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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2976 |
2976
SimpliFi Inc
San Diego,
California
| 245 Mio. $ | -7,86 Mio. $ | -3 % | 2,51 % | 27,9 % | 45 | 0 % | 3,5 |
|
| 2977 |
2977
Next Level Wealth Planning
Meridian,
Idaho
| 245 Mio. $ | +18 Mio. $ | +8 % | 1,15 % | – | 519 | 85,74 % | 0,2 |
|
| 2978 |
2978
BostonPremier Wealth
Hanover,
Massachusetts
| 245 Mio. $ | +9,6 Mio. $ | +4 % | 0,71 % | – | 86 | 9,3 % | 1,3 |
|
| 2979 |
2979
Tableaux
Stockbridge,
Massachusetts
| 245 Mio. $ | +7,46 Mio. $ | +3 % | 1,21 % | – | 127 | 8,66 % | 1,1 |
|
| 2980 |
2980
rebel Financial
Groveport,
Ohio
| 245 Mio. $ | -6,86 Mio. $ | -3 % | 1,47 % | – | 103 | 45,63 % | 0,5 |
|
| 2981 |
APSI
2981
Asset Planning Services Inc
Covington,
Louisiana
| 245 Mio. $ | +9,28 Mio. $ | +4 % | 6,38 % | 138 % | 36 | 0 % | 6,3 |
|
| 2982 |
2982
Ring Mountain Capital
Tiburon,
California
| 245 Mio. $ | +6,55 Mio. $ | +3 % | 3,8 % | – | 119 | 15,13 % | 1,3 |
|
| 2983 |
2983
Sentinel Advisory Group
Middleton,
Wisconsin
| 245 Mio. $ | -55.014 $ | -0 % | 0,74 % | – | 62 | 9,68 % | 0,5 |
|
| 2984 |
2984
Turning Point Benefit Group
Frederick,
Maryland
| 245 Mio. $ | +12,2 Mio. $ | +5 % | 1,97 % | – | 112 | 8,04 % | 1,2 |
|
| 2985 |
2985
Core Wealth Partners
Santa Rosa,
California
| 245 Mio. $ | +9,9 Mio. $ | +4 % | 2,58 % | 75,7 % | 202 | 10,89 % | 2,3 |
|
| 2986 |
2986
Pavion Blue Capital
Newport Beach,
California
| 244 Mio. $ | -4 Mio. $ | -2 % | 3,02 % | 87,8 % | 119 | 13,45 % | 4,5 |
|
| 2987 |
2987
JCIC Asset Management
Toronto,
Ontario, Canada
| 244 Mio. $ | -82,2 Mio. $ | -25 % | 8,42 % | – | 119 | 36,13 % | 4,7 |
|
| 2988 |
2988
Aufman Associates
Sewickley,
Pennsylvania
| 244 Mio. $ | -6,71 Mio. $ | -3 % | 1,23 % | 141 % | 70 | 8,57 % | 3,8 |
|
| 2989 |
2989
Deane Retirement Strategies
New Orleans,
Louisiana
| 244 Mio. $ | +7,9 Mio. $ | +3 % | 4,15 % | 73,4 % | 64 | 35,94 % | 1,3 |
|
| 2990 |
2990
NBH Bank
Greenwood Village,
Colorado
| 244 Mio. $ | +6,73 Mio. $ | +3 % | 1,95 % | – | 641 | 18,41 % | 0,2 |
|
| 2991 |
2991
Richardson Capital Management
Menomonee Falls,
Wisconsin
| 244 Mio. $ | +9,9 Mio. $ | +4 % | 1,84 % | 74,2 % | 274 | 14,96 % | 1,6 |
|
| 2992 |
2992
Thayer Partners
Wyndmoor,
Pennsylvania
| 244 Mio. $ | +2,31 Mio. $ | +1 % | 0,17 % | – | 102 | 6,86 % | 0,7 |
|
| 2993 |
2993
Norway Savings Bank
Portland,
Maine
| 244 Mio. $ | +5,18 Mio. $ | +2 % | 4,21 % | 117 % | 107 | 6,54 % | 6,4 |
|
| 2994 |
2994
Allodium Investment Consultants
Minneapolis,
Minnesota
| 244 Mio. $ | +8,05 Mio. $ | +3 % | 2,2 % | – | 58 | 5,17 % | 1,5 |
|
| 2995 |
2995
TOBAM
Paris,
France
| 244 Mio. $ | -168 Mio. $ | -41 % | 8,73 % | 76,5 % | 296 | 23,99 % | 2,8 |
|
| 2996 |
QAM
2996
QSM Asset Management
London,
United Kingdom
| 243 Mio. $ | +50,5 Mio. $ | +26 % | 5,23 % | – | 26 | 11,54 % | 1,2 |
|
| 2997 |
PK
2997
Pflug Koory
Omaha,
Nebraska
| 243 Mio. $ | -7,43 Mio. $ | -3 % | 0,43 % | – | 430 | 2,33 % | 6,7 |
|
| 2998 |
2998
May Barnhard Investments
Bethesda,
Maryland
| 243 Mio. $ | -4,51 Mio. $ | -2 % | 2,07 % | 65,4 % | 90 | 5,56 % | 2,3 |
|
| 2999 |
VH
2999
VVR Holdings
Bellingham,
Washington
| 243 Mio. $ | +11,3 Mio. $ | +5 % | 1,06 % | – | 46 | 28,26 % | 0,5 |
|
| 3000 |
3000
World Equity Group
Schaumburg,
Illinois
| 242 Mio. $ | -204 Mio. $ | -46 % | 5,46 % | 117 % | 402 | 43,03 % | 2,3 |
|