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Clark & Stuart Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 162 M
Rotación
15.25%
Rendimiento estimado a 1 año
19.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 162 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.1 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 1.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.26%
Posición
59
Nuevas
2
Aumentadas
15
Reducidas
24
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 758 k |
| 3 |
New York Times
NYT
|
+USD 546 k |
| 4 |
Repligen
RGEN
|
+USD 228 k |
| 5 |
Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF
ZINN
|
+USD 207 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+USD 354 k |
| 2 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+USD 243 k |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 230 k |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 228 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 221 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 23.37% |
| 2 | Salud | 22.32% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 20.08% |
| 4 | Tecnología | 12.24% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intel
INTC
USD 485 mil M
| USD 1.64 M | 1.01% |
13,632
-100
| -0.7% | -USD 10.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.3 mil M
| USD 1.53 M | 0.94% |
5,908
-20
| -0.3% | -USD 5.55 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.4 mil M
| USD 1.45 M | 0.89% |
5,213
-5
| -0.1% | -USD 1.49 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 1.4 M | 0.86% |
4,236
+293
| +7% | +USD 102 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
30
W.W. Grainger
GWW
USD 62.9 mil M
| USD 1.23 M | 0.76% |
990
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.21 M | 0.74% |
8,316
+306
| +4% | +USD 44.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Hershey
HSY
USD 34.1 mil M
| USD 1.19 M | 0.73% |
7,549
-40
| -0.5% | -USD 7.05 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 785 k | 0.48% |
9,027
+1,000
| +12% | +USD 88.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 783 k | 0.48% |
3,833
-25
| -0.6% | -USD 4.92 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 662 k | 0.41% |
1,942
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Ecolab
ECL
USD 80.8 mil M
| USD 633 k | 0.39% |
2,300
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
37
GE Aerospace
GE
USD 311 mil M
| USD 540 k | 0.33% |
1,730
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Camden National
CAC
USD 961 M
| USD 529 k | 0.33% |
9,550
-300
| -3% | -USD 17 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 492 k | 0.3% |
1,430
+297
| +26% | +USD 103 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
40
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 462 k | 0.28% |
4,914
-300
| -6% | -USD 31 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 380 k | 0.23% |
763
+117
| +18% | +USD 59 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44 mil M
| USD 336 k | 0.21% |
644
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
Seagate
STX
USD 154 mil M
| USD 333 k | 0.2% |
361
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
44
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 318 k | 0.2% |
6,923
+1,364
| +25% | +USD 64.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
45
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 317 k | 0.2% |
1,390
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
46
Parker-Hannifin
PH
USD 119 mil M
| USD 289 k | 0.18% |
303
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
47
Repligen
RGEN
USD 11.4 mil M
| USD 269 k | 0.17% |
+1,400
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 268 k | 0.16% |
635
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
United Rentals
URI
USD 65 mil M
| USD 240 k | 0.15% |
240
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Cigna
CI
USD 81 mil M
| USD 239 k | 0.15% |
880
+50
| +6% | +USD 14.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clark & Stuart Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clark & Stuart Inc mantenía 59 posiciones por un valor de USD 162 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clark & Stuart Inc muestra 2 nuevos, Aumentaron 15, 24 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Repligen: 1,400 acciones con un valor de USD 269 k. La mayor venta fue Adobe, por un valor estimado de USD 354 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Clark & Stuart Inc en T3 2026 fue Repligen: 1,400 acciones por un valor de USD 269 k.
- Clark & Stuart Inc fue quien más aumentó su posición en Stryker durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.81 M.
- La mayor reducción de Clark & Stuart Inc durante T3 2026 fue en Adobe, con un recorte estimado de USD 354 k.
- Clark & Stuart Inc cerró por completo su posición en Credo Technology Group en T3 2026, con una venta estimada de USD 243 k.
- Las diez principales posiciones de Clark & Stuart Inc representan 57% de su cartera de USD 162 M en T3 2026.
- Clark & Stuart Inc abrió 2 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clark & Stuart Inc aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 162 M.
Según el Informe 13F de Clark & Stuart Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.