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RA
Rockingstone Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.49億
売買回転率
5.98%
推定1年リターン
27.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.71%
1年予想リターン
+27.79%
3年間の予想リターン
+114.14%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.49億
運用資産残高の伸び率
-$47.9万
(-0.19%)
資金フロー
-$467万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.16%
保有額
117
新規
2
買い増し
35
減少
37
解消
5
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$266万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$252万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$87.3万 |
| 4 |
Navan Inc
NAVN
|
+$42.2万 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$30.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+$322万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$312万 |
| 3 |
Omnicom Group
OMC
|
+$270万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$64.2万 |
| 5 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+$42.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.64% |
| 2 | 情報技術 | 18.22% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 6.86% |
| 4 | 金融 | 6.01% |
| 5 | ヘルスケア | 5.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1220万 | 4.91% |
242,162
+17,315
| +8% | +$87.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
2
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $826万 | 3.32% |
31,193
-875
| -3% | -$18.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $753万 | 3.03% |
32,954
-301
| -0.9% | -$6.45万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $716万 | 2.88% |
36,563
-568
| -2% | -$10.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
5
Natera
NTRA
$567億
| $700万 | 2.82% |
16,937
-180
| -1% | -$5.65万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
6
Tower Semiconductor
TSEM
$221億
| $689万 | 2.77% |
30,305
-1,896
| -6% | -$42.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $665万 | 2.68% |
19,327
-290
| -1% | -$10.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $660万 | 2.65% |
19,819
-60
| -0.3% | -$1.93万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $639万 | 2.57% |
17,075
+75
| +0.4% | +$2.81万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $631万 | 2.54% |
22,718
+2
| +0% | +$587 |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $558万 | 2.24% |
7,315
-15
| -0.2% | -$1.14万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $525万 | 2.11% |
60,467
-75
| -0.1% | -$6,758 |
2022 Q4
15四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $513万 | 2.06% |
65,360
-1,782
| -3% | -$14.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $506万 | 2.04% |
71,700
+676
| +1% | +$4.85万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $506万 | 2.03% |
9,859
-5
| -0.1% | -$2,312 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $483万 | 1.94% |
19,390
+70
| +0.4% | +$1.78万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
17
Quanta Services
PWR
$950億
| $459万 | 1.84% |
7,138
-90
| -1% | -$5.81万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
18
Navan Inc
NAVN
$66.1億
| $458万 | 1.84% |
218,035
+16,385
| +8% | +$42.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
19
Celestica
CLS
$383億
| $442万 | 1.78% |
12,221
-276
| -2% | -$9.13万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $419万 | 1.68% |
3,617
+5
| +0.1% | +$5,900 |
2024 Q2
9四半期
|
|
21
Constellium
CSTM
$34.5億
| $413万 | 1.66% |
170,710
-1,098
| -0.6% | -$3.04万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
Philip Morris
PM
$3198億
| $387万 | 1.56% |
20,296
+45
| +0.2% | +$8,502 |
2022 Q4
15四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $382万 | 1.54% |
5,266
-30
| -0.6% | -$1.87万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $380万 | 1.53% |
11,497
-65
| -0.6% | -$2.27万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
25
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $368万 | 1.48% |
34,604
+26
| +0.1% | +$2,606 |
2022 Q4
15四半期
|
|
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Rockingstone Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Rockingstone Advisorsは$2.49億相当のポジションを117件保有しており、前四半期の$2.49億から0.19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Rockingstone Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、35件増加しました、37件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChevronで、保有株数は13,507株、評価額は$276万でした。 最も大きな売却はTeva Pharmaceutical Industries Limitedで、推定額は$322万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Rockingstone Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChevronで、株数は13,507株、評価額は$276万でした。
- Rockingstone Advisorsは2026年第3四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$252万でした。
- Rockingstone Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$312万相当を減らしました。
- Rockingstone Advisorsは2026年第3四半期にTeva Pharmaceutical Industries Limitedの保有株をすべて売却し、売却額は推定$322万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Rockingstone Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.49億のポートフォリオの30%を占めています。
- Rockingstone Advisorsは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Rockingstone Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.19%減少し、$2.49億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のRockingstone Advisorsの 13F報告書 に基づいています。