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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3026 |
3026
Brown Financial Advisory
Fairhope,
Alabama
| 240 Mio. $ | +643.278 $ | +0,3 % | 0,36 % | 73,2 % | 50 | 8 % | 3,1 |
|
| 3027 |
3027
Clarity Capital Advisors
Lakewood Ranch,
Florida
| 240 Mio. $ | +1,43 Mio. $ | +0,6 % | 0,1 % | 57,9 % | 97 | 5,15 % | 2,4 |
|
| 3028 |
3028
Corecam Pte Ltd
Singapore,
| 240 Mio. $ | -24,2 Mio. $ | -9 % | 4,94 % | 93,6 % | 89 | 19,1 % | 0,8 |
|
| 3029 |
LS
3029
LCW Services
Virginia Beach,
Virginia
| 240 Mio. $ | +10,1 Mio. $ | +4 % | 1,16 % | – | 42 | 7,14 % | 0,7 |
|
| 3030 |
3030
JW Asset Management
Miami Beach,
Florida
| 240 Mio. $ | -80,2 Mio. $ | -25 % | 17,4 % | 251 % | 32 | 43,75 % | 1,2 |
|
| 3031 |
3031
Socha Financial Group
Corning,
New York
| 240 Mio. $ | -6,22 Mio. $ | -3 % | 0,3 % | 88,4 % | 15 | 20 % | 2,8 |
|
| 3032 |
3032
Catalyst Private Wealth
San Mateo,
California
| 239 Mio. $ | +32,4 Mio. $ | +16 % | 12,9 % | 120 % | 107 | 24,3 % | 2,9 |
|
| 3033 |
3033
Koesten Hirschmann & Crabtree
Overland Park,
Kansas
| 239 Mio. $ | -827.397 $ | -0,3 % | 0,24 % | 68,7 % | 57 | 14,04 % | 2,5 |
|
| 3034 |
3034
Econ Financial Services
Harrisburg,
Pennsylvania
| 239 Mio. $ | +25,1 Mio. $ | +12 % | 4,5 % | 16,9 % | 115 | 63,48 % | 0,6 |
|
| 3035 |
3035
Olistico Wealth
Tulsa,
Oklahoma
| 239 Mio. $ | +5,29 Mio. $ | +2 % | 2,7 % | 108 % | 367 | 12,53 % | 1,4 |
|
| 3036 |
3036
Bright Financial Advisors
Portage,
Michigan
| 239 Mio. $ | +149.491 $ | +0,1 % | 0,34 % | – | 73 | 2,74 % | 1,8 |
|
| 3037 |
3037
Brighton Securities
Rochester,
New York
| 239 Mio. $ | +6,14 Mio. $ | +3 % | 0,51 % | – | 57 | 28,07 % | 1,2 |
|
| 3038 |
3038
One Plus One Wealth Management
Jupiter,
Florida
| 239 Mio. $ | +7,15 Mio. $ | +3 % | 2,87 % | 71,9 % | 97 | 11,34 % | 2,9 |
|
| 3039 |
3039
International Private Wealth Advisors
San Diego,
California
| 239 Mio. $ | +44,6 Mio. $ | +23 % | 1,15 % | 63,4 % | 185 | 16,76 % | 1,4 |
|
| 3040 |
3040
Ryan Investment Management
Basalt,
Colorado
| 239 Mio. $ | +17,8 Mio. $ | +8 % | 0,32 % | – | 46 | 41,3 % | 0,5 |
|
| 3041 |
3041
Blue Sky Capital Consultants Group
Poway,
California
| 239 Mio. $ | +4,73 Mio. $ | +2 % | 7,41 % | – | 81 | 11,11 % | 1,2 |
|
| 3042 |
3042
Sustainable Insight Capital Management
New York
| 238 Mio. $ | +5,32 Mio. $ | +2 % | 4,01 % | 168 % | 104 | 44,23 % | 1,5 |
|
| 3043 |
3043
Oasis Advisors
Forest City,
Iowa
| 238 Mio. $ | +84,3 Mio. $ | +55 % | 0,12 % | – | 93 | 50,54 % | 0,2 |
|
| 3044 |
3044
Brucke Financial
Indianapolis,
Indiana
| 238 Mio. $ | +13,3 Mio. $ | +6 % | 2,36 % | – | 202 | 21,78 % | 1,1 |
|
| 3045 |
3045
10Elms LLP
Tulsa,
Oklahoma
| 238 Mio. $ | +1,85 Mio. $ | +0,8 % | 0,97 % | – | 571 | 16,11 % | 1,3 |
|
| 3046 |
3046
Saxony Capital Management
St. Louis,
Missouri
| 238 Mio. $ | +19,8 Mio. $ | +9 % | 3,06 % | 90 % | 215 | 24,19 % | 1,3 |
|
| 3047 |
FCFC
3047
First Citizens Financial Corp
Mason City,
Iowa
| 238 Mio. $ | -1,26 Mio. $ | -0,5 % | 0,45 % | 72,9 % | 142 | 5,63 % | 3,9 |
|
| 3048 |
NFL
3048
Nova Financial LLC
Tucson,
Arizona
| 238 Mio. $ | – | – | 2,88 % | – | 865 | – | 0 |
|
| 3049 |
3049
Wealth Science Advisors
Alpharetta,
Georgia
| 238 Mio. $ | +12,9 Mio. $ | +6 % | 0,01 % | – | 98 | 19,39 % | 0,6 |
|
| 3050 |
3050
Truxt Investmentos
Rio De Janeiro,
Brazil
| 238 Mio. $ | +151 Mio. $ | +174 % | 2,33 % | – | 34 | 85,29 % | 0,1 |
|