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CSI
Clark & Stuart Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 162 M
Rotación
15.25%
Rendimiento estimado a 1 año
19.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 162 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.1 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 1.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.26%
Posición
59
Nuevas
2
Aumentadas
15
Reducidas
24
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 758 k |
| 3 |
New York Times
NYT
|
+USD 546 k |
| 4 |
Repligen
RGEN
|
+USD 228 k |
| 5 |
Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF
ZINN
|
+USD 207 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+USD 354 k |
| 2 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+USD 243 k |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 230 k |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 228 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 221 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 23.37% |
| 2 | Atención médica | 22.32% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 20.08% |
| 4 | Tecnología | 12.24% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 14.6 M | 9% |
100,119
-1,647
| -2% | -USD 228 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 12.3 M | 7.59% |
46,579
-176
| -0.4% | -USD 46.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
New York Times
NYT
USD 10.9 mil M
| USD 9.26 M | 5.7% |
145,386
+7,865
| +6% | +USD 546 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 9.03 M | 5.56% |
34,775
-514
| -1% | -USD 136 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 8.88 M | 5.46% |
54,087
-178
| -0.3% | -USD 30.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 8.5 M | 5.23% |
71,450
-400
| -0.6% | -USD 48.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 8.17 M | 5.03% |
164,981
-659
| -0.4% | -USD 32.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 8.17 M | 5.03% |
87,399
+1,806
| +2% | +USD 190 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 7.13 M | 4.39% |
91,493
-1,251
| -1% | -USD 103 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Nordson
NDSN
USD 18 mil M
| USD 6.95 M | 4.28% |
21,131
-81
| -0.4% | -USD 25 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 6.73 M | 4.14% |
68,235
-843
| -1% | -USD 90 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 6.02 M | 3.7% |
47,495
+5,500
| +13% | +USD 758 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 4.54 M | 2.8% |
36,270
+32
| +0.1% | +USD 3.92 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7988 M
| USD 4.52 M | 2.78% |
82,649
-702
| -0.8% | -USD 40.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 3.96 M | 2.44% |
14,343
+5,761
| +67% | +USD 1.81 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 3.83 M | 2.36% |
15,967
-1,415
| -8% | -USD 354 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
RPM International
RPM
USD 12.7 mil M
| USD 3.71 M | 2.29% |
37,640
-265
| -0.7% | -USD 28.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 3.44 M | 2.12% |
34,841
+409
| +1% | +USD 42.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.06 M | 1.88% |
9,191
-332
| -3% | -USD 107 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.35 M | 1.45% |
14,438
-75
| -0.5% | -USD 11.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 2.33 M | 1.43% |
18,345
-402
| -2% | -USD 52.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 1.86 M | 1.14% |
21,444
+2
| +0% | +USD 173 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 1.77 M | 1.09% |
11,403
-334
| -3% | -USD 50.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.68 M | 1.04% |
3,283
+185
| +6% | +USD 85.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 1.68 M | 1.03% |
34,188
-731
| -2% | -USD 37.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
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CFG
Revisión del portafolio de Clark & Stuart Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clark & Stuart Inc mantenía 59 posiciones por un valor de USD 162 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clark & Stuart Inc muestra 2 nuevos, Aumentaron 15, 24 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Repligen: 1,400 acciones con un valor de USD 269 k. La mayor venta fue Adobe, por un valor estimado de USD 354 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Clark & Stuart Inc en T3 2026 fue Repligen: 1,400 acciones por un valor de USD 269 k.
- Clark & Stuart Inc fue quien más aumentó su posición en Stryker durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.81 M.
- La mayor reducción de Clark & Stuart Inc durante T3 2026 fue en Adobe, con un recorte estimado de USD 354 k.
- Clark & Stuart Inc cerró por completo su posición en Credo Technology Group en T3 2026, con una venta estimada de USD 243 k.
- Las diez principales posiciones de Clark & Stuart Inc representan 57% de su cartera de USD 162 M en T3 2026.
- Clark & Stuart Inc abrió 2 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clark & Stuart Inc aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 162 M.
Según el Informe 13F de Clark & Stuart Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.