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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3626 |
3626
Cabot-Wellington
Boston,
Massachusetts
| 368 Mio. $ | -11,9 Mio. $ | -3 % | 0,76 % | 73,1 % | 5 | 0 % | 6,1 |
|
| 3627 |
3627
Graybill Wealth Management
Elmhurst,
Illinois
| 368 Mio. $ | -3,9 Mio. $ | -1 % | 0,78 % | – | 87 | 5,75 % | 5,1 |
|
| 3628 |
3628
Creek Drive Management Group
San Francisco,
California
| 368 Mio. $ | +162 Mio. $ | +78 % | 20,3 % | – | 75 | 53,33 % | 0,4 |
|
| 3629 |
3629
Quantum Financial Planning Services
Spokane,
Washington
| 367 Mio. $ | +44,5 Mio. $ | +14 % | 0,54 % | – | 60 | 13,33 % | 1,2 |
|
| 3630 |
3630
Sagil Capital
London,
United Kingdom
| 367 Mio. $ | +87 Mio. $ | +31 % | 2,58 % | 100 % | 31 | 45,16 % | 0,4 |
|
| 3631 |
ITIM
3631
Indiana Trust & Investment Management
Mishawaka,
Indiana
| 367 Mio. $ | +1,07 Mio. $ | +0,3 % | 1,65 % | 114 % | 485 | 7,01 % | 4,1 |
|
| 3632 |
3632
25 LLC
St. Louis,
Missouri
| 367 Mio. $ | +1,7 Mio. $ | +0,5 % | 0,96 % | 48,7 % | 83 | 12,05 % | 2,2 |
|
| 3633 |
HP
3633
Havemeyer Place
Greenwich,
Connecticut
| 366 Mio. $ | -646 Mio. $ | -64 % | 2,05 % | – | 634 | 74,92 % | 0,3 |
|
| 3634 |
3634
Eaton-Cambridge
Phoenix,
Arizona
| 366 Mio. $ | +10,7 Mio. $ | +3 % | 0,58 % | 48,7 % | 79 | 18,99 % | 1,4 |
|
| 3635 |
3635
BCS Private Wealth Management
Rumson,
New Jersey
| 366 Mio. $ | +34,2 Mio. $ | +10 % | 3,11 % | – | 213 | 19,72 % | 0,9 |
|
| 3636 |
3636
Southern Financial Group
Birmingham,
Alabama
| 366 Mio. $ | -25,5 Mio. $ | -7 % | 4,08 % | – | 96 | 8,33 % | 0,7 |
|
| 3637 |
3637
Purus Wealth Management
Newport Beach,
California
| 366 Mio. $ | +3,04 Mio. $ | +0,8 % | 4,14 % | 174 % | 183 | 13,66 % | 3 |
|
| 3638 |
3638
Gill Capital Partners
Denver,
Colorado
| 366 Mio. $ | -11,8 Mio. $ | -3 % | 0,28 % | 59 % | 703 | 78,52 % | 4,1 |
|
| 3639 |
3639
Barrett & Company
Providence,
Rhode Island
| 366 Mio. $ | +8,51 Mio. $ | +2 % | 1,91 % | 83,6 % | 727 | 10,45 % | 3 |
|
| 3640 |
3640
Essential Planning
Portsmouth,
New Hampshire
| 365 Mio. $ | +11,6 Mio. $ | +3 % | 0,82 % | 40,9 % | 90 | 5,56 % | 2,7 |
|
| 3641 |
FNWM
3641
Financial Network Wealth Management
Draper,
Utah
| 365 Mio. $ | +12,4 Mio. $ | +4 % | 3,18 % | – | 123 | 6,5 % | 2,8 |
|
| 3642 |
3642
Planned Solutions
Folsom,
California
| 365 Mio. $ | +16,2 Mio. $ | +5 % | 1,59 % | 68,3 % | 164 | 10,37 % | 2,8 |
|
| 3643 |
3643
EntryPoint Capital
New York
| 365 Mio. $ | -47,1 Mio. $ | -11 % | 3,74 % | 40,3 % | 1.040 | 57,12 % | 0,4 |
|
| 3644 |
3644
Saiph Capital
Wyckoff,
New Jersey
| 365 Mio. $ | +30,9 Mio. $ | +9 % | 2,3 % | 60,7 % | 156 | 31,41 % | 1,4 |
|
| 3645 |
3645
Kirkwood Financial Services
San Antonio,
Texas
| 365 Mio. $ | +14,9 Mio. $ | +4 % | 1,71 % | – | 43 | 6,98 % | 1,3 |
|
| 3646 |
3646
First Washington Corp
Seattle,
Washington
| 365 Mio. $ | -45,7 Mio. $ | -11 % | 3,15 % | 153 % | 53 | 15,09 % | 5,1 |
|
| 3647 |
3647
Sterling Financial Planning
Sparta,
New Jersey
| 365 Mio. $ | -2,87 Mio. $ | -0,8 % | 1,31 % | 59,3 % | 127 | 5,51 % | 4,1 |
|
| 3648 |
3648
Impact Capital Partners
Greenwood Village,
Colorado
| 365 Mio. $ | -1,88 Mio. $ | -0,5 % | 3,47 % | – | 297 | 14,81 % | 1,4 |
|
| 3649 |
3649
NFC Investments
Memphis,
Tennessee
| 365 Mio. $ | -28,6 Mio. $ | -7 % | 4,57 % | 58 % | 45 | 4,44 % | 4,8 |
|
| 3650 |
SAMT
3650
Select Asset Management & Trust
Mechanicsburg,
Pennsylvania
| 365 Mio. $ | +17,2 Mio. $ | +5 % | 2,59 % | 80 % | 80 | 6,25 % | 4,5 |
|