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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 3.953 Fonds (~44 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 |
3601
Forteris Wealth Management
Armonk,
New York
| 121 Mio. $ | -1,28 Mio. $ | -1 % | 2,13 % | – | 73 | 10,96 % | 0,7 |
|
| 3602 |
3602
Investment Insight Wealth Management
North Massapequa,
New York
| 121 Mio. $ | +5,51 Mio. $ | +5 % | 7,46 % | – | 45 | 4,44 % | 0,6 |
|
| 3603 |
3603
MKD Wealth Coaches
Troy,
Michigan
| 121 Mio. $ | +3,87 Mio. $ | +3 % | 0,17 % | – | 36 | 19,44 % | 3,5 |
|
| 3604 |
3604
3 Factor Indexing
Sacramento,
California
| 121 Mio. $ | +2,7 Mio. $ | +2 % | 0,08 % | – | 453 | 10,6 % | 0,5 |
|
| 3605 |
3605
Portfolio Resources Advisor Group
Coral Gables,
Florida
| 121 Mio. $ | +2,59 Mio. $ | +2 % | 0,26 % | – | 201 | 28,86 % | 0,4 |
|
| 3606 |
3606
Drum Hill Capital
Westport,
Connecticut
| 121 Mio. $ | +22,8 Mio. $ | +23 % | 9,07 % | – | 49 | 12,24 % | 1,4 |
|
| 3607 |
AIM
3607
Axiom Investment Management
New York
| 121 Mio. $ | -28,9 Mio. $ | -19 % | 1,07 % | – | 544 | 50,55 % | 1,3 |
|
| 3608 |
IWA
3608
Independent Wealth Advisors
Cary,
North Carolina
| 121 Mio. $ | +10,2 Mio. $ | +9 % | 0,5 % | – | 83 | 12,05 % | 0,6 |
|
| 3609 |
3609
Twin Cities Retirement Group
Plymouth,
Minnesota
| 121 Mio. $ | +3,7 Mio. $ | +3 % | 1,77 % | – | 27 | 18,52 % | 0,6 |
|
| 3610 |
3610
Red Mountain Financial
Fort Collins,
Colorado
| 120 Mio. $ | +683.987 $ | +0,6 % | 0,54 % | – | 85 | 8,24 % | 2 |
|
| 3611 |
GC
3611
Gruss & Co
West Palm Beach,
Florida
| 120 Mio. $ | +79 Mio. $ | +194 % | 6,57 % | 173 % | 43 | 23,26 % | 2,1 |
|
| 3612 |
3612
BankChampaign National Association
Champaign,
Illinois
| 120 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | -8 % | 0,38 % | – | 227 | 22,91 % | 0,5 |
|
| 3613 |
3613
HighRoad Wealth Advisors
Coos Bay,
Oregon
| 120 Mio. $ | +1,06 Mio. $ | +0,9 % | 0,17 % | – | 46 | 32,61 % | 0,6 |
|
| 3614 |
3614
Cooke Wealth Management
Irvine,
California
| 120 Mio. $ | -2,5 Mio. $ | -2 % | 1,43 % | – | 40 | 7,5 % | 0,7 |
|
| 3615 |
3615
Morangie Management
Vero Beach,
Florida
| 119 Mio. $ | -1,02 Mio. $ | -0,8 % | 4,11 % | – | 37 | 10,81 % | 1,4 |
|
| 3616 |
3616
River's Edge Wealth Management
Beaver,
Pennsylvania
| 119 Mio. $ | +5,61 Mio. $ | +5 % | 1,83 % | – | 50 | 14 % | 0,7 |
|
| 3617 |
3617
Clio Asset Management
Charlottesville,
Virginia
| 119 Mio. $ | -6,75 Mio. $ | -5 % | 4,87 % | 60,6 % | 16 | 12,5 % | 1,8 |
|
| 3618 |
3618
CDM Financial Counseling Services
Norwich,
Connecticut
| 119 Mio. $ | +2,89 Mio. $ | +2 % | 1,98 % | – | 77 | 0 % | 0,7 |
|
| 3619 |
D
3619
Drystone
Ivy,
Virginia
| 119 Mio. $ | -2,68 Mio. $ | -2 % | 1,77 % | – | 18 | 0 % | 4,2 |
|
| 3620 |
3620
Wisconsin Wealth Advisors
Sun Prairie,
Wisconsin
| 119 Mio. $ | +2,23 Mio. $ | +2 % | 3,02 % | – | 92 | 10,87 % | 1,4 |
|
| 3621 |
3621
Bretton Capital Management
San Francisco,
California
| 119 Mio. $ | -6,52 Mio. $ | -5 % | 0,03 % | – | 22 | 18,18 % | 1,8 |
|
| 3622 |
3622
Western Pacific Wealth Management
Lake Forest,
Illinois
| 119 Mio. $ | +8,13 Mio. $ | +7 % | 5,85 % | 91,4 % | 186 | 5,91 % | 3 |
|
| 3623 |
3623
Belleair Asset Management
Belleair Bluffs,
Florida
| 119 Mio. $ | -123.560 $ | -0,1 % | 0,74 % | – | 87 | 10,34 % | 0,7 |
|
| 3624 |
3624
Barnes Dennig Private Wealth Management
Cincinnati,
Ohio
| 119 Mio. $ | -6,35 Mio. $ | -5 % | 0,74 % | – | 412 | 23,3 % | 1 |
|
| 3625 |
3625
Worthington Financial Partners
Worthington,
Ohio
| 118 Mio. $ | -2,56 Mio. $ | -2 % | 0,7 % | – | 100 | 3 % | 0,7 |
|