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CSI
Clark & Stuart Inc 投資組合持股
AUM
US$1.62億
週轉率
15.25%
1年估算報酬率
19.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.03%
1年估算報酬率
+19.17%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.62億
AUM 成長
+US$310萬
(+1.9%)
資金流向
+US$144萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.26%
持股
59
新
2
增持
15
減碼
24
已平倉
7
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$181萬 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$75.8萬 |
| 3 |
New York Times
NYT
|
+US$54.6萬 |
| 4 |
Repligen
RGEN
|
+US$22.8萬 |
| 5 |
Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF
ZINN
|
+US$20.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$35.4萬 |
| 2 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$24.3萬 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$23萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$22.8萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$22.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 23.37% |
| 2 | 醫療保健 | 22.32% |
| 3 | 必需消費品 | 20.08% |
| 4 | 科技 | 12.24% |
| 5 | 通訊服務 | 6.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Merck
MRK
US$3601億
| US$1463萬 | 9% |
100,119
-1,647
| -2% | -US$22.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1233萬 | 7.59% |
46,579
-176
| -0.4% | -US$4.64萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
New York Times
NYT
US$109億
| US$926萬 | 5.7% |
145,386
+7,865
| +6% | +US$54.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$903萬 | 5.56% |
34,775
-514
| -1% | -US$13.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
3M
MMM
US$850億
| US$888萬 | 5.46% |
54,087
-178
| -0.3% | -US$3.04萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
J.M. Smucker
SJM
US$136億
| US$850萬 | 5.23% |
71,450
-400
| -0.6% | -US$4.81萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Fastenal
FAST
US$585億
| US$817萬 | 5.03% |
164,981
-659
| -0.4% | -US$3.23萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$817萬 | 5.03% |
87,399
+1,806
| +2% | +US$19萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Sysco
SYY
US$404億
| US$713萬 | 4.39% |
91,493
-1,251
| -1% | -US$10.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Nordson
NDSN
US$180億
| US$695萬 | 4.28% |
21,131
-81
| -0.4% | -US$2.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$673萬 | 4.14% |
68,235
-843
| -1% | -US$9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$602萬 | 3.7% |
47,495
+5,500
| +13% | +US$75.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$454萬 | 2.8% |
36,270
+32
| +0.1% | +US$3,915 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.9億
| US$452萬 | 2.78% |
82,649
-702
| -0.8% | -US$4.09萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
15
Stryker
SYK
US$1130億
| US$396萬 | 2.44% |
14,343
+5,761
| +67% | +US$181萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
16
Adobe
ADBE
US$954億
| US$383萬 | 2.36% |
15,967
-1,415
| -8% | -US$35.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
RPM International
RPM
US$127億
| US$371萬 | 2.29% |
37,640
-265
| -0.7% | -US$2.81萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Abbott
ABT
US$1815億
| US$344萬 | 2.12% |
34,841
+409
| +1% | +US$4.27萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$306萬 | 1.88% |
9,191
-332
| -3% | -US$10.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$235萬 | 1.45% |
14,438
-75
| -0.5% | -US$1.17萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Genuine Parts
GPC
US$185億
| US$233萬 | 1.43% |
18,345
-402
| -2% | -US$5.23萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$186萬 | 1.14% |
21,444
+2
| +0% | +US$173 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$177萬 | 1.09% |
11,403
-334
| -3% | -US$5.03萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$168萬 | 1.04% |
3,283
+185
| +6% | +US$8.56萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$168萬 | 1.03% |
34,188
-731
| -2% | -US$3.77萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
KFS
VVM
VB
RWA
CCM
GF
ACM
CFG
Clark & Stuart Inc的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clark & Stuart Inc持有59個部位，價值US$1.62億，較前一季的US$1.59億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Clark & Stuart Inc的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加15檔、減碼24檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Repligen：共1,400股，價值US$26.9萬。 最大的一筆賣出是Adobe，估計金額為US$35.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產23%，低於前一季的25%，其次為醫療保健和必需消費品。
- Clark & Stuart Inc在2026年第3季最大筆買進的是Repligen：共買進1,400股，價值US$26.9萬。
- Clark & Stuart Inc在2026年第3季增持Stryker的幅度最大，估計增加US$181萬。
- Clark & Stuart Inc在2026年第3季最大幅度減持的標的是Adobe，估計減持了US$35.4萬。
- Clark & Stuart Inc於2026年第3季完全出清Credo Technology Group，估計賣出金額為US$24.3萬。
- 在2026年第3季，Clark & Stuart Inc的投資組合規模為US$1.62億，前十大持股占57%。
- Clark & Stuart Inc在2026年第3季新增了2個部位，並平倉7個部位。
- Clark & Stuart Inc的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$1.62億。
根據Clark & Stuart Inc的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。