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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2926 |
2926
NYL Investors
New York
| 250 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | -4 % | 4,89 % | 10,8 % | 29 | 0 % | 6 |
|
| 2927 |
2927
Daily Journal Corp
Los Angeles,
California
| 250 Mio. $ | -6,82 Mio. $ | -3 % | 2,48 % | 109 % | 4 | 0 % | 10,9 |
|
| 2928 |
2928
Walser Wealth Management
Tampa,
Florida
| 250 Mio. $ | +9,04 Mio. $ | +4 % | 2,56 % | – | 249 | 26,51 % | 0,5 |
|
| 2929 |
2929
Sard Wealth Management Group
Atlanta,
Georgia
| 250 Mio. $ | +40,5 Mio. $ | +19 % | 0,88 % | 51,3 % | 68 | 14,71 % | 2 |
|
| 2930 |
2930
Motive Wealth Advisors
Birmingham,
Michigan
| 249 Mio. $ | +6,29 Mio. $ | +3 % | 0,68 % | 73,4 % | 107 | 14,02 % | 2,6 |
|
| 2931 |
DFS
2931
Dixon Fnancial Services
Lafayette,
California
| 249 Mio. $ | +2,52 Mio. $ | +1 % | 1,4 % | 76,6 % | 49 | 4,08 % | 2,6 |
|
| 2932 |
GRWP
2932
Green Ridge Wealth Planning
Montville,
New Jersey
| 249 Mio. $ | +11,5 Mio. $ | +5 % | 2,58 % | – | 99 | 16,16 % | 0,6 |
|
| 2933 |
2933
Postrock Partners
Overland Park,
Oregon
| 249 Mio. $ | +3,3 Mio. $ | +1 % | 4,41 % | – | 83 | 6,02 % | 1,5 |
|
| 2934 |
2934
IVC Wealth Advisors
Silverdale,
Pennsylvania
| 249 Mio. $ | -7,18 Mio. $ | -3 % | 2,14 % | 81,9 % | 179 | 8,38 % | 3,7 |
|
| 2935 |
2935
XXI Wealth LLC
Chicago,
Illinois
| 249 Mio. $ | +31,5 Mio. $ | +14 % | 4,28 % | – | 257 | 17,51 % | 0,6 |
|
| 2936 |
2936
Mainsail Asset Management
Birmingham,
Alabama
| 249 Mio. $ | -6,03 Mio. $ | -2 % | 3,82 % | 90,4 % | 219 | 36,99 % | 1,1 |
|
| 2937 |
SM
2937
Salzhauer Michael
| 249 Mio. $ | -43,3 Mio. $ | -15 % | 4,87 % | 98 % | 94 | 11,7 % | 4,3 |
|
| 2938 |
2938
Aletheian Wealth Advisors
Bellevue,
Washington
| 249 Mio. $ | +14,9 Mio. $ | +6 % | 0,31 % | – | 118 | 11,86 % | 2,8 |
|
| 2939 |
MCF
2939
MKA Charitable Fund
San Francisco,
California
| 249 Mio. $ | +16,5 Mio. $ | +7 % | 12,3 % | 17,1 % | 1 | 0 % | 2,8 |
|
| 2940 |
2940
Powers Capital
San Francisco,
California
| 249 Mio. $ | +5 Mio. $ | +2 % | 2,05 % | – | 2 | 0 % | 1,8 |
|
| 2941 |
2941
Rockingstone Advisors
Great Barrington,
Massachusetts
| 249 Mio. $ | -479.024 $ | -0,2 % | 3,71 % | 114 % | 117 | 5,98 % | 2,9 |
|
| 2942 |
AFT
2942
Alpha Family Trust
Los Angeles,
California
| 249 Mio. $ | 0 $ | 0 % | 2,45 % | 215 % | 200 | 0 % | 2,2 |
|
| 2943 |
2943
Vista Investment Partners II
Richmond,
Indiana
| 248 Mio. $ | -6,54 Mio. $ | -3 % | 5,07 % | – | 172 | 15,12 % | 1,2 |
|
| 2944 |
2944
Cobblestone Asset Management
Richmond,
Virginia
| 248 Mio. $ | +8,43 Mio. $ | +4 % | 2,12 % | 60,6 % | 81 | 13,58 % | 1,5 |
|
| 2945 |
2945
Massachusetts Wealth Management
North Andover,
Massachusetts
| 248 Mio. $ | -14,4 Mio. $ | -5 % | 0,93 % | 110 % | 99 | 4,04 % | 2,9 |
|
| 2946 |
2946
Fairfield Financial Advisors
Wellesley,
Massachusetts
| 248 Mio. $ | -5,78 Mio. $ | -2 % | 1,7 % | – | 74 | 14,86 % | 2,4 |
|
| 2947 |
2947
Forte Asset Management
Bedford,
New York
| 248 Mio. $ | +3,4 Mio. $ | +1 % | 1,82 % | 57,7 % | 80 | 8,75 % | 2,7 |
|
| 2948 |
2948
5th Street Advisors
Southport,
Connecticut
| 248 Mio. $ | -15,1 Mio. $ | -6 % | 0,72 % | 52,2 % | 57 | 8,77 % | 1,7 |
|
| 2949 |
IGYL
2949
I.G.Y. Ltd
London,
United Kingdom
| 248 Mio. $ | +2,42 Mio. $ | +1 % | 1,09 % | 80,5 % | 3 | 0 % | 6,5 |
|
| 2950 |
2950
Transcendent Capital Group
Edmond,
Oklahoma
| 248 Mio. $ | -9,6 Mio. $ | -4 % | 2,14 % | 82,3 % | 140 | 24,29 % | 1,8 |
|