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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3526 |
3526
Keating Investment Counselors
Delray Beach,
Florida
| 382 Mio. $ | +17,7 Mio. $ | +5 % | 5,48 % | 50 % | 62 | 8,06 % | 6,8 |
|
| 3527 |
TM
3527
TigerOak Management
Albuquerque,
New Mexico
| 382 Mio. $ | +25,8 Mio. $ | +7 % | 6,7 % | – | 141 | 4,96 % | 1,4 |
|
| 3528 |
3528
FC Advisory
West Chester,
Pennsylvania
| 382 Mio. $ | +4,04 Mio. $ | +1 % | 1,21 % | 46,6 % | 121 | 9,09 % | 5,9 |
|
| 3529 |
HWM
3529
HFR Wealth Management
Niskayuna,
New York
| 381 Mio. $ | -28,2 Mio. $ | -7 % | 0,21 % | 51,4 % | 54 | 5,56 % | 4,4 |
|
| 3530 |
3530
GFG Capital
Miami,
Florida
| 381 Mio. $ | +17,9 Mio. $ | +5 % | 7,4 % | 152 % | 105 | 20 % | 2,9 |
|
| 3531 |
3531
Congress Park Capital
Saratoga Springs,
New York
| 381 Mio. $ | +10,5 Mio. $ | +3 % | 0,96 % | 99,9 % | 146 | 19,18 % | 3,9 |
|
| 3532 |
3532
Kaleidoscope Capital
Boston,
Massachusetts
| 381 Mio. $ | +110 Mio. $ | +41 % | 42,5 % | – | 20 | 35 % | 2,2 |
|
| 3533 |
3533
HighVista Strategies
Boston,
Massachusetts
| 381 Mio. $ | -57,7 Mio. $ | -13 % | 2,4 % | 561 % | 171 | 34,5 % | 1,2 |
|
| 3534 |
3534
360 Financial
Wayzata,
Minnesota
| 381 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | -3 % | 1,5 % | 86,1 % | 90 | 16,67 % | 3,3 |
|
| 3535 |
SFMG
3535
Sage Financial Management Group
Mclean,
Virginia
| 381 Mio. $ | +16,8 Mio. $ | +5 % | 0,63 % | 51,6 % | 64 | 9,38 % | 2 |
|
| 3536 |
3536
New Wave Wealth Advisors
Springdale,
Arkansas
| 380 Mio. $ | +13 Mio. $ | +4 % | 0,5 % | – | 236 | 24,58 % | 1,1 |
|
| 3537 |
3537
Alpha Financial Advisors
Charlotte,
North Carolina
| 380 Mio. $ | -1,76 Mio. $ | -0,5 % | 0,76 % | 46,6 % | 121 | 8,26 % | 1,4 |
|
| 3538 |
3538
Luminvest Wealth Management
Scottsdale,
Arizona
| 380 Mio. $ | -49,9 Mio. $ | -12 % | 1,12 % | 47,7 % | 59 | 23,73 % | 1,9 |
|
| 3539 |
3539
Kings Path Partners
Sugar Land,
Texas
| 380 Mio. $ | +4,33 Mio. $ | +1 % | 0,86 % | – | 393 | 14,5 % | 1,4 |
|
| 3540 |
3540
Corundum Group
Colorado Springs,
Colorado
| 380 Mio. $ | +42,9 Mio. $ | +13 % | 0,89 % | 89,5 % | 126 | 14,29 % | 4,8 |
|
| 3541 |
3541
Alta Wealth Advisors
Woburn,
Massachusetts
| 380 Mio. $ | +10,7 Mio. $ | +3 % | 2,12 % | 134 % | 194 | 19,07 % | 2,3 |
|
| 3542 |
3542
Smart Money Group
Eastland,
Texas
| 380 Mio. $ | -10 Mio. $ | -3 % | 2,26 % | 58,6 % | 90 | 7,78 % | 3,3 |
|
| 3543 |
3543
Websterrogers Financial Advisors
Florence,
South Carolina
| 379 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | -3 % | 0,74 % | 46 % | 107 | 10,28 % | 3 |
|
| 3544 |
3544
Boyd Watterson Asset Management
Cleveland,
Ohio
| 379 Mio. $ | +8,12 Mio. $ | +2 % | 5,21 % | 116 % | 400 | 5,5 % | 5,2 |
|
| 3545 |
3545
denkapparat Operations
Berlin,
Germany
| 379 Mio. $ | +73,3 Mio. $ | +24 % | 1,6 % | – | 455 | 22,42 % | 0,8 |
|
| 3546 |
3546
Davis Rea
Toronto,
Ontario, Canada
| 379 Mio. $ | +28,6 Mio. $ | +8 % | 10,3 % | 66,9 % | 46 | 13,04 % | 3,9 |
|
| 3547 |
3547
Starr Indemnity & Liability Company
New York
| 379 Mio. $ | +2,23 Mio. $ | +0,6 % | 0,46 % | – | 5 | 20 % | 1,1 |
|
| 3548 |
AB
3548
Atlas Brown
Louisville,
Kentucky
| 379 Mio. $ | +6,68 Mio. $ | +2 % | 3,03 % | 115 % | 244 | 6,15 % | 6,8 |
|
| 3549 |
3549
Concord Investment Counsel
Irvine,
California
| 379 Mio. $ | +12,6 Mio. $ | +3 % | 5,89 % | – | 54 | 7,41 % | 1,6 |
|
| 3550 |
3550
Flynn Zito Capital Management
Garden City,
New York
| 379 Mio. $ | +11,1 Mio. $ | +3 % | 1,51 % | 109 % | 178 | 8,99 % | 2,2 |
|