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RA

Rockingstone Advisors Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 5,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+114,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
249 Mio. $
AUM-Wachstum
-479.024 $
Kapitalfluss
-4,67 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,16 %
Position
117
Neu
2
Aufgestockt
35
Reduziert
37
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+2,66 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,52 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+873.434 $
4
NAVN-Symbol
Navan Inc
NAVN
+421.681 $
5
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+306.110 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+3,22 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+3,12 Mio. $
3
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+2,7 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+641.934 $
5
TSEM-Symbol
Tower Semiconductor
TSEM
+429.362 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,64 %
2 Technologie 18,22 %
3 Kommunikationsdienste 6,86 %
4 Finanzwesen 6,01 %
5 Gesundheitswesen 5,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
12,2 Mio. $ 4,91 %
242.162
+17.315
+8 % +873.434 $
2022 Q4
15 Quartale
CRWD-Symbol
2
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
8,26 Mio. $ 3,32 %
31.193
-875
-3 % -185.737 $
2024 Q1
10 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,53 Mio. $ 3,03 %
32.954
-301
-0,9 % -64.533 $
2022 Q4
15 Quartale
XLK-Symbol
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
7,16 Mio. $ 2,88 %
36.563
-568
-2 % -104.847 $
2022 Q4
15 Quartale
NTRA-Symbol
5
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
7 Mio. $ 2,82 %
16.937
-180
-1 % -56.544 $
2024 Q4
7 Quartale
TSEM-Symbol
6
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
6,89 Mio. $ 2,77 %
30.305
-1.896
-6 % -429.362 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,65 Mio. $ 2,68 %
19.327
-290
-1 % -100.649 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,6 Mio. $ 2,65 %
19.819
-60
-0,3 % -19.272 $
2022 Q4
15 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,39 Mio. $ 2,57 %
17.075
+75
+0,4 % +28.109 $
2022 Q4
15 Quartale
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
6,31 Mio. $ 2,54 %
22.718
+2
+0 % +587 $
2022 Q4
15 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,58 Mio. $ 2,24 %
7.315
-15
-0,2 % -11.395 $
2022 Q4
15 Quartale
VGK-Symbol
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
5,25 Mio. $ 2,11 %
60.467
-75
-0,1 % -6.758 $
2022 Q4
15 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
5,13 Mio. $ 2,06 %
65.360
-1.782
-3 % -144.946 $
2022 Q4
15 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,06 Mio. $ 2,04 %
71.700
+676
+1 % +48.493 $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,06 Mio. $ 2,03 %
9.859
-5
-0,1 % -2.312 $
2022 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,83 Mio. $ 1,94 %
19.390
+70
+0,4 % +17.785 $
2022 Q4
15 Quartale
PWR-Symbol
17
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,84 %
7.138
-90
-1 % -58.052 $
2024 Q3
8 Quartale
NAVN-Symbol
18
Navan Inc
NAVN
6,61 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,84 %
218.035
+16.385
+8 % +421.681 $
2026 Q2
1 Quartal
CLS-Symbol
19
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,78 %
12.221
-276
-2 % -91.276 $
2024 Q2
9 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,19 Mio. $ 1,68 %
3.617
+5
+0,1 % +5.900 $
2024 Q2
9 Quartale
CSTM-Symbol
21
Constellium
CSTM
3,45 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,66 %
170.710
-1.098
-0,6 % -30.427 $
2022 Q4
15 Quartale
PM-Symbol
22
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,56 %
20.296
+45
+0,2 % +8.502 $
2022 Q4
15 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,82 Mio. $ 1,54 %
5.266
-30
-0,6 % -18.725 $
2022 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,53 %
11.497
-65
-0,6 % -22.735 $
2022 Q4
15 Quartale
IGV-Symbol
25
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,48 %
34.604
+26
+0,1 % +2.606 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AFT
Alpha Family Trust Los Angeles, California 249 Mio. $ AUM 62,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JSA
Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado 249 Mio. $ AUM 12,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSIA
Carl Stuart Investment Advisor Austin, Texas 249 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Fogel Capital Management Stuart, Florida 249 Mio. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Finley Financial Las Vegas, Nevada 248 Mio. $ AUM 29,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBC
Pavion Blue Capital Newport Beach, California 248 Mio. $ AUM 22,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Steelhead Wealth Management Glen Allen, Virginia 248 Mio. $ AUM
BWM
BlackDiamond Wealth Management New York 249 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rockingstone Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Rockingstone Advisors 117 Positionen im Wert von 249 Mio. $, ein Rückgang um 0,19 % gegenüber 249 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Rockingstone Advisors für Q3 2026 weist 2 neu, 35 erhöht, 37 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chevron: 13.507 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Teva Pharmaceutical Industries Limited mit einem geschätzten Wert von 3,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rockingstone Advisors im Q3 2026 war Chevron: 13.507 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
  • Rockingstone Advisors hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rockingstone Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,12 Mio. $.
  • Rockingstone Advisors hat seine Position in Teva Pharmaceutical Industries Limited im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rockingstone Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 249 Mio. $ aus.
  • Rockingstone Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Rockingstone Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,19 % auf 249 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rockingstone Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .