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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.069 Fonds (~23 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 |
301
LVW Advisors
Pittsford,
New York
| 1,19 Mrd. $ | +30,1 Mio. $ | +3 % | 1,29 % | 79,1 % | 517 | 21,47 % | 2,7 |
|
| 302 |
302
Crescent Grove Advisors
Lake Forest,
Illinois
| 1,18 Mrd. $ | -12,9 Mio. $ | -1 % | 0,29 % | 64,1 % | 340 | 17,94 % | 3,8 |
|
| 303 |
303
Folger Nolan Fleming Douglas Capital Management
Washington,
District of Columbia
| 1,18 Mrd. $ | -41,2 Mio. $ | -3 % | 0,8 % | 77,5 % | 186 | 5,91 % | 8,5 |
|
| 304 |
304
TRUE Private Wealth Advisors
Salem,
Oregon
| 1,18 Mrd. $ | +17,1 Mio. $ | +1 % | 0,19 % | 89,2 % | 312 | 16,35 % | 4,3 |
|
| 305 |
305
KWB Wealth
Redlands,
California
| 1,17 Mrd. $ | +1,78 Mio. $ | +0,2 % | 0,38 % | 54,8 % | 187 | 14,44 % | 2,5 |
|
| 306 |
306
Versant Capital Management
Phoenix,
Arizona
| 1,17 Mrd. $ | +53,5 Mio. $ | +5 % | 5,51 % | 97,3 % | 2.890 | 7,99 % | 4,5 |
|
| 307 |
GA
307
GuoLine Advisory
Singapore
| 1,16 Mrd. $ | +88,1 Mio. $ | +8 % | 12,5 % | 112 % | 23 | 0 % | 2,5 |
|
| 308 |
308
Berkshire Money Management
Dalton,
Massachusetts
| 1,16 Mrd. $ | +63,7 Mio. $ | +6 % | 0,24 % | 61,8 % | 148 | 62,84 % | 1,5 |
|
| 309 |
309
Counterpoint Mutual Funds
San Diego,
California
| 1,16 Mrd. $ | +147 Mio. $ | +15 % | 3,06 % | 74,3 % | 505 | 77,62 % | 0,2 |
|
| 310 |
310
Accurate Wealth Management
Wesley Chapel,
Florida
| 1,16 Mrd. $ | +109 Mio. $ | +10 % | 2,71 % | 101 % | 638 | 15,67 % | 1,9 |
|
| 311 |
311
Jacobs & Co
San Francisco,
California
| 1,16 Mrd. $ | -9,1 Mio. $ | -0,8 % | 3,46 % | 105 % | 139 | 8,63 % | 7,9 |
|
| 312 |
312
Private Capital Advisors
Darien,
Connecticut
| 1,15 Mrd. $ | +11,7 Mio. $ | +1 % | 3,12 % | 132 % | 85 | 18,82 % | 5,8 |
|
| 313 |
313
Canandaigua National Bank & Trust
Canandaigua,
New York
| 1,15 Mrd. $ | -33,9 Mio. $ | -3 % | 1,31 % | – | 325 | 10,77 % | 6,2 |
|
| 314 |
314
Discipline Wealth Solutions
Greenville,
South Carolina
| 1,15 Mrd. $ | +5,51 Mio. $ | +0,5 % | 0,69 % | 45,9 % | 207 | 10,14 % | 1,2 |
|
| 315 |
315
Trust Company
Manhattan,
Kansas
| 1,15 Mrd. $ | +41,1 Mio. $ | +4 % | 0,6 % | 40,6 % | 947 | 7,6 % | 2,7 |
|
| 316 |
316
Asset Advisors Investment Management
Augusta,
Georgia
| 1,14 Mrd. $ | +54,1 Mio. $ | +5 % | 3,18 % | 67,5 % | 109 | 7,34 % | 5,4 |
|
| 317 |
317
Viking Fund Management
Minot,
North Dakota
| 1,14 Mrd. $ | +26,2 Mio. $ | +2 % | 0,75 % | 105 % | 155 | 14,84 % | 4,8 |
|
| 318 |
318
Onyx Bridge Wealth Group
Tarrytown,
New York
| 1,14 Mrd. $ | +27,9 Mio. $ | +3 % | 1,84 % | 74,6 % | 422 | 12,09 % | 2,5 |
|
| 319 |
319
Global Strategic Investment Solutions
Scottsdale,
Arizona
| 1,14 Mrd. $ | +7,04 Mio. $ | +0,6 % | 0,03 % | 56,8 % | 156 | 5,13 % | 4,4 |
|
| 320 |
320
Gleason Group
Prospect,
Kentucky
| 1,13 Mrd. $ | -11,6 Mio. $ | -1 % | 0,48 % | 69,1 % | 472 | 11,23 % | 2,2 |
|
| 321 |
321
JGP Wealth Management
Bend,
Oregon
| 1,13 Mrd. $ | +17,7 Mio. $ | +2 % | 0,31 % | 87,8 % | 254 | 13,78 % | 3,6 |
|
| 322 |
322
Goldstein Advisors
Madison,
Wisconsin
| 1,13 Mrd. $ | +34,4 Mio. $ | +3 % | 1,46 % | 62,6 % | 289 | 15,22 % | 2 |
|
| 323 |
323
Guardian Partners
Toronto,
Canada
| 1,13 Mrd. $ | +19 Mio. $ | +2 % | 2,22 % | – | 442 | 18,33 % | 0,7 |
|
| 324 |
324
Steel Grove Capital Advisors
Memphis,
Tennessee
| 1,12 Mrd. $ | +49 Mio. $ | +5 % | 4,25 % | 106 % | 255 | 24,71 % | 3,2 |
|
| 325 |
325
Taiyo Life Insurance Company
Chuo-Ku, Tokyo,
Japan
| 1,12 Mrd. $ | +24 Mio. $ | +2 % | 2,22 % | 90,5 % | 11 | 0 % | 4,9 |
|