 Mio. $ AUM 14,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clark & Stuart Inc für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Clark & Stuart Inc 59 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clark & Stuart Inc für Q3 2026 weist 2 neu, 15 erhöht, 24 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Repligen: 1.400 Aktien im Wert von 269.122 $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 354.277 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Clark & Stuart Inc im Q3 2026 war Repligen: 1.400 Aktien im Wert von 269.122 $.
  • Clark & Stuart Inc hat seine Position in Stryker in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clark & Stuart Inc im Q3 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 354.277 $.
  • Clark & Stuart Inc hat seine Position in Credo Technology Group im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 243.123 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clark & Stuart Inc machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
  • Clark & Stuart Inc eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Clark & Stuart Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 162 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clark & Stuart Inc für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .