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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3076 |
3076
tru Independence
Portland,
Oregon
| 234 Mio. $ | +5,24 Mio. $ | +2 % | 0,88 % | 67,4 % | 117 | 14,53 % | 3 |
|
| 3077 |
3077
Northern Capital Management (Washington)
Spokane,
Washington
| 234 Mio. $ | -705.017 $ | -0,3 % | 2,18 % | 90,9 % | 58 | 8,62 % | 3,1 |
|
| 3078 |
3078
Flower City Capital
Pittsford,
New York
| 234 Mio. $ | +6,49 Mio. $ | +3 % | 1,13 % | 69,5 % | 50 | 14 % | 3 |
|
| 3079 |
CA
3079
Continental Advisors
Park City,
Utah
| 233 Mio. $ | -3,37 Mio. $ | -1 % | 1,83 % | 73,6 % | 55 | 14,55 % | 5,3 |
|
| 3080 |
3080
Bernzott Capital Advisors
Camarillo,
California
| 233 Mio. $ | -16,4 Mio. $ | -7 % | 3,79 % | 46,2 % | 112 | 68,75 % | 1 |
|
| 3081 |
3081
Carolina Wealth Management
Greenville,
North Carolina
| 233 Mio. $ | +15,9 Mio. $ | +7 % | 0,55 % | – | 129 | 21,71 % | 0,2 |
|
| 3082 |
3082
Carl P. Sherr & Co
Worcester,
Massachusetts
| 233 Mio. $ | -5,44 Mio. $ | -2 % | 1,53 % | 78,6 % | 137 | 5,84 % | 3,9 |
|
| 3083 |
LMHBHCT
3083
Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust
New York
| 233 Mio. $ | +18,1 Mio. $ | +8 % | 1,76 % | – | 2 | 0 % | 0,6 |
|
| 3084 |
3084
Attessa Capital
Tucson,
Arizona
| 233 Mio. $ | +10,1 Mio. $ | +5 % | 0,36 % | – | 54 | 14,81 % | 1,1 |
|
| 3085 |
3085
Cohen Investment Advisors
Bedford,
New Hampshire
| 233 Mio. $ | +9,9 Mio. $ | +4 % | 6,37 % | 90,6 % | 84 | 7,14 % | 4,9 |
|
| 3086 |
3086
Banyan Capital Management
Atlanta,
Georgia
| 233 Mio. $ | +2,55 Mio. $ | +1 % | 0,4 % | 44,4 % | 55 | 12,73 % | 2,7 |
|
| 3087 |
3087
Steinberganna Wealth Management
Huntington,
New York
| 233 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -5 % | 1,76 % | – | 148 | 12,16 % | 0,8 |
|
| 3088 |
3088
Lantern Wealth Advisors
Melville,
New York
| 232 Mio. $ | +14 Mio. $ | +6 % | 1,77 % | – | 205 | 14,15 % | 1,6 |
|
| 3089 |
OBWA
3089
Oak Barrel Wealth Advisory
Reston,
Virginia
| 232 Mio. $ | +5,83 Mio. $ | +3 % | 2,39 % | – | 87 | 4,6 % | 0,7 |
|
| 3090 |
3090
EPIQ Partners
Minneapolis,
Minnesota
| 232 Mio. $ | -3,65 Mio. $ | -2 % | 0,64 % | 49,6 % | 102 | 6,86 % | 3,3 |
|
| 3091 |
3091
Downshift Financial
Boulder,
Colorado
| 232 Mio. $ | +9,27 Mio. $ | +4 % | 0 % | – | 745 | 13,02 % | 0,3 |
|
| 3092 |
3092
Peak Financial Advisors
Denver,
Colorado
| 232 Mio. $ | -9,6 Mio. $ | -4 % | 2,21 % | 39,1 % | 90 | 26,67 % | 1,8 |
|
| 3093 |
3093
NIA Impact Advisors
Berkeley,
California
| 232 Mio. $ | -9,47 Mio. $ | -4 % | 0,94 % | – | 84 | 17,86 % | 2,4 |
|
| 3094 |
3094
Asset Advisory Group
Kinnelon,
New Jersey
| 232 Mio. $ | +2,93 Mio. $ | +1 % | 2,08 % | – | 126 | 4,76 % | 0,7 |
|
| 3095 |
NTIC
3095
Napean Trading & Investment Company
Singapore
| 232 Mio. $ | -59,6 Mio. $ | -20 % | 1,23 % | 313 % | 19 | 68,42 % | 0,9 |
|
| 3096 |
3096
OxenFree Capital
Satellite Beach,
Florida
| 231 Mio. $ | +13,3 Mio. $ | +6 % | 0,74 % | 56,4 % | 58 | 5,17 % | 1,9 |
|
| 3097 |
3097
Signet Investment Advisory Group
Providence,
Rhode Island
| 231 Mio. $ | +3,72 Mio. $ | +2 % | 2,6 % | 68,2 % | 74 | 2,7 % | 5,6 |
|
| 3098 |
BWG
3098
Boomfish Wealth Group
Alpharetta,
Georgia
| 231 Mio. $ | +11,5 Mio. $ | +5 % | 3,68 % | 86 % | 106 | 14,15 % | 1,9 |
|
| 3099 |
3099
Tower View Wealth Management
Shorewood,
Wisconsin
| 231 Mio. $ | +3,6 Mio. $ | +2 % | 0,08 % | 135 % | 211 | 11,37 % | 3,9 |
|
| 3100 |
3100
Montaka Global
Sydney,
| 231 Mio. $ | +53,1 Mio. $ | +30 % | 14,8 % | – | 27 | 29,63 % | 0,5 |
|