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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3176 |
3176
Guidance Capital
Lousville,
Kentucky
| 454 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -3 % | 1,24 % | 63,7 % | 238 | 8,4 % | 1,8 |
|
| 3177 |
3177
CWS Financial Advisors
Kalamazoo,
Michigan
| 454 Mio. $ | +3,5 Mio. $ | +0,8 % | 0,72 % | 55,7 % | 176 | 5,68 % | 3,6 |
|
| 3178 |
3178
Empirical Asset Management
Wellesley,
Massachusetts
| 454 Mio. $ | +9,9 Mio. $ | +2 % | 2,63 % | 102 % | 518 | 27,22 % | 1,6 |
|
| 3179 |
3179
Mokosak Advisory Group
Urbandale,
Iowa
| 454 Mio. $ | -7,87 Mio. $ | -2 % | 2,99 % | 59,2 % | 43 | 11,63 % | 4,2 |
|
| 3180 |
RS
3180
Retirement Solution
Redmond,
Washington
| 454 Mio. $ | +229 Mio. $ | +102 % | 1,62 % | 77,3 % | 66 | 22,73 % | 2 |
|
| 3181 |
3181
MIO Partners
New York
| 454 Mio. $ | +82,1 Mio. $ | +22 % | 2,12 % | – | 6 | 33,33 % | 0,6 |
|
| 3182 |
3182
Syquant Capital SAS
Paris,
France
| 453 Mio. $ | +6,27 Mio. $ | +1 % | 6,4 % | 160 % | 71 | 61,97 % | 0,3 |
|
| 3183 |
3183
Sollinda Capital Management
Miami,
Florida
| 453 Mio. $ | -15 Mio. $ | -3 % | 0,52 % | 37,4 % | 93 | 20,43 % | 1,7 |
|
| 3184 |
3184
Boston Research & Management
Manchester,
Massachusetts
| 453 Mio. $ | +721.675 $ | +0,2 % | 2,46 % | 63,6 % | 124 | 4,84 % | 8,9 |
|
| 3185 |
3185
Briaud Financial Planning
College Station,
Texas
| 453 Mio. $ | +73,1 Mio. $ | +19 % | 5,67 % | 113 % | 46 | 13,04 % | 2,1 |
|
| 3186 |
3186
Medina Value Partners
Los Angeles,
California
| 453 Mio. $ | -57,1 Mio. $ | -11 % | 2,34 % | 83 % | 34 | 50 % | 0,7 |
|
| 3187 |
3187
Brown, Lisle/Cummings
Providence,
Rhode Island
| 453 Mio. $ | +7,22 Mio. $ | +2 % | 3,36 % | 82,3 % | 1.081 | 4,63 % | 2,5 |
|
| 3188 |
3188
Virtus Investment Advisers
Hartford,
Connecticut
| 453 Mio. $ | +23,6 Mio. $ | +5 % | 7,31 % | 195 % | 506 | 17,98 % | 1,1 |
|
| 3189 |
3189
Level Financial Advisors
East Amherst,
New York
| 453 Mio. $ | +5,01 Mio. $ | +1 % | 1,07 % | 44 % | 99 | 12,12 % | 3,3 |
|
| 3190 |
3190
Seven Springs Wealth Group
Brentwood,
Tennessee
| 452 Mio. $ | -5,6 Mio. $ | -1 % | 0,39 % | 62,6 % | 89 | 8,99 % | 3,9 |
|
| 3191 |
3191
Global Assets Advisory
Orlando,
Florida
| 452 Mio. $ | -6 Mio. $ | -1 % | 2,64 % | 95,9 % | 341 | 15,25 % | 1 |
|
| 3192 |
3192
Atticus Wealth Management
Palm Beach Gardens,
Florida
| 452 Mio. $ | +31,5 Mio. $ | +8 % | 2,38 % | 73,9 % | 192 | 11,46 % | 3,8 |
|
| 3193 |
3193
Progressive Investment Management
Lake Oswego,
Oregon
| 452 Mio. $ | -2,86 Mio. $ | -0,6 % | 3,14 % | 139 % | 56 | 0 % | 5,1 |
|
| 3194 |
3194
DG Capital Management
New York
| 451 Mio. $ | -23,5 Mio. $ | -5 % | 8,49 % | 82 % | 41 | 53,66 % | 0,6 |
|
| 3195 |
MAM
3195
Mystic Asset Management
Warwick,
Rhode Island
| 451 Mio. $ | -17 Mio. $ | -4 % | 2,02 % | 114 % | 229 | 8,3 % | 3,3 |
|
| 3196 |
3196
CGC Financial Services
Lake Oswego,
Oregon
| 451 Mio. $ | +6,15 Mio. $ | +1 % | 0,21 % | 46 % | 347 | 5,48 % | 2,6 |
|
| 3197 |
3197
Prosperity Planning
Kansas City,
Missouri
| 451 Mio. $ | +14,4 Mio. $ | +3 % | 1 % | 43,5 % | 124 | 8,06 % | 3,3 |
|
| 3198 |
CWM
3198
Cordatus Wealth Management
Newtown,
Pennsylvania
| 451 Mio. $ | -4,73 Mio. $ | -1 % | 4,99 % | 108 % | 196 | 32,65 % | 1,7 |
|
| 3199 |
3199
Eldred Rock Partners
San Antonio,
Texas
| 451 Mio. $ | -14,5 Mio. $ | -3 % | 1,44 % | 109 % | 29 | 0 % | 2,3 |
|
| 3200 |
3200
Speece Thorson Capital Group
Minnetonka,
Minnesota
| 450 Mio. $ | -17,8 Mio. $ | -4 % | 2,44 % | 38,5 % | 38 | 2,63 % | 7,8 |
|